Composition de DIVERSIFIED VALUE PORTFOLIO
VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 140 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American International Group Inc | 457 342 | 34,1 M $ | 2,38 % |
| 2 | Corteva Inc | 334 050 | 28,3 M $ | 1,98 % |
| 3 | Workday Inc | 219 700 | 26,9 M $ | 1,88 % |
| 4 | Elevance Health Inc | 68 836 | 26,6 M $ | 1,86 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 306 233 | 25,3 M $ | 1,77 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 122 880 | 24,7 M $ | 1,72 % |
| 7 | US Bancorp | 391 940 | 23,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Salesforce Inc | 143 700 | 22,5 M $ | 1,57 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 169 320 | 21,8 M $ | 1,52 % |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | 21 299 | 20,8 M $ | 1,46 % |
| 11 | GE HealthCare Technologies Inc | 324 217 | 20,8 M $ | 1,45 % |
| 12 | Fiserv Inc | 398 200 | 19,5 M $ | 1,37 % |
| 13 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 242 | 19,2 M $ | 1,34 % |
| 14 | APA Corp | 584 723 | 19 M $ | 1,33 % |
| 15 | General Motors Co | 243 283 | 18,8 M $ | 1,31 % |
| 16 | Alphabet Inc | 49 720 | 17,8 M $ | 1,24 % |
| 17 | Alphabet Inc | 49 460 | 17,5 M $ | 1,22 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 86 350 | 16 M $ | 1,12 % |
| 19 | F5 Inc | 38 300 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| 20 | Comcast Corp | 634 368 | 15,6 M $ | 1,09 % |
| 21 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 173 911 | 15 M $ | 1,05 % |
| 22 | PPG Industries Inc | 121 700 | 14,8 M $ | 1,03 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 103 700 | 14,6 M $ | 1,02 % |
| 24 | Targa Resources Corp | 54 000 | 14,5 M $ | 1,01 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 151 800 | 14,2 M $ | 0,99 % |
| 26 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 265 005 | 14,1 M $ | 0,99 % |
| 27 | ConocoPhillips | 134 993 | 14 M $ | 0,98 % |
| 28 | Bank of America Corp | 240 600 | 13,7 M $ | 0,96 % |
| 29 | General Dynamics Corp | 38 550 | 13,7 M $ | 0,95 % |
| 30 | Medtronic PLC | 173 064 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 409 000 | 13,4 M $ | 0,94 % |
| 32 | Airbnb Inc | 92 900 | 13,3 M $ | 0,93 % |
| 33 | Dominion Energy Inc | 189 000 | 12,9 M $ | 0,90 % |
| 34 | Microsoft Corp | 34 560 | 12,9 M $ | 0,90 % |
| 35 | Citigroup Inc | 91 103 | 12,8 M $ | 0,89 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 587 730 | 11,7 M $ | 0,82 % |
| 37 | State Street Corp | 68 910 | 11,7 M $ | 0,82 % |
| 38 | Magna International Inc | 173 575 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| 39 | Corebridge Financial Inc | 395 300 | 11,3 M $ | 0,79 % |
| 40 | Microchip Technology Inc | 122 590 | 11,2 M $ | 0,78 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 16 500 | 11 M $ | 0,77 % |
| 42 | Cigna Group/The | 39 700 | 10,9 M $ | 0,76 % |
| 43 | Amgen Inc | 30 100 | 10,9 M $ | 0,76 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 18 750 | 10,8 M $ | 0,76 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 22 780 | 10,5 M $ | 0,73 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 84 500 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 112 600 | 10,4 M $ | 0,73 % |
| 48 | CNH Industrial NV | 919 334 | 10,3 M $ | 0,72 % |
| 49 | Ecolab Inc | 36 350 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 121 200 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 83 100 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 134 491 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 23 571 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 70 100 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 55 | PNC Financial Services Group Inc/The | 39 500 | 9,7 M $ | 0,68 % |
| 56 | Willis Towers Watson PLC | 36 500 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 57 | Adobe Inc | 46 060 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 34 500 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | IQVIA Holdings Inc | 48 200 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 60 | SHELL PLC | 118 836 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 61 | FedEx Corp | 29 233 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 62 | PACCAR Inc | 75 780 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 21 900 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 64 | TotalEnergies SE | 114 520 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 65 | TE Connectivity PLC | 43 960 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 110 090 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 67 | SONY GROUP CORP | 432 300 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 68 | Synopsys Inc | 19 410 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 69 | Edwards Lifesciences Corp | 94 804 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 39 600 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 71 | AerCap Holdings NV | 57 500 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 72 | Global Payments Inc | 115 100 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 73 | RPM International Inc | 74 620 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 74 | Ovintiv Inc | 156 200 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 75 | Verizon Communications Inc | 193 240 | 8,2 M $ | 0,57 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 111 940 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 77 | Air Products and Chemicals Inc | 27 410 | 8 M $ | 0,56 % |
| 78 | Autodesk Inc | 40 160 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 79 | American Water Works Co Inc | 59 330 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 80 | Oshkosh Corp | 49 560 | 7,6 M $ | 0,53 % |
| 81 | Chevron Corp | 45 454 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 82 | Kraft Heinz Co/The | 312 300 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 83 | Cullen/Frost Bankers Inc | 47 580 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 84 | Lennar Corp | 79 130 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 32 100 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 86 | SAP SE | 45 500 | 7 M $ | 0,49 % |
| 87 | Procter & Gamble Co/The | 47 800 | 7 M $ | 0,49 % |
| 88 | Humana Inc | 17 600 | 7 M $ | 0,49 % |
| 89 | Marsh & McLennan Cos Inc | 40 800 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 90 | Sysco Corp | 80 300 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 91 | Truist Financial Corp | 133 400 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 92 | Equifax Inc | 40 900 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 93 | SLB Ltd | 139 000 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 94 | McCormick & Co Inc/MD | 125 148 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 95 | Amrize Ltd | 117 500 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 96 | Aptiv PLC | 102 000 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 97 | Blackstone Inc | 51 980 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 98 | Carlyle Group Inc/The | 143 300 | 6 M $ | 0,42 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 21 500 | 6 M $ | 0,42 % |
| 100 | Alcon AG | 86 910 | 5,8 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,0 %
- Technologie 13,7 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 6,0 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- France 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 1,3 Md $ | 94,51 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 18,7 M $ | 1,38 % |
| 3 | Irlande | 2 | 13,7 M $ | 1,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,90 % |
| 5 | Suisse | 2 | 12,1 M $ | 0,89 % |
| 6 | France | 1 | 8,9 M $ | 0,66 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 7 M $ | 0,52 % |
| 8 | Israël | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
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