Composition d'AQR Large Cap Multi-Style Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 202 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 472 462 | 82,4 M $ | 7,07 % |
| 2 | Apple Inc | 229 434 | 58,2 M $ | 5,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 129 624 | 48 M $ | 4,12 % |
| 4 | Alphabet Inc | 90 880 | 26,1 M $ | 2,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 86 989 | 25 M $ | 2,14 % |
| 6 | Broadcom Inc | 79 915 | 24,7 M $ | 2,12 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 38 724 | 22,2 M $ | 1,90 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 105 192 | 21,9 M $ | 1,88 % |
| 9 | Booking Holdings Inc | 3 950 | 16,6 M $ | 1,43 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 90 960 | 15,4 M $ | 1,32 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 31 710 | 15,2 M $ | 1,30 % |
| 12 | Altria Group, Inc. | 225 303 | 14,9 M $ | 1,28 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 42 894 | 14,5 M $ | 1,24 % |
| 14 | AT&T Inc | 438 748 | 12,7 M $ | 1,09 % |
| 15 | Axis Capital Holdings Ltd | 119 619 | 12,1 M $ | 1,04 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 12 871 | 11,2 M $ | 0,96 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 32 363 | 11,1 M $ | 0,95 % |
| 18 | Popular Inc | 75 362 | 10,1 M $ | 0,87 % |
| 19 | Textron Inc | 112 935 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 20 | Everest Group Ltd | 30 124 | 9,8 M $ | 0,85 % |
| 21 | Unum Group | 134 753 | 9,8 M $ | 0,84 % |
| 22 | Newmont Corp | 89 554 | 9,7 M $ | 0,83 % |
| 23 | Zoom Communications Inc | 119 537 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 24 | Synchrony Financial | 138 241 | 9,4 M $ | 0,81 % |
| 25 | TechnipFMC PLC | 134 867 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 26 | RTX Corp | 47 810 | 9,2 M $ | 0,79 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 38 901 | 9 M $ | 0,77 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 43 131 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 29 | Tesla Inc | 23 923 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 36 366 | 8,9 M $ | 0,76 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 37 094 | 8,5 M $ | 0,73 % |
| 32 | General Electric Co | 29 744 | 8,4 M $ | 0,72 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 70 270 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 34 | McKesson Corp | 9 534 | 8,3 M $ | 0,71 % |
| 35 | Allison Transmission Holdings Inc | 70 084 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 36 | Adobe Inc | 33 617 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 37 | Acuity Inc | 29 092 | 8,2 M $ | 0,70 % |
| 38 | General Motors Co | 105 978 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 39 | Western Digital Corp | 29 136 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 40 | Citigroup Inc | 69 389 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 41 | Penske Automotive Group Inc | 51 358 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 12 788 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 43 | Verizon Communications Inc | 149 743 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 44 | Cigna Group/The | 27 185 | 7,3 M $ | 0,62 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 271 652 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 46 | AutoNation Inc | 35 836 | 7 M $ | 0,60 % |
| 47 | Cisco Systems, Inc. | 89 053 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 48 | Lam Research Corp | 32 289 | 6,9 M $ | 0,59 % |
| 49 | Electronic Arts Inc | 33 465 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Medpace Holdings Inc | 13 985 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 49 516 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 48 018 | 6,7 M $ | 0,57 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 53 709 | 6,6 M $ | 0,57 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 163 723 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Curtiss-Wright Corp | 9 452 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 56 | Western Union Co/The | 725 419 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 57 | Domino's Pizza Inc | 17 391 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 58 | HP Inc | 322 036 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 59 | Snap-on Inc | 16 004 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 60 | Kroger Co/The | 79 194 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 38 993 | 5,7 M $ | 0,49 % |
| 62 | Centene Corp | 171 569 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 63 | Applied Materials Inc | 16 038 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 64 | Exelixis Inc | 127 731 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 65 | HF Sinclair Corp | 87 788 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 66 | Deckers Outdoor Corp | 50 195 | 5 M $ | 0,43 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 494 | 5 M $ | 0,43 % |
| 68 | Arrow Electronics Inc | 34 780 | 5 M $ | 0,43 % |
| 69 | TD SYNNEX Corp | 29 356 | 5 M $ | 0,43 % |
| 70 | Cardinal Health, Inc. | 23 002 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 71 | Millicom International Cellular SA | 64 248 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 72 | Jabil Inc | 18 050 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 73 | Atlassian Corp | 69 835 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 16 276 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 75 | Mosaic Co/The | 186 500 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 76 | Ubiquiti Inc | 5 982 | 4,7 M $ | 0,41 % |
| 77 | Bank OZK | 100 630 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 78 | Merck & Co Inc | 38 297 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 79 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 15 450 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 80 | CF Industries Holdings Inc | 35 194 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 81 | Cirrus Logic Inc | 31 310 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 82 | Seaboard Corp | 783 | 4,4 M $ | 0,38 % |
| 83 | JPMorgan Chase & Co | 14 700 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 84 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 12 944 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 85 | Oshkosh Corp | 28 905 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 86 | Walmart Inc | 33 685 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 69 794 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 88 | Match Group Inc | 134 295 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 89 | Alcoa Corp | 61 609 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 5 486 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 91 | Incyte Corp | 42 895 | 4 M $ | 0,35 % |
| 92 | NOV Inc | 213 544 | 4 M $ | 0,34 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 64 869 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 22 213 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 95 | Lear Corp | 32 189 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 96 | CNA Financial Corp | 84 187 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 97 | Zions Bancorp NA | 59 477 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 98 | Dillard's Inc | 5 980 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 99 | Devon Energy Corp | 66 841 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 100 | Invesco Ltd | 137 133 | 3,3 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 9,4 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 6,5 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 26,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 193 | 1,1 Md $ | 97,81 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 11,2 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 5,9 M $ | 0,53 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 6 | Jersey | 1 | 116 k $ | 0,01 % |
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