Composition de DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 139 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33 100 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 102 | Humana Inc | 32 700 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 103 | Roper Technologies Inc | 15 900 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 104 | Amrize Ltd | 97 000 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 105 | Accenture PLC | 27 300 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 106 | Aptiv PLC | 77 700 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 107 | Olin Corp | 177 000 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 108 | Equity LifeStyle Properties Inc | 83 640 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 109 | Boeing Co/The | 25 800 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 110 | Bank of America Corp | 99 300 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 111 | NOV Inc | 255 715 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 112 | Marathon Petroleum Corp | 19 500 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 113 | EOG Resources Inc | 32 700 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 114 | Norfolk Southern Corp | 16 400 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 115 | Amazon.com Inc | 22 300 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 75 200 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 117 | Raymond James Financial Inc | 31 100 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 118 | Deere & Co | 7 800 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 119 | PPL Corp | 112 555 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 120 | J M Smucker Co/The | 43 800 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 121 | CVS Health Corp | 58 300 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 122 | Hartford Insurance Group Inc/The | 30 100 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 123 | Masco Corp | 64 700 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 124 | WPP PLC | 247 500 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 125 | CBRE Group Inc | 26 900 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 126 | Unilever PLC | 59 560 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 127 | BorgWarner Inc | 62 200 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 128 | Timken Co/The | 32 800 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 129 | Warner Bros Discovery Inc | 119 700 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 130 | GSK PLC | 57 332 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 131 | Fidelity National Information Services Inc | 66 700 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 132 | Stanley Black & Decker Inc | 41 500 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 133 | Synchrony Financial | 42 658 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 134 | Cigna Group/The | 10 100 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 135 | Citizens Financial Group Inc | 44 661 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 136 | Fluor Corp | 54 750 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 137 | Centene Corp | 75 560 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 138 | Lithia Motors Inc | 9 200 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 132 400 | 2,1 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 9,7 %
- Énergie 9,0 %
- Communication 7,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Services publics 3,3 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 14,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Suisse 0,9 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 131 | 1,3 Md $ | 95,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 17,2 M $ | 1,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 15 M $ | 1,12 % |
| 4 | Suisse | 2 | 12 M $ | 0,89 % |
| 5 | Irlande | 1 | 10,8 M $ | 0,81 % |
| 6 | France | 1 | 10,4 M $ | 0,78 % |
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