Composition d'Adaptiv Select ETF
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- Actif net
- 178,4 M $ dont 175 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 26 dans 4 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 104 093 | 9,4 M $ | 5,26 % |
| 2 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 105 093 | 8,9 M $ | 4,99 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 183 309 | 8,8 M $ | 4,92 % |
| 4 | VIATRIS INC | 482 110 | 8,5 M $ | 4,75 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 211 878 | 7,8 M $ | 4,39 % |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | 230 197 | 7,8 M $ | 4,38 % |
| 7 | Host Hotels & Resorts Inc | 309 182 | 7,8 M $ | 4,36 % |
| 8 | Healthcare Realty Trust Inc | 368 761 | 7,7 M $ | 4,34 % |
| 9 | Millicom International Cellular SA | 78 211 | 7,5 M $ | 4,19 % |
| 10 | Terawulf Inc | 416 753 | 7,4 M $ | 4,13 % |
| 11 | TFS Financial Corp | 396 317 | 7,3 M $ | 4,09 % |
| 12 | Central BanCo Inc | 206 411 | 6,8 M $ | 3,80 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 314 323 | 6,7 M $ | 3,75 % |
| 14 | Ford Motor Co | 452 801 | 6,6 M $ | 3,73 % |
| 15 | Centene Corp | 104 120 | 6,5 M $ | 3,63 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 294 781 | 6,5 M $ | 3,63 % |
| 17 | NOV Inc | 333 204 | 6,5 M $ | 3,63 % |
| 18 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 172 748 | 6,3 M $ | 3,56 % |
| 19 | TECHNIPFMC PLC | 87 988 | 6,3 M $ | 3,53 % |
| 20 | MODERNA INC | 112 564 | 6,2 M $ | 3,46 % |
| 21 | Macy's Inc | 237 967 | 5,9 M $ | 3,31 % |
| 22 | MDU Resources Group Inc | 290 698 | 5,8 M $ | 3,25 % |
| 23 | Schneider National Inc | 161 828 | 5,8 M $ | 3,24 % |
| 24 | Ingram Micro Holding Corp | 200 501 | 5,7 M $ | 3,17 % |
| 25 | Amkor Technology Inc | 93 355 | 4,7 M $ | 2,61 % |
| 26 | APA Corp | 1 263 | 47,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,4 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Non attribué 70,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Bermudes 4,5 %
- Luxembourg 4,3 %
- Royaume-Uni 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 153,4 M $ | 87,67 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 7,8 M $ | 4,46 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 7,5 M $ | 4,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 6,3 M $ | 3,60 % |
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Titelia. « Composition d'Adaptiv Select ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077998