Composition de DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 140 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roper Technologies Inc | 17 200 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 102 | Mondelez International Inc | 99 200 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 103 | Fortive Corp | 92 000 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 104 | Nasdaq Inc | 71 100 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 83 640 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 106 | Synchrony Financial | 70 700 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 107 | Amazon.com Inc | 22 300 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 108 | J M Smucker Co/The | 46 700 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 109 | Cognizant Technology Solutions Corp | 134 000 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 110 | Masco Corp | 61 900 | 5 M $ | 0,35 % |
| 111 | NIKE Inc | 121 500 | 5 M $ | 0,35 % |
| 112 | Netflix Inc | 69 700 | 5 M $ | 0,35 % |
| 113 | Boeing Co/The | 22 800 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 114 | Raymond James Financial Inc | 30 700 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 115 | Leidos Holdings Inc | 44 700 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 116 | Fidelity National Information Services Inc | 115 120 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 117 | NOV Inc | 241 015 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 118 | Deere & Co | 7 000 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 119 | Norfolk Southern Corp | 14 100 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 120 | Accenture PLC | 33 200 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 121 | WPP PLC | 253 500 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 122 | Centene Corp | 60 960 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 89 000 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 124 | Stanley Black & Decker Inc | 38 600 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 125 | UNILEVER PLC | 56 960 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 126 | CBRE Group Inc | 24 300 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 127 | Citizens Financial Group Inc | 44 661 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 128 | GSK PLC | 57 332 | 3 M $ | 0,21 % |
| 129 | Olin Corp | 144 300 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | Lockheed Martin Corp | 5 500 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 131 | PPL Corp | 74 055 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 132 | Cummins Inc | 3 751 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 133 | BorgWarner Inc | 40 200 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 14 600 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 135 | Fluor Corp | 47 550 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 136 | Lithia Motors Inc | 8 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 137 | Check Point Software Technologies Ltd | 14 260 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 138 | Conagra Brands Inc | 132 400 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 139 | Phillips 66 | 4 216 | 712,7 k $ | 0,05 % |
| 140 | Charter Communications Inc | 1 500 | 213,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Technologie 13,7 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 6,0 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 1,3 Md $ | 94,51 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 18,7 M $ | 1,38 % |
| 3 | Irlande | 2 | 13,7 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,90 % |
| 5 | Suisse | 2 | 12,1 M $ | 0,89 % |
| 6 | France | 1 | 8,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 7 M $ | 0,52 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
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