Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 139 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 33.100 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Humana Inc | 32.700 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | Roper Technologies Inc | 15.900 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | Amrize Ltd | 97.000 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | Accenture PLC | 27.300 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | Aptiv PLC | 77.700 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | Olin Corp | 177.000 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Equity LifeStyle Properties Inc | 83.640 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Boeing Co/The | 25.800 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | Bank of America Corp | 99.300 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | NOV Inc | 255.715 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 112 | Marathon Petroleum Corp | 19.500 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | EOG Resources Inc | 32.700 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Norfolk Southern Corp | 16.400 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Amazon.com Inc | 22.300 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 75.200 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 117 | Raymond James Financial Inc | 31.100 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Deere & Co | 7.800 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | PPL Corp | 112.555 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | J M Smucker Co/The | 43.800 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 121 | CVS Health Corp | 58.300 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 122 | Hartford Insurance Group Inc/The | 30.100 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Masco Corp | 64.700 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | WPP PLC | 247.500 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | CBRE Group Inc | 26.900 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Unilever PLC | 59.560 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | BorgWarner Inc | 62.200 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Timken Co/The | 32.800 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Warner Bros Discovery Inc | 119.700 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | GSK PLC | 57.332 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Fidelity National Information Services Inc | 66.700 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Stanley Black & Decker Inc | 41.500 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Synchrony Financial | 42.658 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Cigna Group/The | 10.100 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Citizens Financial Group Inc | 44.661 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Fluor Corp | 54.750 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Centene Corp | 75.560 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Lithia Motors Inc | 9.200 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 132.400 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 9,7 %
- Energie 9,0 %
- Kommunikation 7,1 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Versorger 3,3 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 131 | 1,3 Mrd. $ | 95,11 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 17,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 15 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 12 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Irland | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004398