Composition d'Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
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- Actif net
- 455,2 M $ dont 454,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 78 dans 3 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TD SYNNEX Corp | 58 818 | 13,4 M $ | 2,95 % |
| 2 | Lear Corp | 93 221 | 11,9 M $ | 2,60 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 157 126 | 10,6 M $ | 2,32 % |
| 4 | Brighthouse Financial Inc | 156 902 | 9,8 M $ | 2,15 % |
| 5 | Valaris Ltd | 94 016 | 9,6 M $ | 2,11 % |
| 6 | PBF Energy Inc | 218 165 | 9,5 M $ | 2,08 % |
| 7 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 29 128 | 8,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | Albertsons Cos Inc | 509 609 | 8,6 M $ | 1,89 % |
| 9 | Graham Holdings Co | 7 158 | 8 M $ | 1,77 % |
| 10 | Macy's Inc | 406 609 | 7,9 M $ | 1,75 % |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | 46 224 | 7,9 M $ | 1,74 % |
| 12 | Bank OZK | 156 595 | 7,5 M $ | 1,66 % |
| 13 | AutoNation Inc | 34 699 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 14 | Ryder System Inc | 28 589 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 15 | Valley National Bancorp | 530 054 | 7,2 M $ | 1,58 % |
| 16 | Visteon Corp | 60 733 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 17 | Zions Bancorp NA | 104 621 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 18 | United Bankshares Inc/WV | 150 042 | 6,6 M $ | 1,44 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 72 513 | 6,6 M $ | 1,44 % |
| 20 | Webster Financial Corp | 90 616 | 6,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Oshkosh Corp | 41 878 | 6,5 M $ | 1,44 % |
| 22 | First American Financial Corp | 92 096 | 6,5 M $ | 1,42 % |
| 23 | Unum Group | 79 445 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 357 266 | 6,4 M $ | 1,40 % |
| 25 | CNO Financial Group Inc | 135 333 | 6 M $ | 1,32 % |
| 26 | WESCO International Inc | 17 086 | 6 M $ | 1,31 % |
| 27 | Essent Group Ltd | 98 500 | 6 M $ | 1,31 % |
| 28 | Boyd Gaming Corp | 67 176 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 29 | Hancock Whitney Corp | 86 039 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 30 | Old National Bancorp/IN | 239 441 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| 31 | Columbia Banking System Inc | 193 570 | 5,7 M $ | 1,26 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 44 625 | 5,6 M $ | 1,24 % |
| 33 | Hanover Insurance Group Inc/The | 29 818 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 34 | Annaly Capital Management Inc | 244 133 | 5,6 M $ | 1,23 % |
| 35 | Janus Henderson Group PLC | 106 008 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 36 | New Jersey Resources Corp | 96 910 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 37 | US Foods Holding Corp | 58 364 | 5,5 M $ | 1,20 % |
| 38 | Western Alliance Bancorp | 65 746 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 39 | International Bancshares Corp | 74 610 | 5,4 M $ | 1,18 % |
| 40 | AGCO Corp | 44 018 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 41 | Aramark | 116 129 | 5,3 M $ | 1,17 % |
| 42 | MGIC Investment Corp | 198 730 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 34 826 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| 44 | Ally Financial Inc | 115 811 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 45 | Associated Banc-Corp | 182 481 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 46 | First Horizon Corp | 202 001 | 5 M $ | 1,11 % |
| 47 | Texas Capital Bancshares Inc | 49 564 | 5 M $ | 1,10 % |
| 48 | EnerSys | 23 280 | 5 M $ | 1,09 % |
| 49 | Portland General Electric Co | 95 199 | 4,9 M $ | 1,09 % |
| 50 | Southwest Gas Holdings Inc | 52 509 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 51 | Starwood Property Trust Inc | 266 461 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 52 | Gap Inc/The | 197 658 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 53 | East West Bancorp Inc | 37 656 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 54 | ONE Gas Inc | 52 171 | 4,7 M $ | 1,02 % |
| 55 | Nexstar Media Group Inc | 22 339 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 56 | Cullen/Frost Bankers Inc | 31 921 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 57 | Home BancShares Inc/AR | 170 907 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 58 | Crown Holdings Inc | 46 476 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 59 | Federated Hermes Inc | 78 442 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 60 | Kilroy Realty Corp | 136 647 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 14 212 | 4,5 M $ | 0,99 % |
| 62 | Thor Industries Inc | 56 240 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 63 | Black Hills Corp | 58 344 | 4,4 M $ | 0,97 % |
| 64 | Autoliv Inc | 37 801 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 65 | Northwestern Energy Group Inc | 60 040 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 66 | Old Republic International Corp | 108 508 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 45 928 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 68 | Antero Resources Corp | 108 777 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 69 | Spire Inc | 46 835 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 70 | UGI Corp | 113 092 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 71 | OGE Energy Corp | 82 416 | 4 M $ | 0,88 % |
| 72 | American Financial Group Inc/OH | 30 072 | 4 M $ | 0,88 % |
| 73 | Essential Utilities Inc | 102 718 | 3,9 M $ | 0,86 % |
| 74 | Commercial Metals Co | 52 279 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 75 | National Fuel Gas Co | 42 411 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 18 827 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 77 | SLM Corp | 142 712 | 3,3 M $ | 0,72 % |
| 78 | Kyndryl Holdings Inc | 205 373 | 2,8 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,6 %
- Industrie 1,3 %
- Finance 1,0 %
- Santé 0,7 %
- Non attribué 93,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 5,4 %
- Jersey 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 424,3 M $ | 93,40 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 24,5 M $ | 5,39 % |
| 3 | Jersey | 1 | 5,5 M $ | 1,20 % |
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