Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 455,2 Mio. $ davon 454,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 78 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 58.818 | 13,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | Lear Corp | 93.221 | 11,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 157.126 | 10,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Brighthouse Financial Inc | 156.902 | 9,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Valaris Ltd | 94.016 | 9,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | PBF Energy Inc | 218.165 | 9,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29.128 | 8,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Albertsons Cos Inc | 509.609 | 8,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Graham Holdings Co | 7.158 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Macy's Inc | 406.609 | 7,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | 46.224 | 7,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Bank OZK | 156.595 | 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | AutoNation Inc | 34.699 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Ryder System Inc | 28.589 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Valley National Bancorp | 530.054 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Visteon Corp | 60.733 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Zions Bancorp NA | 104.621 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | United Bankshares Inc/WV | 150.042 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 72.513 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Webster Financial Corp | 90.616 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 41.878 | 6,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | First American Financial Corp | 92.096 | 6,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Unum Group | 79.445 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 357.266 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | CNO Financial Group Inc | 135.333 | 6 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | WESCO International Inc | 17.086 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Essent Group Ltd | 98.500 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 67.176 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Hancock Whitney Corp | 86.039 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 239.441 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Columbia Banking System Inc | 193.570 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 44.625 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Hanover Insurance Group Inc/The | 29.818 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 244.133 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Janus Henderson Group PLC | 106.008 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | New Jersey Resources Corp | 96.910 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 58.364 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Western Alliance Bancorp | 65.746 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | International Bancshares Corp | 74.610 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | AGCO Corp | 44.018 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 41 | Aramark | 116.129 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | MGIC Investment Corp | 198.730 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 34.826 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Ally Financial Inc | 115.811 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Associated Banc-Corp | 182.481 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | First Horizon Corp | 202.001 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Texas Capital Bancshares Inc | 49.564 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | EnerSys | 23.280 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 95.199 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Southwest Gas Holdings Inc | 52.509 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 266.461 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Gap Inc/The | 197.658 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | East West Bancorp Inc | 37.656 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | ONE Gas Inc | 52.171 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | Nexstar Media Group Inc | 22.339 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Cullen/Frost Bankers Inc | 31.921 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | Home BancShares Inc/AR | 170.907 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 58 | Crown Holdings Inc | 46.476 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 59 | Federated Hermes Inc | 78.442 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 60 | Kilroy Realty Corp | 136.647 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 14.212 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 62 | Thor Industries Inc | 56.240 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 63 | Black Hills Corp | 58.344 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 64 | Autoliv Inc | 37.801 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 60.040 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 66 | Old Republic International Corp | 108.508 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 45.928 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 68 | Antero Resources Corp | 108.777 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 69 | Spire Inc | 46.835 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 70 | UGI Corp | 113.092 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 71 | OGE Energy Corp | 82.416 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 72 | American Financial Group Inc/OH | 30.072 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 73 | Essential Utilities Inc | 102.718 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 52.279 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 42.411 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 18.827 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 77 | SLM Corp | 142.712 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 78 | Kyndryl Holdings Inc | 205.373 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,6 %
- Industrie 1,3 %
- Finanzen 1,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Nicht zugeordnet 93,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Bermuda 5,4 %
- Jersey 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 424,3 Mio. $ | 93,40 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 24,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Jersey | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
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