Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 318 Mio. $ davon 317,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 98 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avnet Inc | 144.424 | 11,9 Mio. $ | 3,75 % |
| 2 | Arrow Electronics Inc | 60.461 | 11,4 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 207.374 | 9 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 114.131 | 7,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 33.548 | 7,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Lear Corp | 54.950 | 7 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Olin Corp | 243.405 | 6,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | PVH Corp | 72.584 | 6,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Brighthouse Financial Inc | 98.402 | 6,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Chord Energy Corp | 40.921 | 6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | NOV Inc | 265.006 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Fluor Corp | 97.295 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Harley-Davidson Inc | 217.239 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Lithia Motors Inc | 17.160 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Concentrix Corp | 207.317 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Westlake Corp | 42.282 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Reinsurance Group of America Inc | 22.760 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Penske Automotive Group Inc | 27.392 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Park Hotels & Resorts Inc | 406.078 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Macy's Inc | 237.887 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Sonoco Products Co | 79.873 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Albertsons Cos Inc | 234.406 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Alaska Air Group Inc | 100.028 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | AutoNation Inc | 18.159 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Darling Ingredients Inc | 58.437 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Matador Resources Co | 57.541 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Terex Corp | 57.951 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Taylor Morrison Home Corp | 59.174 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 39.086 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Ovintiv Inc | 57.256 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Coty Inc | 1.393.149 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Cleveland-Cliffs Inc | 332.882 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Greif Inc | 51.994 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Flowers Foods Inc | 363.946 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 50.094 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | GXO Logistics Inc | 56.601 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Murphy Oil Corp | 74.679 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | BorgWarner Inc | 54.453 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Whirlpool Corp | 54.612 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Avient Corp | 82.133 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Ryder System Inc | 11.909 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | KB Home | 56.172 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 402.852 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Flagstar Bank NA | 200.008 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | CNH Industrial NV | 259.043 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Voya Financial Inc | 33.698 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Murphy USA Inc | 4.647 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Alcoa Corp | 42.649 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Permian Resources Corp | 125.312 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Post Holdings Inc | 25.511 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | US Foods Holding Corp | 28.400 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Valley National Bancorp | 192.159 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Unum Group | 31.962 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | First American Financial Corp | 35.977 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | WESCO International Inc | 6.978 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Thor Industries Inc | 30.636 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Aramark | 51.328 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Silgan Holdings Inc | 57.532 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Pilgrim's Pride Corp | 70.035 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Corebridge Financial Inc | 82.521 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Selective Insurance Group Inc | 26.458 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Bank OZK | 45.414 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | American Airlines Group Inc | 185.738 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | FNB Corp/PA | 121.313 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Science Applications International Corp | 22.331 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Envista Holdings Corp | 81.953 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 67 | Graphic Packaging Holding Co | 221.430 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Prosperity Bancshares Inc | 30.266 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | CNO Financial Group Inc | 47.296 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Visteon Corp | 18.639 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Ally Financial Inc | 46.553 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | AGCO Corp | 16.442 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | United Bankshares Inc/WV | 44.981 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.134 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Associated Banc-Corp | 66.820 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Ingredion Inc | 16.156 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Columbia Sportswear Co | 29.407 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.988 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | UFP Industries Inc | 19.538 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Webster Financial Corp | 23.480 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Cousins Properties Inc | 66.231 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Zions Bancorp NA | 25.815 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Columbia Banking System Inc | 54.515 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Old National Bancorp/IN | 66.730 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Pinnacle Financial Partners Inc | 15.306 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | Kilroy Realty Corp | 45.147 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | Gap Inc/The | 61.047 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Cabot Corp | 19.280 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 20.292 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Polaris Inc | 21.691 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15.028 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Kyndryl Holdings Inc | 101.045 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Commercial Metals Co | 19.514 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Hancock Whitney Corp | 19.896 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Jefferies Financial Group Inc | 27.568 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Starwood Property Trust Inc | 70.346 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Bath & Body Works Inc | 63.837 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | KBR Inc | 28.915 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 2,0 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Niederlande 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 315,1 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060796