Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
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- Nettovermögen
- 335,8 Mio. $ davon 335,8 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 96 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 208.424 | 15,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 2 | Arrow Electronics Inc | 60.768 | 13,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | Avnet Inc | 145.155 | 12,9 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 114.709 | 10,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 33.719 | 8,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Lear Corp | 55.228 | 7,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 17.247 | 6,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | PVH Corp | 72.952 | 6,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Park Hotels & Resorts Inc | 408.134 | 6,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Brighthouse Financial Inc | 98.900 | 6,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | 27.530 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Macy's Inc | 239.091 | 5,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | 198.333 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 29.607 | 5,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 41.128 | 5,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 22.875 | 5,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Harley-Davidson Inc | 218.338 | 5,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | NOV Inc | 266.346 | 5,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Fluor Corp | 97.789 | 4,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Alaska Air Group Inc | 100.534 | 4,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Olin Corp | 244.636 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Sonoco Products Co | 80.278 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Greif Inc | 52.256 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 39.284 | 4,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 25.062 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | AutoNation Inc | 18.252 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 334.566 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | Terex Corp | 58.244 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 57.547 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 58.732 | 3,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 50.347 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 54.728 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 33.868 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | KB Home | 56.457 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Ryder System Inc | 11.968 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Avient Corp | 82.549 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 37 | Westlake Corp | 42.496 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Murphy Oil Corp | 75.058 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Aramark | 51.588 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Matador Resources Co | 57.832 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 28.544 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Flagstar Bank NA | 201.020 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | GXO Logistics Inc | 56.888 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | American Airlines Group Inc | 186.677 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | MURPHY USA INC | 4.670 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Unum Group | 32.124 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 193.131 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 235.592 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | First American Financial Corp | 36.159 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 125.947 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 260.354 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Science Applications International Corp | 22.444 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | CNO Financial Group Inc | 47.536 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Corebridge Financial Inc | 82.940 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Selective Insurance Group Inc | 26.592 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | WESCO International Inc | 7.013 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 222.550 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Post Holdings Inc | 25.640 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Bank OZK | 45.644 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Silgan Holdings Inc | 57.823 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Thor Industries Inc | 30.790 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | FNB Corp/PA | 121.926 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Prosperity Bancshares Inc | 30.419 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Envista Holdings Corp | 82.367 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | United Bankshares Inc/WV | 45.209 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Jones Lang LaSalle Inc | 6.165 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Cousins Properties Inc | 66.567 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | Associated Banc-Corp | 67.157 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 54.888 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 46.789 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Visteon Corp | 18.734 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | ALCOA CORP | 42.864 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Pilgrim's Pride Corp | 70.389 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18.078 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Webster Financial Corp | 23.599 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Zions Bancorp NA | 25.946 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Old National Bancorp/IN | 67.068 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | Kilroy Realty Corp | 45.375 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | Columbia Sportswear Co | 29.555 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Columbia Banking System Inc | 54.791 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Cabot Corp | 19.378 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | UFP Industries Inc | 19.637 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | AGCO Corp | 16.524 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 15.383 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Ingredion Inc | 16.238 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | HANCOCK WHITNEY CORP | 19.997 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Jefferies Financial Group Inc | 27.707 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15.104 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Polaris Inc | 21.801 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Euronet Worldwide Inc | 20.395 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Kyndryl Holdings Inc | 101.556 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Commercial Metals Co | 19.613 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 64.160 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Gap Inc/The | 61.357 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 70.702 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | KBR Inc | 29.061 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,9 %
- Industrie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 329,1 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060796