Portfolio von Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 78 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 455,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,4 %
- BM 5,4 %
- JE 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 424,3 Mio. $ | 93,40 % |
| BM | 3 | 24,5 Mio. $ | 5,39 % |
| JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TD SYNNEX Corp | 58.818 | 13,4 Mio. $ | 2,95 % |
| Lear Corp | 93.221 | 11,9 Mio. $ | 2,60 % |
| HF Sinclair Corp | 157.126 | 10,6 Mio. $ | 2,32 % |
| Brighthouse Financial Inc | 156.902 | 9,8 Mio. $ | 2,15 % |
| Valaris Ltd | 94.016 | 9,6 Mio. $ | 2,11 % |
| PBF Energy Inc | 218.165 | 9,5 Mio. $ | 2,08 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 29.128 | 8,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Albertsons Cos Inc | 509.609 | 8,6 Mio. $ | 1,89 % |
| Graham Holdings Co | 7.158 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| Macy's Inc | 406.609 | 7,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Penske Automotive Group Inc | 46.224 | 7,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Bank OZK | 156.595 | 7,5 Mio. $ | 1,66 % |
| AutoNation Inc | 34.699 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Ryder System Inc | 28.589 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| Valley National Bancorp | 530.054 | 7,2 Mio. $ | 1,58 % |
| Visteon Corp | 60.733 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Zions Bancorp NA | 104.621 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| United Bankshares Inc/WV | 150.042 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Performance Food Group Co | 72.513 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Webster Financial Corp | 90.616 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Oshkosh Corp | 41.878 | 6,5 Mio. $ | 1,44 % |
| First American Financial Corp | 92.096 | 6,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Unum Group | 79.445 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| FNB Corp/PA | 357.266 | 6,4 Mio. $ | 1,40 % |
| CNO Financial Group Inc | 135.333 | 6 Mio. $ | 1,32 % |
| WESCO International Inc | 17.086 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| Essent Group Ltd | 98.500 | 6 Mio. $ | 1,31 % |
| Boyd Gaming Corp | 67.176 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Hancock Whitney Corp | 86.039 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Old National Bancorp/IN | 239.441 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Columbia Banking System Inc | 193.570 | 5,7 Mio. $ | 1,26 % |
| UMB Financial Corp | 44.625 | 5,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 29.818 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Annaly Capital Management Inc | 244.133 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Janus Henderson Group PLC | 106.008 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| New Jersey Resources Corp | 96.910 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| US Foods Holding Corp | 58.364 | 5,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Western Alliance Bancorp | 65.746 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| International Bancshares Corp | 74.610 | 5,4 Mio. $ | 1,18 % |
| AGCO Corp | 44.018 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Aramark | 116.129 | 5,3 Mio. $ | 1,17 % |
| MGIC Investment Corp | 198.730 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Wintrust Financial Corp | 34.826 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| Ally Financial Inc | 115.811 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Associated Banc-Corp | 182.481 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| First Horizon Corp | 202.001 | 5 Mio. $ | 1,11 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 49.564 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| EnerSys | 23.280 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| Portland General Electric Co | 95.199 | 4,9 Mio. $ | 1,09 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 52.509 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Starwood Property Trust Inc | 266.461 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Gap Inc/The | 197.658 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| East West Bancorp Inc | 37.656 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| ONE Gas Inc | 52.171 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22.339 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 31.921 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 170.907 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Crown Holdings Inc | 46.476 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Federated Hermes Inc | 78.442 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Kilroy Realty Corp | 136.647 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 14.212 | 4,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Thor Industries Inc | 56.240 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Black Hills Corp | 58.344 | 4,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Autoliv Inc | 37.801 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 60.040 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Old Republic International Corp | 108.508 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 45.928 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Antero Resources Corp | 108.777 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Spire Inc | 46.835 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| UGI Corp | 113.092 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| OGE Energy Corp | 82.416 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| American Financial Group Inc/OH | 30.072 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| Essential Utilities Inc | 102.718 | 3,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Commercial Metals Co | 52.279 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| National Fuel Gas Co | 42.411 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Tenet Healthcare Corp | 18.827 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| SLM Corp | 142.712 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 205.373 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |