Portfolio von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 98 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 318 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 315,1 Mio. $ | 99,13 % |
| NL | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Avnet Inc | 144.424 | 11,9 Mio. $ | 3,75 % |
| Arrow Electronics Inc | 60.461 | 11,4 Mio. $ | 3,57 % |
| PBF Energy Inc | 207.374 | 9 Mio. $ | 2,83 % |
| HF Sinclair Corp | 114.131 | 7,7 Mio. $ | 2,41 % |
| TD SYNNEX Corp | 33.548 | 7,7 Mio. $ | 2,41 % |
| Lear Corp | 54.950 | 7 Mio. $ | 2,20 % |
| Olin Corp | 243.405 | 6,9 Mio. $ | 2,18 % |
| PVH Corp | 72.584 | 6,6 Mio. $ | 2,09 % |
| Brighthouse Financial Inc | 98.402 | 6,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Chord Energy Corp | 40.921 | 6 Mio. $ | 1,87 % |
| NOV Inc | 265.006 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Fluor Corp | 97.295 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Harley-Davidson Inc | 217.239 | 5,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Lithia Motors Inc | 17.160 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| Concentrix Corp | 207.317 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Westlake Corp | 42.282 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 22.760 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| Penske Automotive Group Inc | 27.392 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 406.078 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Macy's Inc | 237.887 | 4,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Sonoco Products Co | 79.873 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| Albertsons Cos Inc | 234.406 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Alaska Air Group Inc | 100.028 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| AutoNation Inc | 18.159 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Darling Ingredients Inc | 58.437 | 3,8 Mio. $ | 1,18 % |
| Matador Resources Co | 57.541 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Terex Corp | 57.951 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 59.174 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Performance Food Group Co | 39.086 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Ovintiv Inc | 57.256 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| Coty Inc | 1.393.149 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 332.882 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Greif Inc | 51.994 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Flowers Foods Inc | 363.946 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 50.094 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| GXO Logistics Inc | 56.601 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Murphy Oil Corp | 74.679 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| BorgWarner Inc | 54.453 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Whirlpool Corp | 54.612 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Avient Corp | 82.133 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| Ryder System Inc | 11.909 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| KB Home | 56.172 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 402.852 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| Flagstar Bank NA | 200.008 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| CNH Industrial NV | 259.043 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Voya Financial Inc | 33.698 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| Murphy USA Inc | 4.647 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Alcoa Corp | 42.649 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Permian Resources Corp | 125.312 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Post Holdings Inc | 25.511 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| US Foods Holding Corp | 28.400 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Valley National Bancorp | 192.159 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Unum Group | 31.962 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| First American Financial Corp | 35.977 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| WESCO International Inc | 6.978 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Thor Industries Inc | 30.636 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Aramark | 51.328 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| Silgan Holdings Inc | 57.532 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 70.035 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Corebridge Financial Inc | 82.521 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Selective Insurance Group Inc | 26.458 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Bank OZK | 45.414 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| American Airlines Group Inc | 185.738 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| FNB Corp/PA | 121.313 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Science Applications International Corp | 22.331 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Envista Holdings Corp | 81.953 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 221.430 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 30.266 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| CNO Financial Group Inc | 47.296 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Visteon Corp | 18.639 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Ally Financial Inc | 46.553 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| AGCO Corp | 16.442 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 44.981 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.134 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| Associated Banc-Corp | 66.820 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Ingredion Inc | 16.156 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Columbia Sportswear Co | 29.407 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 17.988 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| UFP Industries Inc | 19.538 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Webster Financial Corp | 23.480 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Cousins Properties Inc | 66.231 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Zions Bancorp NA | 25.815 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Columbia Banking System Inc | 54.515 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Old National Bancorp/IN | 66.730 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 15.306 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Kilroy Realty Corp | 45.147 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Gap Inc/The | 61.047 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 19.280 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Euronet Worldwide Inc | 20.292 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| Polaris Inc | 21.691 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15.028 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 101.045 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Commercial Metals Co | 19.514 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Hancock Whitney Corp | 19.896 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 27.568 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Starwood Property Trust Inc | 70.346 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Bath & Body Works Inc | 63.837 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| KBR Inc | 28.915 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |