Zusammensetzung von First Eagle U.S. Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 76,1 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 182.847 | 65,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 2 | Becton Dickinson & Co | 357.804 | 59,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 89.616 | 49,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 314.143 | 49,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 122.276 | 46 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | HCA Healthcare Inc | 107.199 | 43,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 215.288 | 41,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Salesforce Inc | 186.274 | 34,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Oracle Corp | 262.766 | 34,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | ONEOK Inc | 371.116 | 33,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 365.303 | 33,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 211.376 | 32,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Workday Inc | 200.174 | 32,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 115.736 | 30,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 88.365 | 29,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 1.183.603 | 29,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Universal Health Services Inc | 170.425 | 28,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Medtronic PLC | 336.154 | 28,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Comcast Corp | 1.020.363 | 24,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | SLB Ltd | 486.530 | 24,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 114.573 | 22,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Microsoft Corp | 45.034 | 20,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | US Bancorp | 330.658 | 20,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Equity Residential | 296.839 | 19,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 170.744 | 18,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 265.282 | 18,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56.329 | 18,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | American Express Co | 54.483 | 18,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 225.090 | 17,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Noble Corp PLC | 404.639 | 17,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Fiserv Inc | 303.581 | 16,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | Newmont Corp | 172.283 | 16,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 162.065 | 15,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Dollar General Corp | 121.513 | 15,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 20 | 15,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | BXP Inc | 217.101 | 15,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | NOV Inc | 777.324 | 15,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Charter Communications Inc | 100.613 | 14,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 175.320 | 13,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Extra Space Storage Inc | 89.280 | 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Nutrien Ltd | 190.937 | 13,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Carlisle Cos Inc | 35.419 | 12,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Deere & Co | 20.543 | 12,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | Franco-Nevada Corp | 56.012 | 11,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | IPG Photonics Corp | 134.021 | 11,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 65.453 | 10,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 207.940 | 10,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Waters Corp | 26.796 | 10,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Barrick Mining Corp | 265.504 | 9,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Warrior Met Coal Inc | 121.619 | 9,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Cummins Inc | 15.079 | 9,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Agnico Eagle Mines Ltd | 48.620 | 7,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Rentokil Initial PLC | 1.103.333 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Douglas Emmett Inc | 359.380 | 4,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 15.912 | 3,7 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,1 %
- Kommunikation 14,8 %
- Finanzen 12,1 %
- Rohstoffe 10,1 %
- Technologie 9,8 %
- Energie 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,5 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kanada 3,4 %
- Irland 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 1,1 Mrd. $ | 92,41 % |
| 2 | Kanada | 4 | 41,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Irland | 1 | 29,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,2 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Eagle U.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011213