Portfolio von First Eagle U.S. Fund
First Eagle Funds · 58 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 13,6 %
- Gesundheit 12,8 %
- Technologie 8,0 %
- Finanzen 7,9 %
- Energie 7,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 4,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- CAD 1,8 %
- GBP 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- CA 3,7 %
- IE 1,8 %
- GB 1,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1,2 Mrd. $ | 92,67 % |
| CA | 4 | 47 Mio. $ | 3,74 % |
| IE | 1 | 22,6 Mio. $ | 1,80 % |
| GB | 2 | 22,5 Mio. $ | 1,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 196.694 | 75,1 Mio. $ | 4,55 % |
| Meta Platforms Inc | 89.616 | 54,8 Mio. $ | 3,32 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 359.594 | 48,3 Mio. $ | 2,92 % |
| HCA Healthcare Inc | 107.199 | 46,6 Mio. $ | 2,82 % |
| Elevance Health Inc | 122.276 | 46 Mio. $ | 2,78 % |
| Becton Dickinson & Co | 308.619 | 46 Mio. $ | 2,78 % |
| Philip Morris International Inc. | 232.098 | 38,3 Mio. $ | 2,32 % |
| Oracle Corp | 225.941 | 36,5 Mio. $ | 2,21 % |
| ONEOK Inc | 371.116 | 34,3 Mio. $ | 2,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 211.376 | 32,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 365.303 | 31,2 Mio. $ | 1,89 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 164.293 | 29,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Universal Health Services Inc | 170.425 | 28,7 Mio. $ | 1,74 % |
| Salesforce Inc | 162.341 | 28,7 Mio. $ | 1,73 % |
| SLB Ltd | 486.530 | 27,7 Mio. $ | 1,67 % |
| Comcast Corp | 1.020.363 | 27,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Weyerhaeuser Co | 1.099.030 | 26,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 178.464 | 26,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Automatic Data Processing Inc | 115.736 | 24,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Willis Towers Watson PLC | 88.365 | 22,6 Mio. $ | 1,37 % |
| Medtronic PLC | 276.170 | 22,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Texas Instruments Inc | 77.717 | 21,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Workday Inc | 177.923 | 21,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Cummins Inc | 32.433 | 21,8 Mio. $ | 1,32 % |
| IPG Photonics Corp | 176.842 | 21 Mio. $ | 1,27 % |
| Noble Corp PLC | 404.639 | 20,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Equity Residential | 296.839 | 19,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Newmont Corp | 172.283 | 19,1 Mio. $ | 1,16 % |
| US Bancorp | 330.658 | 18,7 Mio. $ | 1,13 % |
| PPG Industries Inc | 170.744 | 18,5 Mio. $ | 1,12 % |
| American Express Co | 54.483 | 17,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 100.613 | 16,6 Mio. $ | 1,01 % |
| NOV Inc | 777.164 | 15,9 Mio. $ | 0,96 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 225.090 | 15,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 56.329 | 15,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Nutrien Ltd | 190.937 | 14,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 20 | 14,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Dollar General Corp | 121.513 | 14,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Omnicom Group Inc | 175.288 | 13,4 Mio. $ | 0,81 % |
| Walt Disney Co/The | 126.744 | 13,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Microsoft Corp | 32.219 | 13,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Franco-Nevada Corp | 56.012 | 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Waters Corp | 41.769 | 12,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Extra Space Storage Inc | 89.280 | 12,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Brown & Brown Inc | 211.288 | 12,7 Mio. $ | 0,77 % |
| BXP Inc | 217.101 | 12,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Deere & Co | 20.543 | 12,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Fiserv Inc | 193.124 | 12,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Fidelity National Financial Inc | 207.940 | 10,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Barrick Mining Corp | 265.504 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 48.620 | 9,1 Mio. $ | 0,55 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 58.259 | 8,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Carlisle Cos Inc | 22.556 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 457.503 | 5,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Warrior Met Coal Inc | 57.706 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 15.912 | 4,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Douglas Emmett Inc | 359.380 | 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Rentokil Initial PLC | 280.275 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |