Zusammensetzung von First Trust Energy AlphaDEX Fund
ISIN US33734X1274
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 37 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovintiv Inc | 970.140 | 59,7 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 1.144.434 | 58,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Permian Resources Corp | 2.701.117 | 58,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | Matador Resources Co | 911.489 | 57,8 Mio. $ | 4,77 % |
| 5 | Cheniere Energy Inc | 202.947 | 55,8 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | APA Corp | 1.356.921 | 55,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Expand Energy Corp | 524.574 | 53,6 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | HF Sinclair Corp | 738.425 | 49,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 9 | First Solar Inc | 233.549 | 47,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Phillips 66 | 252.882 | 45,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | EOG Resources Inc | 318.667 | 44,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Range Resources Corp | 1.019.707 | 44,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 13 | EQT Corp | 723.916 | 43,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 14 | Antero Resources Corp | 1.085.540 | 42,6 Mio. $ | 3,52 % |
| 15 | Weatherford International PLC | 319.659 | 35,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 16 | SLB Ltd | 588.315 | 33,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 415.407 | 31,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 152.856 | 31,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 120.582 | 31,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Chord Energy Corp | 212.644 | 31 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | ConocoPhillips | 229.041 | 28,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Texas Pacific Land Corp | 63.707 | 28,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 23 | NOV Inc | 1.224.619 | 25,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | ONEOK Inc | 254.841 | 23,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Marathon Petroleum Corp | 94.337 | 23,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Kinder Morgan, Inc. | 686.998 | 22,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 27 | Chevron Corp | 111.336 | 21,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | Occidental Petroleum Corp | 354.390 | 21,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Exxon Mobil Corp | 135.770 | 21 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 165.080 | 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | DT Midstream Inc | 74.835 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | TechnipFMC PLC | 145.783 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Halliburton Co | 258.471 | 10,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Viper Energy Inc | 214.474 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 40.788 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Antero Midstream Corp | 442.010 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Enphase Energy Inc | 266.539 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 64,1 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 1,2 Mrd. $ | 99,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Energy AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017698