Composition de First Trust Energy AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 379,1 M $ dont 378,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 39 dans 2 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 237 113 | 21,7 M $ | 5,72 % |
| 2 | APA Corp | 507 051 | 18,9 M $ | 4,99 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 399 675 | 18 M $ | 4,76 % |
| 4 | Range Resources Corp | 444 042 | 17,8 M $ | 4,70 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 181 097 | 17 M $ | 4,49 % |
| 6 | Antero Resources Corp | 469 965 | 17 M $ | 4,48 % |
| 7 | EQT Corp | 310 588 | 16,6 M $ | 4,37 % |
| 8 | Chord Energy Corp | 101 133 | 14,2 M $ | 3,74 % |
| 9 | Ovintiv Inc | 219 567 | 13,7 M $ | 3,62 % |
| 10 | ConocoPhillips | 111 203 | 13,4 M $ | 3,53 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 627 912 | 13,4 M $ | 3,53 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 89 101 | 13,2 M $ | 3,49 % |
| 13 | Weatherford International PLC | 141 830 | 12,5 M $ | 3,28 % |
| 14 | Matador Resources Co | 232 223 | 11,6 M $ | 3,06 % |
| 15 | Phillips 66 | 51 280 | 10,9 M $ | 2,86 % |
| 16 | Valero Energy Corp | 33 292 | 10,4 M $ | 2,75 % |
| 17 | First Solar Inc | 48 986 | 10,3 M $ | 2,73 % |
| 18 | Chevron Corp | 52 309 | 10,3 M $ | 2,72 % |
| 19 | Occidental Petroleum Corp | 178 519 | 10,2 M $ | 2,69 % |
| 20 | ExxonMobil Holdings Corp | 63 410 | 9,9 M $ | 2,60 % |
| 21 | SLB Ltd | 186 485 | 9,2 M $ | 2,44 % |
| 22 | ONEOK Inc | 99 715 | 9,1 M $ | 2,39 % |
| 23 | HALLIBURTON COMPANY | 255 363 | 8,2 M $ | 2,17 % |
| 24 | Marathon Petroleum Corp | 22 604 | 7,2 M $ | 1,89 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 32 877 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 104 135 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 27 | TECHNIPFMC PLC | 87 185 | 6,2 M $ | 1,65 % |
| 28 | Viper Energy Inc | 136 335 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 29 | NOV Inc | 311 604 | 6,1 M $ | 1,60 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 21 551 | 5,8 M $ | 1,54 % |
| 31 | Kinder Morgan Inc | 180 798 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY INC | 12 100 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 127 045 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 38 886 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 35 | DT MIDSTREAM INC | 19 709 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 36 | Texas Pacific Land Corp | 6 612 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 37 | Solv Energy Inc | 84 890 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 38 | Enphase Energy Inc | 58 696 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 39 | Nextpower Inc | 24 248 | 2,2 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Énergie 60,7 %
- Non attribué 39,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 372,3 M $ | 98,35 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 6,2 M $ | 1,65 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Energy AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017698