Composition de First Eagle U.S. Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 76,1 %
- Positions
- 55 dans 4 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 182 847 | 65,2 M $ | 4,01 % |
| 2 | Becton Dickinson & Co | 357 804 | 59,3 M $ | 3,65 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 89 616 | 49,9 M $ | 3,07 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 314 143 | 49,1 M $ | 3,02 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 122 276 | 46 M $ | 2,83 % |
| 6 | HCA Healthcare Inc | 107 199 | 43,2 M $ | 2,66 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 215 288 | 41,1 M $ | 2,53 % |
| 8 | Salesforce Inc | 186 274 | 34,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | Oracle Corp | 262 766 | 34,1 M $ | 2,10 % |
| 10 | ONEOK Inc | 371 116 | 33,7 M $ | 2,07 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 365 303 | 33,4 M $ | 2,05 % |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | 211 376 | 32,9 M $ | 2,02 % |
| 13 | Workday Inc | 200 174 | 32,1 M $ | 1,98 % |
| 14 | Automatic Data Processing Inc | 115 736 | 30,8 M $ | 1,90 % |
| 15 | Willis Towers Watson PLC | 88 365 | 29,7 M $ | 1,83 % |
| 16 | Weyerhaeuser Co | 1 183 603 | 29,6 M $ | 1,82 % |
| 17 | Universal Health Services Inc | 170 425 | 28,7 M $ | 1,77 % |
| 18 | Medtronic PLC | 336 154 | 28,7 M $ | 1,77 % |
| 19 | Comcast Corp | 1 020 363 | 24,4 M $ | 1,51 % |
| 20 | SLB Ltd | 486 530 | 24,1 M $ | 1,49 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 114 573 | 22,1 M $ | 1,36 % |
| 22 | Microsoft Corp | 45 034 | 20,9 M $ | 1,29 % |
| 23 | US Bancorp | 330 658 | 20,8 M $ | 1,28 % |
| 24 | Equity Residential | 296 839 | 19,7 M $ | 1,21 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 170 744 | 18,9 M $ | 1,16 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 265 282 | 18,7 M $ | 1,15 % |
| 27 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56 329 | 18,3 M $ | 1,13 % |
| 28 | American Express Co | 54 483 | 18,3 M $ | 1,13 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 225 090 | 17,8 M $ | 1,10 % |
| 30 | Noble Corp PLC | 404 639 | 17,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | Fiserv Inc | 303 581 | 16,4 M $ | 1,01 % |
| 32 | Newmont Corp | 172 283 | 16,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 162 065 | 15,6 M $ | 0,96 % |
| 34 | Dollar General Corp | 121 513 | 15,4 M $ | 0,95 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 20 | 15,3 M $ | 0,94 % |
| 36 | BXP Inc | 217 101 | 15,2 M $ | 0,94 % |
| 37 | NOV Inc | 777 324 | 15,1 M $ | 0,93 % |
| 38 | Charter Communications Inc | 100 613 | 14,6 M $ | 0,90 % |
| 39 | Omnicom Group Inc | 175 320 | 13,8 M $ | 0,85 % |
| 40 | Extra Space Storage Inc | 89 280 | 13,2 M $ | 0,81 % |
| 41 | Nutrien Ltd | 190 937 | 13,2 M $ | 0,81 % |
| 42 | Carlisle Cos Inc | 35 419 | 12,7 M $ | 0,78 % |
| 43 | Deere & Co | 20 543 | 12,2 M $ | 0,75 % |
| 44 | Franco-Nevada Corp | 56 012 | 11,9 M $ | 0,73 % |
| 45 | IPG Photonics Corp | 134 021 | 11,4 M $ | 0,70 % |
| 46 | Cullen/Frost Bankers Inc | 65 453 | 10,9 M $ | 0,67 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 207 940 | 10,7 M $ | 0,66 % |
| 48 | Waters Corp | 26 796 | 10,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Barrick Mining Corp | 265 504 | 9,8 M $ | 0,60 % |
| 50 | Warrior Met Coal Inc | 121 619 | 9,7 M $ | 0,59 % |
| 51 | Cummins Inc | 15 079 | 9,6 M $ | 0,59 % |
| 52 | Agnico Eagle Mines Ltd | 48 620 | 7,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Rentokil Initial PLC | 1 103 333 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | Douglas Emmett Inc | 359 380 | 4,2 M $ | 0,26 % |
| 55 | Ferguson Enterprises Inc | 15 912 | 3,7 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | 1 | 4,7 M $ | 0,29 % |
| 2 | Embecta Corp | 1 | 2,3 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,1 %
- Communication 14,8 %
- Finance 12,1 %
- Matériaux 10,1 %
- Technologie 9,8 %
- Énergie 7,3 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 6,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,5 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Canada 3,4 %
- Irlande 2,4 %
- Royaume-Uni 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 1,1 Md $ | 92,41 % |
| 2 | Canada | 4 | 41,9 M $ | 3,39 % |
| 3 | Irlande | 1 | 29,7 M $ | 2,40 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 22,2 M $ | 1,80 % |
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