Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 140 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Roper Technologies Inc | 17.200 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Mondelez International Inc | 99.200 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Fortive Corp | 92.000 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Nasdaq Inc | 71.100 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 83.640 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Synchrony Financial | 70.700 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Amazon.com Inc | 22.300 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | J M Smucker Co/The | 46.700 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Cognizant Technology Solutions Corp | 134.000 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | Masco Corp | 61.900 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | NIKE Inc | 121.500 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Netflix Inc | 69.700 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Boeing Co/The | 22.800 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Raymond James Financial Inc | 30.700 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 115 | Leidos Holdings Inc | 44.700 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Fidelity National Information Services Inc | 115.120 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | NOV Inc | 241.015 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | Deere & Co | 7.000 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | Norfolk Southern Corp | 14.100 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | Accenture PLC | 33.200 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | WPP PLC | 253.500 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Centene Corp | 60.960 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Equitable Holdings Inc | 89.000 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Stanley Black & Decker Inc | 38.600 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | UNILEVER PLC | 56.960 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | CBRE Group Inc | 24.300 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Citizens Financial Group Inc | 44.661 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | GSK PLC | 57.332 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Olin Corp | 144.300 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Lockheed Martin Corp | 5.500 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | PPL Corp | 74.055 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Cummins Inc | 3.751 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | BorgWarner Inc | 40.200 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Booking Holdings Inc | 14.600 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Fluor Corp | 47.550 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Lithia Motors Inc | 8.000 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Check Point Software Technologies Ltd | 14.260 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Conagra Brands Inc | 132.400 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Phillips 66 | 4.216 | 712.714,8 $ | 0,05 % |
| 140 | Charter Communications Inc | 1.500 | 213.315 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,0 %
- Technologie 13,7 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Niederlande 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 1,3 Mrd. $ | 94,51 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 18,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | Irland | 2 | 13,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Israel | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004398