Composition de Goldman Sachs U.S. Tax-Managed Equity Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 241 dans 10 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 1 126 953 | 326,1 M $ | 6,82 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 434 028 | 286,9 M $ | 6,00 % |
| 3 | Alphabet Inc | 647 033 | 231,2 M $ | 4,84 % |
| 4 | Broadcom Inc | 397 353 | 150,1 M $ | 3,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 364 004 | 135,8 M $ | 2,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 484 614 | 115,5 M $ | 2,42 % |
| 7 | Tesla Inc | 255 825 | 107,6 M $ | 2,25 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 389 680 | 99 M $ | 2,07 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 73 344 | 84,7 M $ | 1,77 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 191 622 | 82,7 M $ | 1,73 % |
| 11 | Mastercard Inc | 149 523 | 76,8 M $ | 1,61 % |
| 12 | CVS Health Corp | 674 711 | 69,8 M $ | 1,46 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 123 706 | 69,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 226 418 | 67,5 M $ | 1,41 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 55 528 | 59,1 M $ | 1,24 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 427 820 | 57,9 M $ | 1,21 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 367 101 | 55,6 M $ | 1,16 % |
| 18 | Southern Copper Corp | 300 973 | 52,4 M $ | 1,10 % |
| 19 | Sysco Corp | 612 763 | 51,2 M $ | 1,07 % |
| 20 | General Electric Co | 133 943 | 50,1 M $ | 1,05 % |
| 21 | Fortinet Inc | 321 560 | 49,4 M $ | 1,03 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 40 024 | 48 M $ | 1,00 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 94 927 | 47,5 M $ | 0,99 % |
| 24 | AMETEK Inc | 195 946 | 47,4 M $ | 0,99 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 234 665 | 47,1 M $ | 0,98 % |
| 26 | Kirby Corp | 320 804 | 43,6 M $ | 0,91 % |
| 27 | Carpenter Technology Corp | 69 143 | 42,7 M $ | 0,89 % |
| 28 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 207 342 | 41 M $ | 0,86 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 492 764 | 40 M $ | 0,84 % |
| 30 | Kinder Morgan Inc | 1 246 208 | 39,8 M $ | 0,83 % |
| 31 | CME Group Inc | 179 279 | 39,6 M $ | 0,83 % |
| 32 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 79 405 | 39,4 M $ | 0,82 % |
| 33 | Aramark | 673 317 | 38,3 M $ | 0,80 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 136 054 | 38,3 M $ | 0,80 % |
| 35 | Sandisk Corp | 15 540 | 35,3 M $ | 0,74 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 36 700 | 34,3 M $ | 0,72 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 204 467 | 34,3 M $ | 0,72 % |
| 38 | Citigroup Inc | 243 688 | 34,1 M $ | 0,71 % |
| 39 | Warner Music Group Corp | 1 229 411 | 33,3 M $ | 0,70 % |
| 40 | AbbVie Inc | 131 241 | 33 M $ | 0,69 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 94 239 | 33 M $ | 0,69 % |
| 42 | FTAI Aviation Ltd | 121 291 | 32,8 M $ | 0,69 % |
| 43 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 33 582 | 32,4 M $ | 0,68 % |
| 44 | Bank of America Corp | 567 436 | 32,3 M $ | 0,68 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 254 997 | 32,2 M $ | 0,67 % |
| 46 | TECHNIPFMC PLC | 476 743 | 31,6 M $ | 0,66 % |
| 47 | Casey's General Stores Inc | 39 726 | 31,6 M $ | 0,66 % |
| 48 | Hecla Mining Co | 2 004 313 | 30,9 M $ | 0,65 % |
| 49 | INVESCO LTD | 1 154 438 | 30,5 M $ | 0,64 % |
| 50 | Arista Networks Inc | 179 145 | 30,4 M $ | 0,64 % |
| 51 | Block Inc | 385 884 | 29,3 M $ | 0,61 % |
| 52 | Oracle Corp | 199 151 | 29,2 M $ | 0,61 % |
| 53 | M/I Homes Inc | 180 840 | 29,1 M $ | 0,61 % |
| 54 | Reddit Inc | 162 923 | 28,3 M $ | 0,59 % |
| 55 | HEICO Corp | 99 700 | 25,7 M $ | 0,54 % |
