Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 302 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Coty Inc | 558.222 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Blackbaud Inc | 27.868 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 294 | 2,3 Mrd. $ | 97,44 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 31,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 15 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Kanada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006988