Composition de DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 139 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | 440 242 | 33,1 M $ | 2,37 % |
| 2 | Corteva Inc | 337 050 | 28,2 M $ | 2,02 % |
| 3 | Salesforce Inc | 139 400 | 26 M $ | 1,86 % |
| 4 | APA Corp | 601 323 | 25,5 M $ | 1,83 % |
| 5 | Workday Inc | 195 400 | 25,4 M $ | 1,82 % |
| 6 | F5 Inc | 87 200 | 25,2 M $ | 1,81 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 303 433 | 24,2 M $ | 1,73 % |
| 8 | Comcast Corp | 766 968 | 22 M $ | 1,58 % |
| 9 | US Bancorp | 414 440 | 21,6 M $ | 1,54 % |
| 10 | GE HealthCare Technologies Inc | 295 217 | 21 M $ | 1,50 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 113 980 | 20,8 M $ | 1,49 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 171 520 | 20,6 M $ | 1,48 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 69 481 | 20,3 M $ | 1,46 % |
| 14 | General Motors Co | 264 783 | 19,7 M $ | 1,41 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 21 299 | 19,1 M $ | 1,37 % |
| 16 | ConocoPhillips | 140 893 | 18,6 M $ | 1,33 % |
| 17 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 342 | 17,6 M $ | 1,26 % |
| 18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 552 905 | 17,5 M $ | 1,25 % |
| 19 | Citigroup Inc | 148 903 | 16,9 M $ | 1,21 % |
| 20 | Fiserv Inc | 289 400 | 16,1 M $ | 1,16 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 172 811 | 15,6 M $ | 1,12 % |
| 22 | Alphabet Inc | 54 220 | 15,6 M $ | 1,12 % |
| 23 | State Street Corp | 121 010 | 15,3 M $ | 1,10 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 56 800 | 14,2 M $ | 1,02 % |
| 25 | Alphabet Inc | 49 460 | 14,2 M $ | 1,02 % |
| 26 | Medtronic PLC | 159 464 | 13,8 M $ | 0,99 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 222 700 | 13,8 M $ | 0,99 % |
| 28 | General Dynamics Corp | 38 750 | 13,3 M $ | 0,95 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 121 700 | 13 M $ | 0,93 % |
| 30 | Microsoft Corp | 34 560 | 12,8 M $ | 0,92 % |
| 31 | FedEx Corp | 34 933 | 12,4 M $ | 0,89 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 78 400 | 12,3 M $ | 0,88 % |
| 33 | Airbnb Inc | 94 200 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 34 | Shell PLC | 127 336 | 11,8 M $ | 0,85 % |
| 35 | Martin Marietta Materials Inc | 18 750 | 11 M $ | 0,79 % |
| 36 | Magna International Inc | 196 975 | 11 M $ | 0,79 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 414 500 | 10,9 M $ | 0,78 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 37 300 | 10,8 M $ | 0,78 % |
| 39 | Adobe Inc | 44 160 | 10,7 M $ | 0,77 % |
| 40 | Amgen Inc | 30 100 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 114 520 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 154 300 | 10,3 M $ | 0,73 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 23 571 | 10,2 M $ | 0,73 % |
| 44 | Ovintiv Inc | 171 300 | 10,2 M $ | 0,73 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 22 780 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 46 | SLB Ltd | 196 500 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 47 | Constellation Brands Inc | 67 000 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 48 | Phillips 66 | 55 100 | 10 M $ | 0,72 % |
| 49 | Teledyne Technologies Inc | 16 500 | 10 M $ | 0,71 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587 730 | 10 M $ | 0,71 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 103 600 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 80 200 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 193 240 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 54 | Ecolab Inc | 36 350 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 35 300 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 56 | Chevron Corp | 45 454 | 9,4 M $ | 0,67 % |
| 57 | CNH Industrial NV | 849 834 | 9,3 M $ | 0,67 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 387 400 | 9,2 M $ | 0,66 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 121 200 | 9,2 M $ | 0,66 % |
| 60 | Sony Group Corp | 432 300 | 8,9 M $ | 0,64 % |
| 61 | Atmos Energy Corp | 48 373 | 8,9 M $ | 0,64 % |
| 62 | PACCAR Inc | 76 180 | 8,8 M $ | 0,63 % |
| 63 | Xcel Energy Inc | 110 090 | 8,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | IQVIA Holdings Inc | 49 300 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | Omnicom Group Inc | 111 591 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39 500 | 8,2 M $ | 0,59 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 39 600 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 68 | American Water Works Co Inc | 59 330 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 111 940 | 8,1 M $ | 0,58 % |
| 70 | Air Products and Chemicals Inc | 27 410 | 8 M $ | 0,57 % |
| 71 | Microchip Technology Inc | 122 590 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 32 600 | 7,9 M $ | 0,57 % |
| 73 | AerCap Holdings NV | 57 500 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 74 | Synopsys Inc | 19 410 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 32 100 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 58 550 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 77 | Genuine Parts Co | 70 500 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 78 | RPM International Inc | 74 620 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 79 | Equifax Inc | 40 900 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 49 560 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 81 | Kraft Heinz Co/The | 323 300 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 82 | Global Payments Inc | 103 900 | 7 M $ | 0,50 % |
| 83 | TE Connectivity PLC | 33 260 | 7 M $ | 0,50 % |
| 84 | Carlyle Group Inc/The | 143 300 | 6,9 M $ | 0,50 % |
| 85 | Procter & Gamble Co/The | 47 800 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 86 | Lennar Corp | 79 130 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 87 | Cummins Inc | 12 751 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 88 | Charter Communications, Inc. | 31 700 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 89 | NIKE Inc | 127 000 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 90 | Alcon AG | 86 910 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 91 | Cullen/Frost Bankers Inc | 47 580 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 92 | Truist Financial Corp | 140 700 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 93 | McCormick & Co Inc/MD | 125 148 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 94 | Danaher Corp | 32 640 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 106 700 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 96 | Netflix Inc | 62 500 | 6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Fortive Corp | 108 500 | 6 M $ | 0,43 % |
| 98 | Blackstone Inc | 51 980 | 6 M $ | 0,43 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 22 100 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 100 | Nasdaq Inc | 69 000 | 5,9 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 9,7 %
- Énergie 9,0 %
- Communication 7,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 131 | 1,3 Md $ | 95,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 17,2 M $ | 1,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 15 M $ | 1,12 % |
| 4 | Suisse | 2 | 12 M $ | 0,89 % |
| 5 | Irlande | 1 | 10,8 M $ | 0,81 % |
| 6 | France | 1 | 10,4 M $ | 0,78 % |
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