Zusammensetzung von Adaptiv Select ETF
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- Nettovermögen
- 178,4 Mio. $ davon 175 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 26 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 104.093 | 9,4 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 105.093 | 8,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 183.309 | 8,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | VIATRIS INC | 482.110 | 8,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 211.878 | 7,8 Mio. $ | 4,39 % |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | 230.197 | 7,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | 309.182 | 7,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Healthcare Realty Trust Inc | 368.761 | 7,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 78.211 | 7,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | Terawulf Inc | 416.753 | 7,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 11 | TFS Financial Corp | 396.317 | 7,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 12 | Central BanCo Inc | 206.411 | 6,8 Mio. $ | 3,80 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 314.323 | 6,7 Mio. $ | 3,75 % |
| 14 | Ford Motor Co | 452.801 | 6,6 Mio. $ | 3,73 % |
| 15 | Centene Corp | 104.120 | 6,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 294.781 | 6,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 17 | NOV Inc | 333.204 | 6,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 18 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 172.748 | 6,3 Mio. $ | 3,56 % |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | 87.988 | 6,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 20 | MODERNA INC | 112.564 | 6,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 21 | Macy's Inc | 237.967 | 5,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 22 | MDU Resources Group Inc | 290.698 | 5,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 23 | Schneider National Inc | 161.828 | 5,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 24 | Ingram Micro Holding Corp | 200.501 | 5,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 25 | Amkor Technology Inc | 93.355 | 4,7 Mio. $ | 2,61 % |
| 26 | APA Corp | 1.263 | 47.135,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,4 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Nicht zugeordnet 70,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,7 %
- Bermuda 4,5 %
- Luxemburg 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 153,4 Mio. $ | 87,67 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 7,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 7,5 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 3,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Adaptiv Select ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077998