Zusammensetzung von Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
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- Nettovermögen
- 505 Mio. $ davon 504,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 79 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 285.082 | 20,6 Mio. $ | 4,08 % |
| 2 | Macy's Inc | 494.515 | 12,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 122.935 | 11,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 4 | Penske Automotive Group Inc | 47.828 | 10,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | AutoNation Inc | 47.891 | 10,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP | 37.841 | 9,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Greif Inc | 105.570 | 9,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 8 | Avnet Inc | 100.640 | 8,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27.809 | 8,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Arrow Electronics Inc | 40.084 | 8,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Lear Corp | 66.193 | 8,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 235.527 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | First American Financial Corp | 112.386 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Jones Lang LaSalle Inc | 23.022 | 8,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Bank OZK | 157.581 | 8,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Associated Banc-Corp | 255.206 | 7,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Old Republic International Corp | 181.889 | 7,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Hanover Insurance Group Inc/The | 32.616 | 7,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Annaly Capital Management Inc | 332.233 | 7,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 173.665 | 7,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | FNB Corp/PA | 388.757 | 7,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Graham Holdings Co | 6.079 | 7,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 27.600 | 7,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Voya Financial Inc | 68.492 | 6,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Toll Brothers Inc | 46.008 | 6,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Zions Bancorp NA | 95.728 | 6,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | UGI Corp | 184.206 | 6,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 82.488 | 6,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 45.455 | 6,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 242.672 | 6,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Fluor Corp | 128.753 | 6,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | United Bankshares Inc/WV | 132.282 | 6,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 33 | Columbia Banking System Inc | 201.002 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Valley National Bancorp | 438.515 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 35 | GXO Logistics Inc | 124.800 | 6,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 41.887 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Kilroy Realty Corp | 156.333 | 6,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | AGCO Corp | 58.517 | 6 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Webster Financial Corp | 77.043 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 40 | Boyd Gaming Corp | 67.762 | 5,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | HANCOCK WHITNEY CORP | 73.899 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Terex Corp | 90.320 | 5,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | CNO Financial Group Inc | 102.392 | 5,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | International Bancshares Corp | 73.152 | 5,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | US Foods Holding Corp | 55.474 | 5,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | FIRST HORIZON CORP | 216.131 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 65.358 | 5,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 85.818 | 5,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Matador Resources Co | 106.941 | 5,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 64.084 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Wintrust Financial Corp | 32.721 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | American Financial Group Inc/OH | 36.647 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | Texas Capital Bancshares Inc | 52.229 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 54 | Range Resources Corp | 127.311 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 55 | Envista Holdings Corp | 182.661 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Spire Inc | 62.143 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | ONE Gas Inc | 63.791 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | Cullen/Frost Bankers Inc | 29.589 | 4,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | NOV Inc | 247.291 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 119.771 | 4,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | Chord Energy Corp | 33.538 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 67.013 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Autoliv Inc | 37.350 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Black Hills Corp | 64.477 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 215.378 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 92.531 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 67 | EAST WEST BANCORP INC | 34.228 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 68 | Federated Hermes Inc | 73.207 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 69 | Visteon Corp | 41.467 | 4,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 70 | Affiliated Managers Group Inc | 11.708 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 71 | WESCO International Inc | 12.144 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 72 | New Jersey Resources Corp | 70.498 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 73 | Ryder System Inc | 15.388 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 74 | Northwestern Energy Group Inc | 56.977 | 3,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 75 | EPR Properties | 61.253 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 76 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 42.490 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | GATX Corp | 20.705 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 78 | OGE ENERGY CORP | 74.326 | 3,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 79 | VF Corp | 236.235 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Gesundheit 1,9 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Finanzen 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 93,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Bermuda 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 495,6 Mio. $ | 98,24 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,76 % |
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