Portefeuille d’Adaptiv Select ETF
Series Portfolios Trust · 25 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 171,4 M $ · Dix premières lignes : 43.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 143,2 M $ | 84,88 % |
| GB | 2 | 12,6 M $ | 7,46 % |
| LU | 1 | 6,5 M $ | 3,85 % |
| BM | 1 | 6,4 M $ | 3,81 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 101 850 | 9,6 M $ | 5,62 % |
| Sandisk Corp/DE | 7 457 | 8,2 M $ | 4,77 % |
| Amkor Technology Inc | 109 617 | 7,6 M $ | 4,46 % |
| Element Solutions Inc | 169 020 | 7,2 M $ | 4,20 % |
| Halliburton Co | 169 020 | 7,1 M $ | 4,17 % |
| Invesco Ltd | 269 449 | 7,1 M $ | 4,12 % |
| Viatris Inc | 471 687 | 7 M $ | 4,11 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 360 793 | 6,7 M $ | 3,94 % |
| APA Corp | 164 467 | 6,7 M $ | 3,91 % |
| AGNC Investment Corp | 606 849 | 6,7 M $ | 3,90 % |
| NOV Inc | 325 997 | 6,7 M $ | 3,89 % |
| Permian Resources Corp | 307 531 | 6,6 M $ | 3,88 % |
| VF Corp | 348 528 | 6,6 M $ | 3,85 % |
| Macy's Inc | 336 886 | 6,6 M $ | 3,84 % |
| TechnipFMC PLC | 86 096 | 6,5 M $ | 3,80 % |
| Millicom International Cellular SA | 76 521 | 6,5 M $ | 3,79 % |
| Roivant Sciences Ltd | 225 224 | 6,4 M $ | 3,75 % |
| MDU Resources Group Inc | 284 410 | 6,4 M $ | 3,74 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 302 503 | 6,4 M $ | 3,73 % |
| Antero Midstream Corp | 288 409 | 6,3 M $ | 3,68 % |
| Elanco Animal Health Inc | 274 686 | 6,1 M $ | 3,59 % |
| DuPont de Nemours Inc | 134 464 | 6,1 M $ | 3,58 % |
| Liberty Global Ltd. | 524 665 | 6,1 M $ | 3,55 % |
| PG&E Corp | 342 701 | 5,7 M $ | 3,32 % |
| Alcoa Corp | 86 999 | 5,5 M $ | 3,24 % |