Zusammensetzung von Adaptiv Select ETF
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- Nettovermögen
- 171,4 Mio. $ davon 168,7 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 101.850 | 9,6 Mio. $ | 5,62 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 7.457 | 8,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 3 | Amkor Technology Inc | 109.617 | 7,6 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Element Solutions Inc | 169.020 | 7,2 Mio. $ | 4,20 % |
| 5 | Halliburton Co | 169.020 | 7,1 Mio. $ | 4,17 % |
| 6 | Invesco Ltd | 269.449 | 7,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 7 | Viatris Inc | 471.687 | 7 Mio. $ | 4,11 % |
| 8 | Healthcare Realty Trust Inc | 360.793 | 6,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | APA Corp | 164.467 | 6,7 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | AGNC Investment Corp | 606.849 | 6,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | NOV Inc | 325.997 | 6,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 307.531 | 6,6 Mio. $ | 3,88 % |
| 13 | VF Corp | 348.528 | 6,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 14 | Macy's Inc | 336.886 | 6,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 86.096 | 6,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 16 | Millicom International Cellular SA | 76.521 | 6,5 Mio. $ | 3,79 % |
| 17 | Roivant Sciences Ltd | 225.224 | 6,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 18 | MDU Resources Group Inc | 284.410 | 6,4 Mio. $ | 3,74 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 302.503 | 6,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 20 | Antero Midstream Corp | 288.409 | 6,3 Mio. $ | 3,68 % |
| 21 | Elanco Animal Health Inc | 274.686 | 6,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 22 | DuPont de Nemours Inc | 134.464 | 6,1 Mio. $ | 3,58 % |
| 23 | Liberty Global Ltd. | 524.665 | 6,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 24 | PG&E Corp | 342.701 | 5,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 25 | Alcoa Corp | 86.999 | 5,5 Mio. $ | 3,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Technologie 5,7 %
- Versorger 3,4 %
- Nicht zugeordnet 67,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Luxemburg 3,9 %
- Bermuda 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 143,2 Mio. $ | 84,88 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,6 Mio. $ | 7,46 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 6,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,4 Mio. $ | 3,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adaptiv Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077998