Zusammensetzung von Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
Goldman Sachs Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 241 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1.126.953 | 326,1 Mio. $ | 6,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1.434.028 | 286,9 Mio. $ | 6,00 % |
| 3 | Alphabet Inc | 647.033 | 231,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Broadcom Inc | 397.353 | 150,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 364.004 | 135,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 484.614 | 115,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Tesla Inc | 255.825 | 107,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 389.680 | 99 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 73.344 | 84,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 191.622 | 82,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Mastercard Inc | 149.523 | 76,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | CVS Health Corp | 674.711 | 69,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 123.706 | 69,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 226.418 | 67,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 55.528 | 59,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 427.820 | 57,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 367.101 | 55,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Southern Copper Corp | 300.973 | 52,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Sysco Corp | 612.763 | 51,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | General Electric Co | 133.943 | 50,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Fortinet Inc | 321.560 | 49,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 40.024 | 48 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 94.927 | 47,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | AMETEK Inc | 195.946 | 47,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 234.665 | 47,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Kirby Corp | 320.804 | 43,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Carpenter Technology Corp | 69.143 | 42,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.207.342 | 41 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 492.764 | 40 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Kinder Morgan Inc | 1.246.208 | 39,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | CME Group Inc | 179.279 | 39,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 79.405 | 39,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Aramark | 673.317 | 38,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 136.054 | 38,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Sandisk Corp | 15.540 | 35,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 36.700 | 34,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 204.467 | 34,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Citigroup Inc | 243.688 | 34,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Warner Music Group Corp | 1.229.411 | 33,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | AbbVie Inc | 131.241 | 33 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 94.239 | 33 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | FTAI Aviation Ltd | 121.291 | 32,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 33.582 | 32,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Bank of America Corp | 567.436 | 32,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 254.997 | 32,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | TECHNIPFMC PLC | 476.743 | 31,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 39.726 | 31,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Hecla Mining Co | 2.004.313 | 30,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | INVESCO LTD | 1.154.438 | 30,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 179.145 | 30,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Block Inc | 385.884 | 29,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | Oracle Corp | 199.151 | 29,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | M/I Homes Inc | 180.840 | 29,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Reddit Inc | 162.923 | 28,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | HEICO Corp | 99.700 | 25,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Northern Trust Corp | 147.039 | 25,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Advanced Micro Devices Inc | 43.646 | 25,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | JPMorgan Chase & Co | 76.823 | 25,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | MasTec Inc | 53.098 | 22,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 65.766 | 21,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 507.954 | 21,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Lam Research Corp | 49.590 | 21,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | ConocoPhillips | 203.259 | 21,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Phillips Edison & Co Inc | 505.909 | 21,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | TTM Technologies Inc | 111.699 | 20,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10.335 | 20,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Mueller Industries Inc | 151.534 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 44.274 | 18,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | Medpace Holdings Inc | 34.200 | 18,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | nVent Electric PLC | 101.797 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 43.802 | 17,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Semtech Corp | 99.076 | 16 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Citizens Financial Group Inc | 224.931 | 15,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Illinois Tool Works Inc | 57.778 | 15,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Viking Holdings Ltd | 148.185 | 15,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Comcast Corp | 622.784 | 15,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | SITIME CORP | 20.461 | 15,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.067.506 | 15,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Equitable Holdings Inc | 343.958 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Knowles Corp | 360.105 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Synchrony Financial | 196.276 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Nasdaq Inc | 189.278 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 83 | Airbnb Inc | 104.177 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 113.401 | 14,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | 35.822 | 14,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Deckers Outdoor Corp | 140.624 | 14 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Voya Financial Inc | 151.165 | 13,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | BorgWarner Inc | 205.302 | 13,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Exxon Mobil Corp | 96.076 | 13,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Ralph Lauren Corp | 31.116 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Hinge Health Inc | 149.037 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | GUARDANT HEALTH INC | 82.120 | 12,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 43.995 | 12 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Cullen/Frost Bankers Inc | 76.523 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Align Technology Inc | 69.429 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 647.324 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | APA Corp | 354.085 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Datadog Inc | 44.064 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Vulcan Materials Co | 35.514 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Frontdoor Inc | 129.761 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 7,6 %
- Industrie 5,0 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 228 | 4,6 Mrd. $ | 97,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 36,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 3 | Irland | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Kanada | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 8 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Panama | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 663.332,6 $ | 0,01 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 287.351,1 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009340