Composition d'Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
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- Actif net
- 505 M $ dont 504,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 79 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 285 082 | 20,6 M $ | 4,08 % |
| 2 | Macy's Inc | 494 515 | 12,3 M $ | 2,43 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 122 935 | 11,2 M $ | 2,23 % |
| 4 | Penske Automotive Group Inc | 47 828 | 10,4 M $ | 2,06 % |
| 5 | AutoNation Inc | 47 891 | 10,2 M $ | 2,01 % |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP | 37 841 | 9,6 M $ | 1,91 % |
| 7 | Greif Inc | 105 570 | 9,1 M $ | 1,81 % |
| 8 | Avnet Inc | 100 640 | 8,9 M $ | 1,77 % |
| 9 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 27 809 | 8,9 M $ | 1,76 % |
| 10 | Arrow Electronics Inc | 40 084 | 8,7 M $ | 1,72 % |
| 11 | Lear Corp | 66 193 | 8,6 M $ | 1,71 % |
| 12 | CNX Resources Corp | 235 527 | 8,4 M $ | 1,67 % |
| 13 | First American Financial Corp | 112 386 | 8,4 M $ | 1,67 % |
| 14 | Jones Lang LaSalle Inc | 23 022 | 8,2 M $ | 1,62 % |
| 15 | Bank OZK | 157 581 | 8,1 M $ | 1,60 % |
| 16 | Associated Banc-Corp | 255 206 | 7,9 M $ | 1,56 % |
| 17 | Old Republic International Corp | 181 889 | 7,9 M $ | 1,56 % |
| 18 | Hanover Insurance Group Inc/The | 32 616 | 7,6 M $ | 1,50 % |
| 19 | Annaly Capital Management Inc | 332 233 | 7,5 M $ | 1,49 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 173 665 | 7,5 M $ | 1,49 % |
| 21 | FNB Corp/PA | 388 757 | 7,3 M $ | 1,45 % |
| 22 | Graham Holdings Co | 6 079 | 7,3 M $ | 1,45 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 27 600 | 7,1 M $ | 1,40 % |
| 24 | Voya Financial Inc | 68 492 | 6,8 M $ | 1,35 % |
| 25 | Toll Brothers Inc | 46 008 | 6,7 M $ | 1,33 % |
| 26 | Zions Bancorp NA | 95 728 | 6,7 M $ | 1,32 % |
| 27 | UGI Corp | 184 206 | 6,7 M $ | 1,32 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 82 488 | 6,6 M $ | 1,31 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 45 455 | 6,5 M $ | 1,28 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 242 672 | 6,5 M $ | 1,28 % |
| 31 | Fluor Corp | 128 753 | 6,5 M $ | 1,28 % |
| 32 | United Bankshares Inc/WV | 132 282 | 6,4 M $ | 1,27 % |
| 33 | Columbia Banking System Inc | 201 002 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 34 | Valley National Bancorp | 438 515 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 35 | GXO Logistics Inc | 124 800 | 6,3 M $ | 1,24 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 41 887 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 37 | Kilroy Realty Corp | 156 333 | 6,1 M $ | 1,20 % |
| 38 | AGCO Corp | 58 517 | 6 M $ | 1,18 % |
| 39 | Webster Financial Corp | 77 043 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 40 | Boyd Gaming Corp | 67 762 | 5,8 M $ | 1,14 % |
| 41 | HANCOCK WHITNEY CORP | 73 899 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 42 | Terex Corp | 90 320 | 5,7 M $ | 1,12 % |
| 43 | CNO Financial Group Inc | 102 392 | 5,6 M $ | 1,12 % |
| 44 | International Bancshares Corp | 73 152 | 5,6 M $ | 1,11 % |
| 45 | US Foods Holding Corp | 55 474 | 5,6 M $ | 1,10 % |
| 46 | FIRST HORIZON CORP | 216 131 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 47 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 65 358 | 5,4 M $ | 1,07 % |
| 48 | Ovintiv Inc | 85 818 | 5,4 M $ | 1,06 % |
| 49 | Matador Resources Co | 106 941 | 5,3 M $ | 1,06 % |
| 50 | Stifel Financial Corp | 64 084 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 51 | Wintrust Financial Corp | 32 721 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| 52 | American Financial Group Inc/OH | 36 647 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| 53 | Texas Capital Bancshares Inc | 52 229 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 54 | Range Resources Corp | 127 311 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| 55 | Envista Holdings Corp | 182 661 | 5 M $ | 0,99 % |
| 56 | Spire Inc | 62 143 | 5 M $ | 0,98 % |
| 57 | ONE Gas Inc | 63 791 | 5 M $ | 0,98 % |
| 58 | Cullen/Frost Bankers Inc | 29 589 | 4,9 M $ | 0,97 % |
| 59 | NOV Inc | 247 291 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 60 | Murphy Oil Corp | 119 771 | 4,8 M $ | 0,94 % |
| 61 | Chord Energy Corp | 33 538 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 62 | Commercial Metals Co | 67 013 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 63 | Autoliv Inc | 37 350 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 64 | Black Hills Corp | 64 477 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 215 378 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 66 | Portland General Electric Co | 92 531 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 67 | EAST WEST BANCORP INC | 34 228 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 68 | Federated Hermes Inc | 73 207 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 69 | Visteon Corp | 41 467 | 4,3 M $ | 0,86 % |
| 70 | Affiliated Managers Group Inc | 11 708 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 71 | WESCO International Inc | 12 144 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| 72 | New Jersey Resources Corp | 70 498 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 73 | Ryder System Inc | 15 388 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 74 | Northwestern Energy Group Inc | 56 977 | 3,9 M $ | 0,78 % |
| 75 | EPR Properties | 61 253 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 76 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 42 490 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 77 | GATX Corp | 20 705 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 78 | OGE ENERGY CORP | 74 326 | 3,5 M $ | 0,70 % |
| 79 | VF Corp | 236 235 | 3,4 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Santé 1,9 %
- Consommation de base 1,1 %
- Finance 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 93,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 495,6 M $ | 98,24 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,9 M $ | 1,76 % |
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