Portfolio von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
SPDR SERIES TRUST ·302 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Industrie 1,3 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,4 %
- BM 1,3 %
- NL 0,6 %
- JE 0,4 %
- CA 0,1 %
- VG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 294 | 2,3 Mrd. $ | 97,44 % |
| BM | 4 | 31,7 Mio. $ | 1,32 % |
| NL | 1 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| JE | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| CA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| VG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Essent Group Ltd | 85.003 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| Donaldson Co Inc | 58.372 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| PVH Corp | 70.315 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Cirrus Logic Inc | 33.624 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Valmont Industries Inc | 12.126 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Genpact Ltd | 128.869 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Esab Corp | 49.454 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Manhattan Associates Inc | 35.803 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Kilroy Realty Corp | 168.371 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Spire Inc | 51.523 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 353.257 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| SEI Investments Co | 58.443 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 456.357 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| IPG Photonics Corp | 39.148 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Polaris Inc | 82.179 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Eagle Materials Inc | 23.637 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Gentex Corp | 203.388 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 54.344 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Dutch Bros Inc | 86.000 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Repligen Corp | 36.852 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| MGIC Investment Corp | 164.934 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Vontier Corp | 121.695 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Knife River Corp | 52.186 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Penske Automotive Group Inc | 28.313 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Chemed Corp | 11.170 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Autoliv Inc | 40.050 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Mattel Inc | 288.379 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Acuity Inc | 14.915 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Synaptics Inc | 59.427 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 68.293 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| STAG Industrial Inc | 115.007 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| MP Materials Corp | 85.457 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Amkor Technology Inc | 90.554 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Euronet Worldwide Inc | 60.064 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| GATX Corp | 22.949 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Ashland Inc | 70.208 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Visteon Corp | 41.904 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 41.473 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 40.739 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Belden Inc | 32.573 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Crocs Inc | 44.706 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| MSA Safety Inc | 22.550 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Harley-Davidson Inc | 181.428 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| Vail Resorts Inc | 28.104 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Nexstar Media Group Inc | 19.831 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 306.479 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 12.562 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 52.853 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Universal Display Corp | 37.884 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Novanta Inc | 29.158 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| First Financial Bankshares Inc | 116.045 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| WEX Inc | 21.804 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| RH INC | 23.805 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Chewy Inc | 121.498 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 34.571 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 307.073 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| COPT Defense Properties | 101.596 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Dolby Laboratories Inc | 51.703 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 79.108 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Morningstar Inc | 17.936 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 84.642 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| International Bancshares Corp | 44.019 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| H&R Block Inc | 93.196 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| SLM Corp | 137.275 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 439.425 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Bruker Corp | 80.062 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Hamilton Lane Inc | 28.839 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Graham Holdings Co | 2.711 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| StandardAero Inc | 110.418 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| Hyatt Hotels Corp | 19.615 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| EPR Properties | 56.144 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Warner Music Group Corp | 106.342 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 11.722 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| BILL Holdings Inc | 69.858 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Flowers Foods Inc | 324.404 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Greif Inc | 37.916 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 66.321 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Maximus Inc | 38.389 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Exponent Inc | 37.158 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Lantheus Holdings Inc | 31.281 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| National Storage Affiliates Trust | 62.379 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 71.174 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Marzetti Company/The | 15.472 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Columbia Sportswear Co | 38.532 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Commvault Systems Inc | 26.391 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 59.256 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| Brink's Co/The | 18.335 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Duolingo Inc | 19.063 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Concentrix Corp | 67.203 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| elf Beauty Inc | 29.916 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| YETI Holdings Inc | 48.514 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| Crane NXT Co | 42.824 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| UiPath Inc | 155.085 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| BellRing Brands Inc | 105.722 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Capri Holdings Ltd | 94.123 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Haemonetics Corp | 28.425 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Shift4 Payments Inc | 35.896 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| Parsons Corp | 26.679 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Choice Hotels International Inc | 12.847 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Avis Budget Group Inc | 7.718 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |