Portfolio von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · 139 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 6,8 %
- Technologie 6,5 %
- Energie 6,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 42,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- NL 1,3 %
- GB 1,1 %
- CH 0,9 %
- IE 0,8 %
- FR 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 131 | 1,3 Mrd. $ | 95,11 % |
| NL | 2 | 17,2 Mio. $ | 1,29 % |
| GB | 2 | 15 Mio. $ | 1,12 % |
| CH | 2 | 12 Mio. $ | 0,89 % |
| IE | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
| FR | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,78 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American International Group Inc | 440.242 | 33,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Corteva Inc | 337.050 | 28,2 Mio. $ | 2,02 % |
| Salesforce Inc | 139.400 | 26 Mio. $ | 1,86 % |
| APA Corp | 601.323 | 25,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Workday Inc | 195.400 | 25,4 Mio. $ | 1,82 % |
| F5 Inc | 87.200 | 25,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Wells Fargo & Co | 303.433 | 24,2 Mio. $ | 1,73 % |
| Comcast Corp | 766.968 | 22 Mio. $ | 1,58 % |
| US Bancorp | 414.440 | 21,6 Mio. $ | 1,54 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 295.217 | 21 Mio. $ | 1,50 % |
| Capital One Financial Corp | 113.980 | 20,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Merck & Co Inc | 171.520 | 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Elevance Health Inc | 69.481 | 20,3 Mio. $ | 1,46 % |
| General Motors Co | 264.783 | 19,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Parker-Hannifin Corp | 21.299 | 19,1 Mio. $ | 1,37 % |
| ConocoPhillips | 140.893 | 18,6 Mio. $ | 1,33 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 9.342 | 17,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.552.905 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Citigroup Inc | 148.903 | 16,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Fiserv Inc | 289.400 | 16,1 Mio. $ | 1,16 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 172.811 | 15,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Alphabet Inc | 54.220 | 15,6 Mio. $ | 1,12 % |
| State Street Corp | 121.010 | 15,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Targa Resources Corp | 56.800 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Alphabet Inc | 49.460 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Medtronic PLC | 159.464 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Dominion Energy Inc | 222.700 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
| General Dynamics Corp | 38.750 | 13,3 Mio. $ | 0,95 % |
| PPG Industries Inc | 121.700 | 13 Mio. $ | 0,93 % |
| Microsoft Corp | 34.560 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| FedEx Corp | 34.933 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 78.400 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| Airbnb Inc | 94.200 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Shell PLC | 127.336 | 11,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 18.750 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| Magna International Inc | 196.975 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 414.500 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Willis Towers Watson PLC | 37.300 | 10,8 Mio. $ | 0,78 % |
| Adobe Inc | 44.160 | 10,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Amgen Inc | 30.100 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| TotalEnergies SE | 114.520 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| Delta Air Lines Inc | 154.300 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Motorola Solutions Inc | 23.571 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Ovintiv Inc | 171.300 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Ameriprise Financial Inc | 22.780 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| SLB Ltd | 196.500 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Constellation Brands Inc | 67.000 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Phillips 66 | 55.100 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| Teledyne Technologies Inc | 16.500 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587.730 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| Charles Schwab Corp/The | 103.600 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| CDW Corp/DE | 80.200 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Verizon Communications Inc | 193.240 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Ecolab Inc | 36.350 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 35.300 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| Chevron Corp | 45.454 | 9,4 Mio. $ | 0,67 % |
| CNH Industrial NV | 849.834 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Corebridge Financial Inc | 387.400 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Coca-Cola Co/The | 121.200 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| Sony Group Corp | 432.300 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Atmos Energy Corp | 48.373 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| PACCAR Inc | 76.180 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Xcel Energy Inc | 110.090 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| IQVIA Holdings Inc | 49.300 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Omnicom Group Inc | 111.591 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 39.500 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 39.600 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| American Water Works Co Inc | 59.330 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Uber Technologies Inc | 111.940 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 27.410 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| Microchip Technology Inc | 122.590 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Union Pacific Corp | 32.600 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| AerCap Holdings NV | 57.500 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Synopsys Inc | 19.410 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Lowe's Cos Inc | 32.100 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| QUALCOMM Inc | 58.550 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Genuine Parts Co | 70.500 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| RPM International Inc | 74.620 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Equifax Inc | 40.900 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| Oshkosh Corp | 49.560 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Kraft Heinz Co/The | 323.300 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Global Payments Inc | 103.900 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| TE Connectivity PLC | 33.260 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| Carlyle Group Inc/The | 143.300 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| Procter & Gamble Co/The | 47.800 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Lennar Corp | 79.130 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Cummins Inc | 12.751 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Charter Communications, Inc. | 31.700 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| NIKE Inc | 127.000 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Alcon AG | 86.910 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 47.580 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Truist Financial Corp | 140.700 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 125.148 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Danaher Corp | 32.640 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Mondelez International Inc | 106.700 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Netflix Inc | 62.500 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| Fortive Corp | 108.500 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| Blackstone Inc | 51.980 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| Labcorp Holdings Inc | 22.100 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Nasdaq Inc | 69.000 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 33.100 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Humana Inc | 32.700 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Roper Technologies Inc | 15.900 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Amrize Ltd | 97.000 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Accenture PLC | 27.300 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Aptiv PLC | 77.700 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Olin Corp | 177.000 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 83.640 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| Boeing Co/The | 25.800 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Bank of America Corp | 99.300 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| NOV Inc | 255.715 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Marathon Petroleum Corp | 19.500 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| EOG Resources Inc | 32.700 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Norfolk Southern Corp | 16.400 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Amazon.com Inc | 22.300 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 75.200 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Raymond James Financial Inc | 31.100 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Deere & Co | 7.800 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| PPL Corp | 112.555 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| J M Smucker Co/The | 43.800 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| CVS Health Corp | 58.300 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 30.100 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Masco Corp | 64.700 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| WPP PLC | 247.500 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| CBRE Group Inc | 26.900 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Unilever PLC | 59.560 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| BorgWarner Inc | 62.200 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Timken Co/The | 32.800 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 119.700 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| GSK PLC | 57.332 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 66.700 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 41.500 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Synchrony Financial | 42.658 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Cigna Group/The | 10.100 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Citizens Financial Group Inc | 44.661 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Fluor Corp | 54.750 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Centene Corp | 75.560 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Lithia Motors Inc | 9.200 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Conagra Brands Inc | 132.400 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |