Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 124,2 %
- Positionen
- 437 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 619.495 | 124 Mio. $ | 6,47 % |
| 2 | Apple Inc | 316.504 | 91,6 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 66.807 | 77,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 4 | Alphabet Inc | 199.070 | 71,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Broadcom Inc | 154.451 | 58,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Microsoft Corp | 144.622 | 53,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Alphabet Inc | 124.850 | 44,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 175.705 | 41,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Lam Research Corp | 71.417 | 30,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 42.453 | 27,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 22.577 | 27,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 42.436 | 23,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 45.022 | 22,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 38.098 | 22,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 18.320 | 21,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | General Electric Co | 56.324 | 21 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Zoetis Inc | 230.251 | 16,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 64.524 | 16,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Altria Group Inc | 225.303 | 16,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Citigroup Inc | 114.024 | 16 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | AbbVie Inc | 63.168 | 15,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Tesla Inc | 36.159 | 15,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Snowflake Inc | 58.080 | 14,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 54.694 | 14,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 19.902 | 14,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Centene Corp | 212.215 | 13,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Best Buy Co Inc | 174.105 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Intel Corp | 94.540 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 91.027 | 13,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Axis Capital Holdings Ltd | 119.619 | 12,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 92.878 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Visa Inc | 36.630 | 12,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 73.005 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Popular Inc | 75.362 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Unum Group | 134.753 | 12 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 36.029 | 11,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Synchrony Financial | 153.203 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | TECHNIPFMC PLC | 174.717 | 11,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Curtiss-Wright Corp | 14.810 | 11,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | KLA Corp | 37.040 | 11,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | McKesson Corp | 14.540 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | ACUITY INC | 29.092 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Sandisk Corp | 4.818 | 11 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Otis Worldwide Corp | 150.487 | 10,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Everest Group Ltd | 30.124 | 10,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | RTX Corp | 56.560 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Walmart Inc | 94.341 | 10,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Airbnb Inc | 73.318 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | CISCO SYSTEMS INC | 89.053 | 10,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Etsy Inc | 137.970 | 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Textron Inc | 112.935 | 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 119.537 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 43.131 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Jabil Inc | 26.603 | 10,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Penske Automotive Group Inc | 57.249 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | McDonald's Corp | 37.772 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Veeva Systems Inc | 57.520 | 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | TD SYNNEX Corp | 37.851 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | General Dynamics Corp | 28.396 | 10,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | HP Inc | 454.861 | 10 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | HubSpot Inc | 54.097 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | AT&T Inc | 476.096 | 9,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Molson Coors Beverage Co | 239.994 | 9,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Allison Transmission Holdings Inc | 82.441 | 9,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Teradata Corp | 264.655 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 90.849 | 9 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Newmont Corp | 94.779 | 8,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | AutoNation Inc | 46.848 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Palantir Technologies Inc | 74.437 | 8,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Rubrik Inc | 103.674 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Fortinet Inc | 53.730 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Penn Entertainment Inc | 386.099 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | General Motors Co | 105.978 | 8,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Wayfair Inc | 86.722 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Bruker Corp | 132.585 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Zebra Technologies Corp | 29.766 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Kimberly-Clark Corp | 71.206 | 7,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 37.736 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Gilead Sciences Inc | 61.025 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Atlassian Corp | 98.905 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | MGIC Investment Corp | 271.652 | 7,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Exelixis Inc | 140.254 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Cigna Group/The | 27.185 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 19.374 | 7,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Citizens Financial Group Inc | 106.096 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Arrow Electronics Inc | 34.780 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Manhattan Associates Inc | 52.643 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 88 | Dell Technologies Inc | 16.763 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Ameriprise Financial Inc | 15.725 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Analog Devices Inc | 18.117 | 7,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Pfizer Inc | 298.174 | 7,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | PepsiCo Inc | 52.709 | 7,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | CATERPILLAR INC | 6.582 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 94 | Pegasystems Inc | 233.612 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Automatic Data Processing Inc | 31.255 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 96 | Nutanix Inc | 136.599 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Stanley Black & Decker Inc | 71.851 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Autodesk Inc | 34.622 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | HF Sinclair Corp | 96.366 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 9.317 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 422 | 2,3 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 16,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Luxemburg | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040063