Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 139 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | 440.242 | 33,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 2 | Corteva Inc | 337.050 | 28,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Salesforce Inc | 139.400 | 26 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | APA Corp | 601.323 | 25,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Workday Inc | 195.400 | 25,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | F5 Inc | 87.200 | 25,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 303.433 | 24,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Comcast Corp | 766.968 | 22 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | US Bancorp | 414.440 | 21,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | 295.217 | 21 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 113.980 | 20,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 171.520 | 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 69.481 | 20,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | General Motors Co | 264.783 | 19,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 21.299 | 19,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | ConocoPhillips | 140.893 | 18,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9.342 | 17,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.552.905 | 17,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Citigroup Inc | 148.903 | 16,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Fiserv Inc | 289.400 | 16,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 172.811 | 15,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Alphabet Inc | 54.220 | 15,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | State Street Corp | 121.010 | 15,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 56.800 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Alphabet Inc | 49.460 | 14,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Medtronic PLC | 159.464 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 222.700 | 13,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 38.750 | 13,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 121.700 | 13 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Microsoft Corp | 34.560 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 31 | FedEx Corp | 34.933 | 12,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 78.400 | 12,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Airbnb Inc | 94.200 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Shell PLC | 127.336 | 11,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Martin Marietta Materials Inc | 18.750 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Magna International Inc | 196.975 | 11 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 414.500 | 10,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 37.300 | 10,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Adobe Inc | 44.160 | 10,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Amgen Inc | 30.100 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 114.520 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 154.300 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 23.571 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Ovintiv Inc | 171.300 | 10,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 22.780 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | SLB Ltd | 196.500 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | 67.000 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Phillips 66 | 55.100 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 16.500 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587.730 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 103.600 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 80.200 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 193.240 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Ecolab Inc | 36.350 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 35.300 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Chevron Corp | 45.454 | 9,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | CNH Industrial NV | 849.834 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 387.400 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 121.200 | 9,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | Sony Group Corp | 432.300 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Atmos Energy Corp | 48.373 | 8,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | PACCAR Inc | 76.180 | 8,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 110.090 | 8,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | IQVIA Holdings Inc | 49.300 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 111.591 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39.500 | 8,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 39.600 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | American Water Works Co Inc | 59.330 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 111.940 | 8,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Air Products and Chemicals Inc | 27.410 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 122.590 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 32.600 | 7,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | AerCap Holdings NV | 57.500 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Synopsys Inc | 19.410 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 32.100 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 58.550 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Genuine Parts Co | 70.500 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | RPM International Inc | 74.620 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Equifax Inc | 40.900 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 49.560 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Kraft Heinz Co/The | 323.300 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Global Payments Inc | 103.900 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | TE Connectivity PLC | 33.260 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Carlyle Group Inc/The | 143.300 | 6,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Procter & Gamble Co/The | 47.800 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Lennar Corp | 79.130 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Cummins Inc | 12.751 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Charter Communications, Inc. | 31.700 | 6,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | NIKE Inc | 127.000 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Alcon AG | 86.910 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Cullen/Frost Bankers Inc | 47.580 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Truist Financial Corp | 140.700 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | McCormick & Co Inc/MD | 125.148 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Danaher Corp | 32.640 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 106.700 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Netflix Inc | 62.500 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Fortive Corp | 108.500 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Blackstone Inc | 51.980 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 22.100 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Nasdaq Inc | 69.000 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,7 %
- Energie 9,0 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 131 | 1,3 Mrd. $ | 95,11 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 17,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 12 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Irland | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,78 % |
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