Zusammensetzung von First Trust Energy AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 379,1 Mio. $ davon 378,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 39 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 237.113 | 21,7 Mio. $ | 5,72 % |
| 2 | APA Corp | 507.051 | 18,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 399.675 | 18 Mio. $ | 4,76 % |
| 4 | Range Resources Corp | 444.042 | 17,8 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 181.097 | 17 Mio. $ | 4,49 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 469.965 | 17 Mio. $ | 4,48 % |
| 7 | EQT Corp | 310.588 | 16,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 101.133 | 14,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 219.567 | 13,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | ConocoPhillips | 111.203 | 13,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 627.912 | 13,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 89.101 | 13,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 13 | Weatherford International PLC | 141.830 | 12,5 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | Matador Resources Co | 232.223 | 11,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 15 | Phillips 66 | 51.280 | 10,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 33.292 | 10,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 17 | First Solar Inc | 48.986 | 10,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 18 | Chevron Corp | 52.309 | 10,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 178.519 | 10,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 63.410 | 9,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 21 | SLB Ltd | 186.485 | 9,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 22 | ONEOK Inc | 99.715 | 9,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 23 | HALLIBURTON COMPANY | 255.363 | 8,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 22.604 | 7,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 32.877 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 104.135 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 87.185 | 6,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Viper Energy Inc | 136.335 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | NOV Inc | 311.604 | 6,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 21.551 | 5,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 180.798 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY INC | 12.100 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 127.045 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 38.886 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | DT MIDSTREAM INC | 19.709 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Texas Pacific Land Corp | 6.612 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Solv Energy Inc | 84.890 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Enphase Energy Inc | 58.696 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Nextpower Inc | 24.248 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 60,7 %
- Nicht zugeordnet 39,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 372,3 Mio. $ | 98,35 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Energy AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017698