Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 140 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | 457.342 | 34,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 2 | Corteva Inc | 334.050 | 28,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Workday Inc | 219.700 | 26,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Elevance Health Inc | 68.836 | 26,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 306.233 | 25,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 122.880 | 24,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | US Bancorp | 391.940 | 23,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Salesforce Inc | 143.700 | 22,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 169.320 | 21,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 21.299 | 20,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 324.217 | 20,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Fiserv Inc | 398.200 | 19,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9.242 | 19,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | APA Corp | 584.723 | 19 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | General Motors Co | 243.283 | 18,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Alphabet Inc | 49.720 | 17,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Alphabet Inc | 49.460 | 17,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 86.350 | 16 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | F5 Inc | 38.300 | 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Comcast Corp | 634.368 | 15,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 173.911 | 15 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | PPG Industries Inc | 121.700 | 14,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 103.700 | 14,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 54.000 | 14,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 151.800 | 14,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.265.005 | 14,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | ConocoPhillips | 134.993 | 14 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Bank of America Corp | 240.600 | 13,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 38.550 | 13,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Medtronic PLC | 173.064 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 409.000 | 13,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Airbnb Inc | 92.900 | 13,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 189.000 | 12,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Microsoft Corp | 34.560 | 12,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Citigroup Inc | 91.103 | 12,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587.730 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | State Street Corp | 68.910 | 11,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Magna International Inc | 173.575 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Corebridge Financial Inc | 395.300 | 11,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Microchip Technology Inc | 122.590 | 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 16.500 | 11 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Cigna Group/The | 39.700 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Amgen Inc | 30.100 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 18.750 | 10,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 22.780 | 10,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 84.500 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 112.600 | 10,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | CNH Industrial NV | 919.334 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Ecolab Inc | 36.350 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 121.200 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 83.100 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 134.491 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 23.571 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 70.100 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39.500 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Willis Towers Watson PLC | 36.500 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Adobe Inc | 46.060 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 34.500 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | IQVIA Holdings Inc | 48.200 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | SHELL PLC | 118.836 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | FedEx Corp | 29.233 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | PACCAR Inc | 75.780 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 21.900 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 114.520 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 43.960 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 110.090 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | SONY GROUP CORP | 432.300 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Synopsys Inc | 19.410 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Edwards Lifesciences Corp | 94.804 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 39.600 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | AerCap Holdings NV | 57.500 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Global Payments Inc | 115.100 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | RPM International Inc | 74.620 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Ovintiv Inc | 156.200 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Verizon Communications Inc | 193.240 | 8,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 111.940 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Air Products and Chemicals Inc | 27.410 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Autodesk Inc | 40.160 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | American Water Works Co Inc | 59.330 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 49.560 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Chevron Corp | 45.454 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Kraft Heinz Co/The | 312.300 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Cullen/Frost Bankers Inc | 47.580 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Lennar Corp | 79.130 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 32.100 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | SAP SE | 45.500 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Procter & Gamble Co/The | 47.800 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Humana Inc | 17.600 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40.800 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Sysco Corp | 80.300 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 133.400 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | Equifax Inc | 40.900 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | SLB Ltd | 139.000 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | McCormick & Co Inc/MD | 125.148 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Amrize Ltd | 117.500 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Aptiv PLC | 102.000 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Blackstone Inc | 51.980 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Carlyle Group Inc/The | 143.300 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 21.500 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Alcon AG | 86.910 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Technologie 13,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 1,3 Mrd. $ | 94,51 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 18,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Irland | 2 | 13,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004398