Portefeuille d’Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust · 98 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 318 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,1 %
- NL 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 315,1 M $ | 99,13 % |
| NL | 1 | 2,8 M $ | 0,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Avnet Inc | 144 424 | 11,9 M $ | 3,75 % |
| Arrow Electronics Inc | 60 461 | 11,4 M $ | 3,57 % |
| PBF Energy Inc | 207 374 | 9 M $ | 2,83 % |
| HF Sinclair Corp | 114 131 | 7,7 M $ | 2,41 % |
| TD SYNNEX Corp | 33 548 | 7,7 M $ | 2,41 % |
| Lear Corp | 54 950 | 7 M $ | 2,20 % |
| Olin Corp | 243 405 | 6,9 M $ | 2,18 % |
| PVH Corp | 72 584 | 6,6 M $ | 2,09 % |
| Brighthouse Financial Inc | 98 402 | 6,1 M $ | 1,93 % |
| Chord Energy Corp | 40 921 | 6 M $ | 1,87 % |
| NOV Inc | 265 006 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| Fluor Corp | 97 295 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| Harley-Davidson Inc | 217 239 | 5,2 M $ | 1,63 % |
| Lithia Motors Inc | 17 160 | 5 M $ | 1,57 % |
| Concentrix Corp | 207 317 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| Westlake Corp | 42 282 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 22 760 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| Penske Automotive Group Inc | 27 392 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 406 078 | 4,7 M $ | 1,46 % |
| Macy's Inc | 237 887 | 4,7 M $ | 1,46 % |
| Sonoco Products Co | 79 873 | 4 M $ | 1,25 % |
| Albertsons Cos Inc | 234 406 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| Alaska Air Group Inc | 100 028 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| AutoNation Inc | 18 159 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| Darling Ingredients Inc | 58 437 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| Matador Resources Co | 57 541 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| Terex Corp | 57 951 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 59 174 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| Performance Food Group Co | 39 086 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| Ovintiv Inc | 57 256 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| Coty Inc | 1 393 149 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 332 882 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| Greif Inc | 51 994 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| Flowers Foods Inc | 363 946 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 50 094 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| GXO Logistics Inc | 56 601 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| Murphy Oil Corp | 74 679 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| BorgWarner Inc | 54 453 | 3,1 M $ | 0,98 % |
| Whirlpool Corp | 54 612 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| Avient Corp | 82 133 | 3 M $ | 0,96 % |
| Ryder System Inc | 11 909 | 3 M $ | 0,95 % |
| KB Home | 56 172 | 3 M $ | 0,94 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 402 852 | 2,9 M $ | 0,90 % |
| Flagstar Bank NA | 200 008 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| CNH Industrial NV | 259 043 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| Voya Financial Inc | 33 698 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| Murphy USA Inc | 4 647 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| Alcoa Corp | 42 649 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| Permian Resources Corp | 125 312 | 2,7 M $ | 0,85 % |
| Post Holdings Inc | 25 511 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| US Foods Holding Corp | 28 400 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| Valley National Bancorp | 192 159 | 2,6 M $ | 0,82 % |
| Unum Group | 31 962 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| First American Financial Corp | 35 977 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| WESCO International Inc | 6 978 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| Thor Industries Inc | 30 636 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| Aramark | 51 328 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| Silgan Holdings Inc | 57 532 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 70 035 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| Corebridge Financial Inc | 82 521 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| Selective Insurance Group Inc | 26 458 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| Bank OZK | 45 414 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| American Airlines Group Inc | 185 738 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| FNB Corp/PA | 121 313 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Science Applications International Corp | 22 331 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| Envista Holdings Corp | 81 953 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 221 430 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 30 266 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| CNO Financial Group Inc | 47 296 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| Visteon Corp | 18 639 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| Ally Financial Inc | 46 553 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| AGCO Corp | 16 442 | 2 M $ | 0,63 % |
| United Bankshares Inc/WV | 44 981 | 2 M $ | 0,62 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 134 | 2 M $ | 0,61 % |
| Associated Banc-Corp | 66 820 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Ingredion Inc | 16 156 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| Columbia Sportswear Co | 29 407 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 17 988 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| UFP Industries Inc | 19 538 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| Webster Financial Corp | 23 480 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Cousins Properties Inc | 66 231 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| Zions Bancorp NA | 25 815 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| Columbia Banking System Inc | 54 515 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| Old National Bancorp/IN | 66 730 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 15 306 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| Kilroy Realty Corp | 45 147 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Gap Inc/The | 61 047 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 19 280 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| Euronet Worldwide Inc | 20 292 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| Polaris Inc | 21 691 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15 028 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 101 045 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| Commercial Metals Co | 19 514 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Hancock Whitney Corp | 19 896 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 27 568 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| Starwood Property Trust Inc | 70 346 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| Bath & Body Works Inc | 63 837 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| KBR Inc | 28 915 | 1,1 M $ | 0,34 % |