| 56 | Northern Trust Corp | 147 039 | 25,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | Advanced Micro Devices Inc | 43 646 | 25,4 M $ | 0,53 % |
| 58 | JPMorgan Chase & Co | 76 823 | 25,1 M $ | 0,53 % |
| 59 | MasTec Inc | 53 098 | 22,1 M $ | 0,46 % |
| 60 | Travelers Cos Inc/The | 65 766 | 21,7 M $ | 0,45 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 507 954 | 21,7 M $ | 0,45 % |
| 62 | Lam Research Corp | 49 590 | 21,5 M $ | 0,45 % |
| 63 | ConocoPhillips | 203 259 | 21,1 M $ | 0,44 % |
| 64 | Phillips Edison & Co Inc | 505 909 | 21,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | TTM Technologies Inc | 111 699 | 20,9 M $ | 0,44 % |
| 66 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 335 | 20,5 M $ | 0,43 % |
| 67 | Mueller Industries Inc | 151 534 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 44 274 | 18,4 M $ | 0,38 % |
| 69 | Medpace Holdings Inc | 34 200 | 18,1 M $ | 0,38 % |
| 70 | nVent Electric PLC | 101 797 | 17,3 M $ | 0,36 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 43 802 | 17,1 M $ | 0,36 % |
| 72 | Semtech Corp | 99 076 | 16 M $ | 0,34 % |
| 73 | Citizens Financial Group Inc | 224 931 | 15,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | Illinois Tool Works Inc | 57 778 | 15,6 M $ | 0,33 % |
| 75 | Viking Holdings Ltd | 148 185 | 15,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | Comcast Corp | 622 784 | 15,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | SITIME CORP | 20 461 | 15,3 M $ | 0,32 % |
| 78 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 067 506 | 15,2 M $ | 0,32 % |
| 79 | Equitable Holdings Inc | 343 958 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | Knowles Corp | 360 105 | 14,9 M $ | 0,31 % |
| 81 | Synchrony Financial | 196 276 | 14,9 M $ | 0,31 % |
| 82 | Nasdaq Inc | 189 278 | 14,9 M $ | 0,31 % |
| 83 | Airbnb Inc | 104 177 | 14,9 M $ | 0,31 % |
| 84 | EOG Resources Inc | 113 401 | 14,7 M $ | 0,31 % |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | 35 822 | 14,2 M $ | 0,30 % |
| 86 | Deckers Outdoor Corp | 140 624 | 14 M $ | 0,29 % |
| 87 | Voya Financial Inc | 151 165 | 13,7 M $ | 0,29 % |
| 88 | BorgWarner Inc | 205 302 | 13,6 M $ | 0,29 % |
| 89 | Exxon Mobil Corp | 96 076 | 13,1 M $ | 0,27 % |
| 90 | Ralph Lauren Corp | 31 116 | 12,5 M $ | 0,26 % |
| 91 | Hinge Health Inc | 149 037 | 12,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | GUARDANT HEALTH INC | 82 120 | 12,3 M $ | 0,26 % |
| 93 | Union Pacific Corp | 43 995 | 12 M $ | 0,25 % |
| 94 | Cullen/Frost Bankers Inc | 76 523 | 11,8 M $ | 0,25 % |
| 95 | Align Technology Inc | 69 429 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 647 324 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 97 | APA Corp | 354 085 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | Datadog Inc | 44 064 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | Vulcan Materials Co | 35 514 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 100 | Frontdoor Inc | 129 761 | 10,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,1 %
- Finance 9,5 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 7,6 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Uruguay 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 228 | 4,6 Md $ | 97,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 36,7 M $ | 0,78 % |
| 3 | Irlande | 1 | 17,3 M $ | 0,37 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 16,3 M $ | 0,35 % |
| 5 | Canada | 2 | 15,3 M $ | 0,33 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 8 M $ | 0,17 % |
| 7 | Panama | 1 | 3,1 M $ | 0,07 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 9 | Danemark | 1 | 663,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 287,4 k $ | 0,01 % |
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