Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 124,2 %
- Positionen
- 437 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Old Republic International Corp | 163.723 | 6,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Morgan Stanley | 31.752 | 6,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Occidental Petroleum Corp | 135.911 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49.516 | 6,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Millicom International Cellular SA | 71.824 | 6,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | Snap-on Inc | 16.004 | 6,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Verizon Communications Inc | 149.743 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Mastercard Inc | 11.937 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | S&P Global Inc | 15.027 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Datadog Inc | 23.056 | 6 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | AppLovin Corp | 11.385 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Booking Holdings Inc | 32.625 | 5,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Expedia Group Inc | 22.069 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Targa Resources Corp | 20.960 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | Costco Wholesale Corp | 6.004 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | EMCOR Group Inc | 6.728 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Amphenol Corp | 31.008 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | United Parcel Service Inc | 50.500 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | Evercore Inc | 15.875 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Corning Inc | 20.996 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Comcast Corp | 215.707 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Sysco Corp | 62.749 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Bank OZK | 100.630 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | AGCO Corp | 43.396 | 5,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Match Group Inc | 134.295 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | MongoDB Inc | 15.203 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Merck & Co Inc | 38.297 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.450 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Bristol-Myers Squibb Co | 84.399 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Pinterest Inc | 230.910 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Cummins Inc | 6.792 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Fortune Brands Innovations Inc | 87.248 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Incyte Corp | 41.949 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Kyndryl Holdings Inc | 414.288 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Chevron Corp | 28.258 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Cirrus Logic Inc | 31.310 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | International Flavors & Fragrances Inc | 58.074 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Edison International | 61.647 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Oshkosh Corp | 28.905 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | H&R Block Inc | 116.172 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Avnet Inc | 49.766 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Illumina Inc | 25.023 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Kroger Co/The | 79.194 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.330 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Ubiquiti Inc | 8.145 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Spotify Technology SA | 9.451 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Lear Corp | 32.189 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 70.162 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Roku Inc | 30.774 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | NOV Inc | 226.494 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Valero Energy Corp | 16.071 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Zions Bancorp NA | 59.477 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Parker-Hannifin Corp | 4.198 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Ryder System Inc | 15.452 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Cognizant Technology Solutions Corp | 104.730 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Devon Energy Corp | 97.501 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Trane Technologies PLC | 8.172 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2.817 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13.261 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | CF Industries Holdings Inc | 35.194 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | State Street Corp | 21.853 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 64.276 | 3,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | FactSet Research Systems Inc | 15.804 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Cintas Corp | 21.328 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | INVESCO LTD | 137.133 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | UnitedHealth Group Inc | 8.672 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Teradyne Inc | 7.428 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Tractor Supply Co | 113.598 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | PG&E Corp | 210.807 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | QUALCOMM Inc | 19.055 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 171 | MKS Inc | 7.851 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 172 | Netflix Inc | 48.884 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | Fidelity National Information Services Inc | 89.579 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Welltower Inc | 15.340 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | MURPHY USA INC | 6.434 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Dexcom Inc | 51.269 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Bath & Body Works Inc | 148.154 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | T Rowe Price Group Inc | 29.934 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | EOG Resources Inc | 26.132 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Amkor Technology Inc | 39.196 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | F5 Inc | 8.105 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | CVS Health Corp | 32.059 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 183 | Ciena Corp | 6.747 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | Dominion Energy Inc | 48.394 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.771 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | UDR Inc | 81.013 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Crocs Inc | 26.490 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Target Corp | 24.421 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | DOCUSIGN INC | 71.527 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | Progressive Corp/The | 14.432 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 191 | Vertiv Holdings Co | 9.373 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 192 | Reddit Inc | 17.932 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 193 | Rivian Automotive Inc | 178.944 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 194 | American Homes 4 Rent | 91.653 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | nCino Inc | 187.058 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Charles Schwab Corp/The | 32.117 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Bank of America Corp | 51.641 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 38.061 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | VICI Properties Inc | 110.110 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | Eaton Corp PLC | 6.837 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 7,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 422 | 2,3 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 16,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Luxemburg | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040063