Portfolio von First Trust Energy AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · 37 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 44.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 28,7 %
- Nicht zugeordnet 71,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- GB 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 1,2 Mrd. $ | 99,09 % |
| GB | 1 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc | 970.140 | 59,7 Mio. $ | 4,93 % |
| Devon Energy Corp | 1.144.434 | 58,8 Mio. $ | 4,85 % |
| Permian Resources Corp | 2.701.117 | 58,4 Mio. $ | 4,82 % |
| Matador Resources Co | 911.489 | 57,8 Mio. $ | 4,77 % |
| Cheniere Energy Inc | 202.947 | 55,8 Mio. $ | 4,61 % |
| APA Corp | 1.356.921 | 55,3 Mio. $ | 4,56 % |
| Expand Energy Corp | 524.574 | 53,6 Mio. $ | 4,42 % |
| HF Sinclair Corp | 738.425 | 49,6 Mio. $ | 4,10 % |
| First Solar Inc | 233.549 | 47,2 Mio. $ | 3,89 % |
| Phillips 66 | 252.882 | 45,3 Mio. $ | 3,74 % |
| EOG Resources Inc | 318.667 | 44,8 Mio. $ | 3,70 % |
| Range Resources Corp | 1.019.707 | 44,4 Mio. $ | 3,66 % |
| EQT Corp | 723.916 | 43,5 Mio. $ | 3,59 % |
| Antero Resources Corp | 1.085.540 | 42,6 Mio. $ | 3,52 % |
| Weatherford International PLC | 319.659 | 35,3 Mio. $ | 2,91 % |
| SLB Ltd | 588.315 | 33,5 Mio. $ | 2,76 % |
| Williams Cos Inc/The | 415.407 | 31,7 Mio. $ | 2,62 % |
| Diamondback Energy Inc | 152.856 | 31,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Targa Resources Corp | 120.582 | 31,4 Mio. $ | 2,59 % |
| Chord Energy Corp | 212.644 | 31 Mio. $ | 2,56 % |
| ConocoPhillips | 229.041 | 28,8 Mio. $ | 2,38 % |
| Texas Pacific Land Corp | 63.707 | 28,3 Mio. $ | 2,33 % |
| NOV Inc | 1.224.619 | 25,1 Mio. $ | 2,07 % |
| ONEOK Inc | 254.841 | 23,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Marathon Petroleum Corp | 94.337 | 23,4 Mio. $ | 1,93 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 686.998 | 22,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Chevron Corp | 111.336 | 21,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Occidental Petroleum Corp | 354.390 | 21,5 Mio. $ | 1,77 % |
| Exxon Mobil Corp | 135.770 | 21 Mio. $ | 1,73 % |
| Baker Hughes Co | 165.080 | 11,5 Mio. $ | 0,95 % |
| DT Midstream Inc | 74.835 | 11,1 Mio. $ | 0,91 % |
| TechnipFMC PLC | 145.783 | 11 Mio. $ | 0,91 % |
| Halliburton Co | 258.471 | 10,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Viper Energy Inc | 214.474 | 10,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Valero Energy Corp | 40.788 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Antero Midstream Corp | 442.010 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Enphase Energy Inc | 266.539 | 8,8 Mio. $ | 0,73 % |