Zusammensetzung von VANGUARD WINDSOR II FUND
ISIN US9220182052
VANGUARD WINDSOR FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 66,8 Mrd. $ davon 64,7 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 175 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4.263.896 | 2 Mrd. $ | 2,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5.485.095 | 2 Mrd. $ | 2,93 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.674.767 | 1,5 Mrd. $ | 2,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.068.766 | 1,4 Mrd. $ | 2,06 % |
| 5 | American International Group Inc | 14.834.592 | 1,2 Mrd. $ | 1,75 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 3.038.771 | 1,1 Mrd. $ | 1,71 % |
| 7 | Salesforce Inc | 6.024.612 | 1,1 Mrd. $ | 1,66 % |
| 8 | Workday Inc | 6.595.657 | 1,1 Mrd. $ | 1,58 % |
| 9 | Bank of America Corp | 15.210.274 | 942,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 4.249.624 | 888,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 10.018.674 | 866,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Corteva Inc | 10.893.809 | 857,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1.463.958 | 815 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 9.295.842 | 812,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Cigna Group/The | 2.866.486 | 799,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 6.044.300 | 787 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | US Bancorp | 12.456.800 | 784,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 2.001.171 | 767,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.257.250 | 741 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 10.850.329 | 738 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Fiserv Inc | 13.217.900 | 713 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | General Motors Co | 7.956.168 | 707 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | APA Corp | 18.385.257 | 686,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 700.467 | 684 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 3.324.543 | 667,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 285.246 | 623,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Apple Inc | 1.999.337 | 617,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 1.528.930 | 615,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | ConocoPhillips | 4.704.578 | 566,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.867.350 | 551,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Airbnb Inc | 3.403.078 | 515,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 1.844.329 | 498,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | CDW Corp/DE | 3.341.134 | 493,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1.143.647 | 473,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 3.096.408 | 472,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 14.985.542 | 466,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Medtronic PLC | 5.314.118 | 453,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 1.336.688 | 449 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 868.750 | 441 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 4.123.200 | 433,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 19.328.000 | 433,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 13.773.266 | 429,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Comcast Corp | 17.871.313 | 428,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 2.814.800 | 415,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | IQVIA Holdings Inc | 1.764.400 | 414,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 5.729.700 | 396,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Adobe Inc | 1.576.800 | 394,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 722.754 | 394,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 3.554.900 | 392,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 2.701.107 | 390,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | RTX Corp | 1.804.000 | 388,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Amgen Inc | 990.000 | 381,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 38.333.880 | 376,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Alphabet Inc | 1.054.900 | 375,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 1.263.400 | 369,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | McCormick & Co Inc/MD | 7.221.681 | 367,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Magna International Inc | 5.278.532 | 362,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Citigroup Inc | 2.706.939 | 358,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Netflix Inc | 4.997.400 | 358,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | F5 Inc | 889.075 | 357,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Global Payments Inc | 4.216.400 | 354,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Teledyne Technologies Inc | 540.000 | 354 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | State Street Corp | 1.914.658 | 352,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | TE Connectivity PLC | 1.711.811 | 352,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Reinsurance Group of America Inc | 1.478.299 | 350,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 3.992.000 | 349,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Ecolab Inc | 1.235.000 | 342,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Unilever PLC | 5.322.988 | 338,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.716.410 | 337,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.352.000 | 337,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 775.167 | 337,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 3.828.479 | 336,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | SONY GROUP CORP | 14.375.000 | 334,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Broadcom Inc | 850.340 | 331 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 604.542 | 328 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Martin Marietta Materials Inc | 621.279 | 326,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | SHELL PLC | 3.545.512 | 326,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | AerCap Holdings NV | 2.143.438 | 323,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Omnicom Group Inc | 4.076.379 | 320,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 548.891 | 319,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 368.183 | 315,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1.321.349 | 309,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 5.847.688 | 303,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | Visa Inc | 825.750 | 302,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Fidelity National Information Services Inc | 6.576.850 | 294,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Chevron Corp | 1.495.649 | 294,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 4.662.510 | 291,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 6.210.000 | 290,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | CNH Industrial NV | 27.865.509 | 285,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Xcel Energy Inc | 3.638.000 | 284,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | PACCAR Inc | 2.139.780 | 283,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.496.300 | 283,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 1.441.000 | 278 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Microchip Technology Inc | 3.676.000 | 273,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | FedEx Corp | 874.840 | 268,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Edwards Lifesciences Corp | 3.121.221 | 268,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Constellation Brands Inc | 2.060.314 | 268,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | HSBC Holdings PLC | 2.521.100 | 268,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Air Products and Chemicals Inc | 893.768 | 263,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.577.000 | 262,3 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Finanzen 19,2 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- EUR 1,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Taiwan 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Südkorea 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 58 Mrd. $ | 89,56 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,5 Mrd. $ | 2,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1 Mrd. $ | 1,58 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 959,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 741 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 719,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Irland | 2 | 653,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 535,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 451,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Israel | 1 | 133,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kanada | 1 | 35,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,03 % |
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