Portefeuille de State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·302 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 9.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,5 %
- Santé 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 89,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,4 %
- BM 1,3 %
- NL 0,6 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 294 | 2,3 Md $ | 97,44 % |
| BM | 4 | 31,7 M $ | 1,32 % |
| NL | 1 | 15 M $ | 0,62 % |
| JE | 1 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| CA | 1 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| VG | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Essent Group Ltd | 85 003 | 5 M $ | 0,21 % |
| Donaldson Co Inc | 58 372 | 5 M $ | 0,21 % |
| PVH Corp | 70 315 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| Cirrus Logic Inc | 33 624 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| Valmont Industries Inc | 12 126 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| Genpact Ltd | 128 869 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| Esab Corp | 49 454 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| Manhattan Associates Inc | 35 803 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| Kilroy Realty Corp | 168 371 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| Spire Inc | 51 523 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 353 257 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| SEI Investments Co | 58 443 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 456 357 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| IPG Photonics Corp | 39 148 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| Polaris Inc | 82 179 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| Eagle Materials Inc | 23 637 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| Gentex Corp | 203 388 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 54 344 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| Dutch Bros Inc | 86 000 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| Repligen Corp | 36 852 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 164 934 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| Vontier Corp | 121 695 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| Knife River Corp | 52 186 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| Penske Automotive Group Inc | 28 313 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| Chemed Corp | 11 170 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Autoliv Inc | 40 050 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Mattel Inc | 288 379 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Acuity Inc | 14 915 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Synaptics Inc | 59 427 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 68 293 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| STAG Industrial Inc | 115 007 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| MP Materials Corp | 85 457 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| Amkor Technology Inc | 90 554 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| Euronet Worldwide Inc | 60 064 | 4 M $ | 0,17 % |
| GATX Corp | 22 949 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| Ashland Inc | 70 208 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| Visteon Corp | 41 904 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 41 473 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 40 739 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| Belden Inc | 32 573 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| Crocs Inc | 44 706 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| MSA Safety Inc | 22 550 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| Harley-Davidson Inc | 181 428 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| Vail Resorts Inc | 28 104 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| Nexstar Media Group Inc | 19 831 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 306 479 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 12 562 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 52 853 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| Universal Display Corp | 37 884 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| Novanta Inc | 29 158 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| First Financial Bankshares Inc | 116 045 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| WEX Inc | 21 804 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| RH INC | 23 805 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| Chewy Inc | 121 498 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 34 571 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 307 073 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| COPT Defense Properties | 101 596 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| Dolby Laboratories Inc | 51 703 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 79 108 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| Morningstar Inc | 17 936 | 3 M $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 84 642 | 3 M $ | 0,12 % |
| International Bancshares Corp | 44 019 | 3 M $ | 0,12 % |
| H&R Block Inc | 93 196 | 3 M $ | 0,12 % |
| SLM Corp | 137 275 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 439 425 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Bruker Corp | 80 062 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Hamilton Lane Inc | 28 839 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Graham Holdings Co | 2 711 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| StandardAero Inc | 110 418 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| Hyatt Hotels Corp | 19 615 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| EPR Properties | 56 144 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| Warner Music Group Corp | 106 342 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 11 722 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| BILL Holdings Inc | 69 858 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| Flowers Foods Inc | 324 404 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| Greif Inc | 37 916 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 66 321 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Maximus Inc | 38 389 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| Exponent Inc | 37 158 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| Lantheus Holdings Inc | 31 281 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| National Storage Affiliates Trust | 62 379 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 71 174 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| Marzetti Company/The | 15 472 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| Columbia Sportswear Co | 38 532 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| Commvault Systems Inc | 26 391 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 59 256 | 2 M $ | 0,08 % |
| Brink's Co/The | 18 335 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| Duolingo Inc | 19 063 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| Concentrix Corp | 67 203 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| elf Beauty Inc | 29 916 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| YETI Holdings Inc | 48 514 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| Crane NXT Co | 42 824 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| UiPath Inc | 155 085 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| BellRing Brands Inc | 105 722 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Capri Holdings Ltd | 94 123 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Haemonetics Corp | 28 425 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Shift4 Payments Inc | 35 896 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Parsons Corp | 26 679 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Choice Hotels International Inc | 12 847 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Avis Budget Group Inc | 7 718 | 1,1 M $ | 0,05 % |