Composition d'Adaptiv Select ETF
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- Actif net
- 171,4 M $ dont 168,7 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 25 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 101 850 | 9,6 M $ | 5,62 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 7 457 | 8,2 M $ | 4,77 % |
| 3 | Amkor Technology Inc | 109 617 | 7,6 M $ | 4,46 % |
| 4 | Element Solutions Inc | 169 020 | 7,2 M $ | 4,20 % |
| 5 | Halliburton Co | 169 020 | 7,1 M $ | 4,17 % |
| 6 | Invesco Ltd | 269 449 | 7,1 M $ | 4,12 % |
| 7 | Viatris Inc | 471 687 | 7 M $ | 4,11 % |
| 8 | Healthcare Realty Trust Inc | 360 793 | 6,7 M $ | 3,94 % |
| 9 | APA Corp | 164 467 | 6,7 M $ | 3,91 % |
| 10 | AGNC Investment Corp | 606 849 | 6,7 M $ | 3,90 % |
| 11 | NOV Inc | 325 997 | 6,7 M $ | 3,89 % |
| 12 | Permian Resources Corp | 307 531 | 6,6 M $ | 3,88 % |
| 13 | VF Corp | 348 528 | 6,6 M $ | 3,85 % |
| 14 | Macy's Inc | 336 886 | 6,6 M $ | 3,84 % |
| 15 | TechnipFMC PLC | 86 096 | 6,5 M $ | 3,80 % |
| 16 | Millicom International Cellular SA | 76 521 | 6,5 M $ | 3,79 % |
| 17 | Roivant Sciences Ltd | 225 224 | 6,4 M $ | 3,75 % |
| 18 | MDU Resources Group Inc | 284 410 | 6,4 M $ | 3,74 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 302 503 | 6,4 M $ | 3,73 % |
| 20 | Antero Midstream Corp | 288 409 | 6,3 M $ | 3,68 % |
| 21 | Elanco Animal Health Inc | 274 686 | 6,1 M $ | 3,59 % |
| 22 | DuPont de Nemours Inc | 134 464 | 6,1 M $ | 3,58 % |
| 23 | Liberty Global Ltd. | 524 665 | 6,1 M $ | 3,55 % |
| 24 | PG&E Corp | 342 701 | 5,7 M $ | 3,32 % |
| 25 | Alcoa Corp | 86 999 | 5,5 M $ | 3,24 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,0 %
- Santé 7,8 %
- Technologie 5,7 %
- Services publics 3,4 %
- Non attribué 67,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,9 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- Luxembourg 3,9 %
- Bermudes 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 143,2 M $ | 84,88 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 12,6 M $ | 7,46 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 6,5 M $ | 3,85 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,4 M $ | 3,81 % |
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Titelia. « Composition d'Adaptiv Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077998