Composition de First Eagle U.S. Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 76,1 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 196 694 | 75,1 M $ | 4,55 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 89 616 | 54,8 M $ | 3,32 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 359 594 | 48,3 M $ | 2,92 % |
| 4 | HCA Healthcare Inc | 107 199 | 46,6 M $ | 2,82 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 122 276 | 46 M $ | 2,78 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 308 619 | 46 M $ | 2,78 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 232 098 | 38,3 M $ | 2,32 % |
| 8 | Oracle Corp | 225 941 | 36,5 M $ | 2,21 % |
| 9 | ONEOK Inc | 371 116 | 34,3 M $ | 2,08 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 211 376 | 32,6 M $ | 1,97 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 365 303 | 31,2 M $ | 1,89 % |
| 12 | CH Robinson Worldwide Inc | 164 293 | 29,9 M $ | 1,81 % |
| 13 | Universal Health Services Inc | 170 425 | 28,7 M $ | 1,74 % |
| 14 | Salesforce Inc | 162 341 | 28,7 M $ | 1,73 % |
| 15 | SLB Ltd | 486 530 | 27,7 M $ | 1,67 % |
| 16 | Comcast Corp | 1 020 363 | 27,6 M $ | 1,67 % |
| 17 | Weyerhaeuser Co | 1 099 030 | 26,9 M $ | 1,63 % |
| 18 | Expeditors International of Washington Inc | 178 464 | 26,4 M $ | 1,60 % |
| 19 | Automatic Data Processing Inc | 115 736 | 24,5 M $ | 1,48 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 88 365 | 22,6 M $ | 1,37 % |
| 21 | Medtronic PLC | 276 170 | 22,4 M $ | 1,35 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 77 717 | 21,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | Workday Inc | 177 923 | 21,8 M $ | 1,32 % |
| 24 | Cummins Inc | 32 433 | 21,8 M $ | 1,32 % |
| 25 | IPG Photonics Corp | 176 842 | 21 M $ | 1,27 % |
| 26 | Noble Corp PLC | 404 639 | 20,6 M $ | 1,25 % |
| 27 | Equity Residential | 296 839 | 19,4 M $ | 1,17 % |
| 28 | Newmont Corp | 172 283 | 19,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | US Bancorp | 330 658 | 18,7 M $ | 1,13 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 170 744 | 18,5 M $ | 1,12 % |
| 31 | American Express Co | 54 483 | 17,6 M $ | 1,06 % |
| 32 | Charter Communications, Inc. | 100 613 | 16,6 M $ | 1,01 % |
| 33 | NOV Inc | 777 164 | 15,9 M $ | 0,96 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Inc | 225 090 | 15,8 M $ | 0,96 % |
| 35 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56 329 | 15,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | Nutrien Ltd | 190 937 | 14,5 M $ | 0,88 % |
| 37 | Berkshire Hathaway Inc | 20 | 14,2 M $ | 0,86 % |
| 38 | Dollar General Corp | 121 513 | 14,1 M $ | 0,85 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 175 288 | 13,4 M $ | 0,81 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 126 744 | 13,1 M $ | 0,80 % |
| 41 | Microsoft Corp | 32 219 | 13,1 M $ | 0,79 % |
| 42 | Franco-Nevada Corp | 56 012 | 12,9 M $ | 0,78 % |
| 43 | Waters Corp | 41 769 | 12,9 M $ | 0,78 % |
| 44 | Extra Space Storage Inc | 89 280 | 12,8 M $ | 0,77 % |
| 45 | Brown & Brown Inc | 211 288 | 12,7 M $ | 0,77 % |
| 46 | BXP Inc | 217 101 | 12,7 M $ | 0,77 % |
| 47 | Deere & Co | 20 543 | 12,1 M $ | 0,73 % |
| 48 | Fiserv Inc | 193 124 | 12,1 M $ | 0,73 % |
| 49 | Fidelity National Financial Inc | 207 940 | 10,9 M $ | 0,66 % |
| 50 | Barrick Mining Corp | 265 504 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 51 | Agnico Eagle Mines Ltd | 48 620 | 9,1 M $ | 0,55 % |
| 52 | Cullen/Frost Bankers Inc | 58 259 | 8,4 M $ | 0,51 % |
| 53 | Carlisle Cos Inc | 22 556 | 8 M $ | 0,48 % |
| 54 | DENTSPLY SIRONA Inc | 457 503 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| 55 | Warrior Met Coal Inc | 57 706 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 15 912 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| 57 | Douglas Emmett Inc | 359 380 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| 58 | Rentokil Initial PLC | 280 275 | 1,9 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | 1 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 2,8 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Communication 16,0 %
- Santé 13,8 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 10,5 %
- Matériaux 10,1 %
- Technologie 9,7 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation de base 5,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,8 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Canada 3,7 %
- Irlande 1,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1,2 Md $ | 92,67 % |
| 2 | Canada | 4 | 47 M $ | 3,74 % |
| 3 | Irlande | 1 | 22,6 M $ | 1,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 22,5 M $ | 1,79 % |
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