Composition d'Invesco S&P Midcap 400 Pure Value ETF
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- Actif net
- 335,8 M $ dont 335,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 96 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | 208 424 | 15,1 M $ | 4,49 % |
| 2 | Arrow Electronics Inc | 60 768 | 13,2 M $ | 3,92 % |
| 3 | Avnet Inc | 145 155 | 12,9 M $ | 3,84 % |
| 4 | HF Sinclair Corp | 114 709 | 10,5 M $ | 3,12 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 33 719 | 8,6 M $ | 2,57 % |
| 6 | Lear Corp | 55 228 | 7,2 M $ | 2,15 % |
| 7 | Lithia Motors Inc | 17 247 | 6,6 M $ | 1,98 % |
| 8 | PVH Corp | 72 952 | 6,3 M $ | 1,88 % |
| 9 | Park Hotels & Resorts Inc | 408 134 | 6,1 M $ | 1,83 % |
| 10 | Brighthouse Financial Inc | 98 900 | 6,1 M $ | 1,82 % |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | 27 530 | 6 M $ | 1,78 % |
| 12 | Macy's Inc | 239 091 | 5,9 M $ | 1,77 % |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | 198 333 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 29 607 | 5,8 M $ | 1,72 % |
| 15 | Chord Energy Corp | 41 128 | 5,8 M $ | 1,72 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 22 875 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| 17 | Harley-Davidson Inc | 218 338 | 5,4 M $ | 1,60 % |
| 18 | NOV Inc | 266 346 | 5,2 M $ | 1,54 % |
| 19 | Fluor Corp | 97 789 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | Alaska Air Group Inc | 100 534 | 4,8 M $ | 1,42 % |
| 21 | Olin Corp | 244 636 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 22 | Sonoco Products Co | 80 278 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | Greif Inc | 52 256 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 24 | Performance Food Group Co | 39 284 | 4,5 M $ | 1,34 % |
| 25 | SharkNinja Inc | 25 062 | 4,1 M $ | 1,21 % |
| 26 | AutoNation Inc | 18 252 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 27 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 334 566 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 28 | Terex Corp | 58 244 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 29 | Ovintiv Inc | 57 547 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 58 732 | 3,6 M $ | 1,06 % |
| 31 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 50 347 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 32 | BorgWarner Inc | 54 728 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 33 868 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 34 | KB Home | 56 457 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 35 | Ryder System Inc | 11 968 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 36 | Avient Corp | 82 549 | 3 M $ | 0,89 % |
| 37 | Westlake Corp | 42 496 | 3 M $ | 0,89 % |
| 38 | Murphy Oil Corp | 75 058 | 3 M $ | 0,89 % |
| 39 | Aramark | 51 588 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 40 | Matador Resources Co | 57 832 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 28 544 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 42 | Flagstar Bank NA | 201 020 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 43 | GXO Logistics Inc | 56 888 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 44 | American Airlines Group Inc | 186 677 | 2,9 M $ | 0,85 % |
| 45 | MURPHY USA INC | 4 670 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 46 | Unum Group | 32 124 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 47 | Valley National Bancorp | 193 131 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 235 592 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 49 | First American Financial Corp | 36 159 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 50 | Permian Resources Corp | 125 947 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 51 | CNH Industrial NV | 260 354 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 52 | Science Applications International Corp | 22 444 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | CNO Financial Group Inc | 47 536 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | Corebridge Financial Inc | 82 940 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 55 | Selective Insurance Group Inc | 26 592 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 56 | WESCO International Inc | 7 013 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 57 | Graphic Packaging Holding Co | 222 550 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 58 | Post Holdings Inc | 25 640 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 59 | Bank OZK | 45 644 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 60 | Silgan Holdings Inc | 57 823 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 61 | Thor Industries Inc | 30 790 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 62 | FNB Corp/PA | 121 926 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 63 | Prosperity Bancshares Inc | 30 419 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 64 | Envista Holdings Corp | 82 367 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 65 | United Bankshares Inc/WV | 45 209 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 66 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 165 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 67 | Cousins Properties Inc | 66 567 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 68 | Associated Banc-Corp | 67 157 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 69 | Whirlpool Corp | 54 888 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 70 | Ally Financial Inc | 46 789 | 2 M $ | 0,60 % |
| 71 | Visteon Corp | 18 734 | 2 M $ | 0,58 % |
| 72 | ALCOA CORP | 42 864 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 73 | Pilgrim's Pride Corp | 70 389 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 74 | SOUTHSTATE BANK CORP | 18 078 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 75 | Webster Financial Corp | 23 599 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 76 | Zions Bancorp NA | 25 946 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 77 | Old National Bancorp/IN | 67 068 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 78 | Kilroy Realty Corp | 45 375 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 79 | Columbia Sportswear Co | 29 555 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 80 | Columbia Banking System Inc | 54 791 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 81 | Cabot Corp | 19 378 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 82 | UFP Industries Inc | 19 637 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 83 | AGCO Corp | 16 524 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 84 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 15 383 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 85 | Ingredion Inc | 16 238 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 86 | HANCOCK WHITNEY CORP | 19 997 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 87 | Jefferies Financial Group Inc | 27 707 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 88 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 15 104 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 89 | Polaris Inc | 21 801 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 90 | Euronet Worldwide Inc | 20 395 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 91 | Kyndryl Holdings Inc | 101 556 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 92 | Commercial Metals Co | 19 613 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 93 | Bath & Body Works Inc | 64 160 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 94 | Gap Inc/The | 61 357 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 95 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 70 702 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | KBR Inc | 29 061 | 1,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 1,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 329,1 M $ | 98,00 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 4,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 0,79 % |
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