Zusammensetzung von AQR Large Cap Multi-Style Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 202 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 472.462 | 82,4 Mio. $ | 7,07 % |
| 2 | Apple Inc | 229.434 | 58,2 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 129.624 | 48 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Alphabet Inc | 90.880 | 26,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86.989 | 25 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Broadcom Inc | 79.915 | 24,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 38.724 | 22,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 105.192 | 21,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Booking Holdings Inc | 3.950 | 16,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 90.960 | 15,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 31.710 | 15,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Altria Group, Inc. | 225.303 | 14,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 42.894 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | AT&T Inc | 438.748 | 12,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Axis Capital Holdings Ltd | 119.619 | 12,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 12.871 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 32.363 | 11,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Popular Inc | 75.362 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Textron Inc | 112.935 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Everest Group Ltd | 30.124 | 9,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | Unum Group | 134.753 | 9,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Newmont Corp | 89.554 | 9,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Zoom Communications Inc | 119.537 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Synchrony Financial | 138.241 | 9,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | TechnipFMC PLC | 134.867 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | RTX Corp | 47.810 | 9,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 38.901 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 43.131 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Tesla Inc | 23.923 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 36.366 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 37.094 | 8,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | General Electric Co | 29.744 | 8,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 70.270 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | McKesson Corp | 9.534 | 8,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Allison Transmission Holdings Inc | 70.084 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Adobe Inc | 33.617 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Acuity Inc | 29.092 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | General Motors Co | 105.978 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Western Digital Corp | 29.136 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Citigroup Inc | 69.389 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Penske Automotive Group Inc | 51.358 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 12.788 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 149.743 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | Cigna Group/The | 27.185 | 7,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 271.652 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | AutoNation Inc | 35.836 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 89.053 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Lam Research Corp | 32.289 | 6,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 33.465 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Medpace Holdings Inc | 13.985 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49.516 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 48.018 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 53.709 | 6,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 163.723 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 9.452 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Western Union Co/The | 725.419 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Domino's Pizza Inc | 17.391 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | HP Inc | 322.036 | 6,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Snap-on Inc | 16.004 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Kroger Co/The | 79.194 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 38.993 | 5,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Centene Corp | 171.569 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 16.038 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Exelixis Inc | 127.731 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 87.788 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 50.195 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.494 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Arrow Electronics Inc | 34.780 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 29.356 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Cardinal Health, Inc. | 23.002 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Millicom International Cellular SA | 64.248 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Jabil Inc | 18.050 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Atlassian Corp | 69.835 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 16.276 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Mosaic Co/The | 186.500 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Ubiquiti Inc | 5.982 | 4,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Bank OZK | 100.630 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 38.297 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15.450 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | CF Industries Holdings Inc | 35.194 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Cirrus Logic Inc | 31.310 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Seaboard Corp | 783 | 4,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 14.700 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 12.944 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Oshkosh Corp | 28.905 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Walmart Inc | 33.685 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 69.794 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Match Group Inc | 134.295 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Alcoa Corp | 61.609 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 5.486 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Incyte Corp | 42.895 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | NOV Inc | 213.544 | 4 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 64.869 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 22.213 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | Lear Corp | 32.189 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | CNA Financial Corp | 84.187 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Zions Bancorp NA | 59.477 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Dillard's Inc | 5.980 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Devon Energy Corp | 66.841 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Invesco Ltd | 137.133 | 3,3 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 9,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Finanzen 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 26,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 1,1 Mrd. $ | 97,81 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Jersey | 1 | 115.993,5 $ | 0,01 % |
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