Portefeuille de First Eagle U.S. Fund
First Eagle Funds · 58 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 Md $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 13,6 %
- Santé 12,8 %
- Technologie 8,0 %
- Finance 7,9 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 4,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 37,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- CAD 1,8 %
- GBP 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,7 %
- CA 3,7 %
- IE 1,8 %
- GB 1,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1,2 Md $ | 92,67 % |
| CA | 4 | 47 M $ | 3,74 % |
| IE | 1 | 22,6 M $ | 1,80 % |
| GB | 2 | 22,5 M $ | 1,79 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 196 694 | 75,1 M $ | 4,55 % |
| Meta Platforms Inc | 89 616 | 54,8 M $ | 3,32 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 359 594 | 48,3 M $ | 2,92 % |
| HCA Healthcare Inc | 107 199 | 46,6 M $ | 2,82 % |
| Elevance Health Inc | 122 276 | 46 M $ | 2,78 % |
| Becton Dickinson & Co | 308 619 | 46 M $ | 2,78 % |
| Philip Morris International Inc. | 232 098 | 38,3 M $ | 2,32 % |
| Oracle Corp | 225 941 | 36,5 M $ | 2,21 % |
| ONEOK Inc | 371 116 | 34,3 M $ | 2,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 211 376 | 32,6 M $ | 1,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 365 303 | 31,2 M $ | 1,89 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 164 293 | 29,9 M $ | 1,81 % |
| Universal Health Services Inc | 170 425 | 28,7 M $ | 1,74 % |
| Salesforce Inc | 162 341 | 28,7 M $ | 1,73 % |
| SLB Ltd | 486 530 | 27,7 M $ | 1,67 % |
| Comcast Corp | 1 020 363 | 27,6 M $ | 1,67 % |
| Weyerhaeuser Co | 1 099 030 | 26,9 M $ | 1,63 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 178 464 | 26,4 M $ | 1,60 % |
| Automatic Data Processing Inc | 115 736 | 24,5 M $ | 1,48 % |
| Willis Towers Watson PLC | 88 365 | 22,6 M $ | 1,37 % |
| Medtronic PLC | 276 170 | 22,4 M $ | 1,35 % |
| Texas Instruments Inc | 77 717 | 21,8 M $ | 1,32 % |
| Workday Inc | 177 923 | 21,8 M $ | 1,32 % |
| Cummins Inc | 32 433 | 21,8 M $ | 1,32 % |
| IPG Photonics Corp | 176 842 | 21 M $ | 1,27 % |
| Noble Corp PLC | 404 639 | 20,6 M $ | 1,25 % |
| Equity Residential | 296 839 | 19,4 M $ | 1,17 % |
| Newmont Corp | 172 283 | 19,1 M $ | 1,16 % |
| US Bancorp | 330 658 | 18,7 M $ | 1,13 % |
| PPG Industries Inc | 170 744 | 18,5 M $ | 1,12 % |
| American Express Co | 54 483 | 17,6 M $ | 1,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 100 613 | 16,6 M $ | 1,01 % |
| NOV Inc | 777 164 | 15,9 M $ | 0,96 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 225 090 | 15,8 M $ | 0,96 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 56 329 | 15,8 M $ | 0,95 % |
| Nutrien Ltd | 190 937 | 14,5 M $ | 0,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 20 | 14,2 M $ | 0,86 % |
| Dollar General Corp | 121 513 | 14,1 M $ | 0,85 % |
| Omnicom Group Inc | 175 288 | 13,4 M $ | 0,81 % |
| Walt Disney Co/The | 126 744 | 13,1 M $ | 0,80 % |
| Microsoft Corp | 32 219 | 13,1 M $ | 0,79 % |
| Franco-Nevada Corp | 56 012 | 12,9 M $ | 0,78 % |
| Waters Corp | 41 769 | 12,9 M $ | 0,78 % |
| Extra Space Storage Inc | 89 280 | 12,8 M $ | 0,77 % |
| Brown & Brown Inc | 211 288 | 12,7 M $ | 0,77 % |
| BXP Inc | 217 101 | 12,7 M $ | 0,77 % |
| Deere & Co | 20 543 | 12,1 M $ | 0,73 % |
| Fiserv Inc | 193 124 | 12,1 M $ | 0,73 % |
| Fidelity National Financial Inc | 207 940 | 10,9 M $ | 0,66 % |
| Barrick Mining Corp | 265 504 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 48 620 | 9,1 M $ | 0,55 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 58 259 | 8,4 M $ | 0,51 % |
| Carlisle Cos Inc | 22 556 | 8 M $ | 0,48 % |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 457 503 | 5,4 M $ | 0,33 % |
| Warrior Met Coal Inc | 57 706 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 15 912 | 4,3 M $ | 0,26 % |
| Douglas Emmett Inc | 359 380 | 3,9 M $ | 0,24 % |
| Rentokil Initial PLC | 280 275 | 1,9 M $ | 0,11 % |