Composition de State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 302 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Coty Inc | 558 222 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 302 | Blackbaud Inc | 27 868 | 1,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 294 | 2,3 Md $ | 97,44 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 31,7 M $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 15 M $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 5 | Canada | 1 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
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