Portfolio von Adaptiv Select ETF
Series Portfolios Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 171,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,7 %
- Nicht zugeordnet 94,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,9 %
- GB 7,5 %
- LU 3,9 %
- BM 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 143,2 Mio. $ | 84,88 % |
| GB | 2 | 12,6 Mio. $ | 7,46 % |
| LU | 1 | 6,5 Mio. $ | 3,85 % |
| BM | 1 | 6,4 Mio. $ | 3,81 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 101.850 | 9,6 Mio. $ | 5,62 % |
| Sandisk Corp/DE | 7.457 | 8,2 Mio. $ | 4,77 % |
| Amkor Technology Inc | 109.617 | 7,6 Mio. $ | 4,46 % |
| Element Solutions Inc | 169.020 | 7,2 Mio. $ | 4,20 % |
| Halliburton Co | 169.020 | 7,1 Mio. $ | 4,17 % |
| Invesco Ltd | 269.449 | 7,1 Mio. $ | 4,12 % |
| Viatris Inc | 471.687 | 7 Mio. $ | 4,11 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 360.793 | 6,7 Mio. $ | 3,94 % |
| APA Corp | 164.467 | 6,7 Mio. $ | 3,91 % |
| AGNC Investment Corp | 606.849 | 6,7 Mio. $ | 3,90 % |
| NOV Inc | 325.997 | 6,7 Mio. $ | 3,89 % |
| Permian Resources Corp | 307.531 | 6,6 Mio. $ | 3,88 % |
| VF Corp | 348.528 | 6,6 Mio. $ | 3,85 % |
| Macy's Inc | 336.886 | 6,6 Mio. $ | 3,84 % |
| TechnipFMC PLC | 86.096 | 6,5 Mio. $ | 3,80 % |
| Millicom International Cellular SA | 76.521 | 6,5 Mio. $ | 3,79 % |
| Roivant Sciences Ltd | 225.224 | 6,4 Mio. $ | 3,75 % |
| MDU Resources Group Inc | 284.410 | 6,4 Mio. $ | 3,74 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 302.503 | 6,4 Mio. $ | 3,73 % |
| Antero Midstream Corp | 288.409 | 6,3 Mio. $ | 3,68 % |
| Elanco Animal Health Inc | 274.686 | 6,1 Mio. $ | 3,59 % |
| DuPont de Nemours Inc | 134.464 | 6,1 Mio. $ | 3,58 % |
| Liberty Global Ltd. | 524.665 | 6,1 Mio. $ | 3,55 % |
| PG&E Corp | 342.701 | 5,7 Mio. $ | 3,32 % |
| Alcoa Corp | 86.999 | 5,5 Mio. $ | 3,24 % |