Zusammensetzung von VANGUARD WINDSOR II FUND
ISIN US9220182052
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- Nettovermögen
- 66,8 Mrd. $ davon 64,7 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 175 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JPMorgan Chase & Co | 738.199 | 259,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Equifax Inc | 1.495.300 | 258,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 2.621.400 | 252,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 104 | RPM International Inc | 2.351.000 | 251,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | American Water Works Co Inc | 1.872.493 | 251,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | SAP SE | 1.365.800 | 250,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 107 | Sysco Corp | 2.941.400 | 250,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Roper Technologies Inc | 629.600 | 246,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 109 | Nasdaq Inc | 2.605.366 | 245,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 110 | United Airlines Holdings Inc | 2.007.337 | 243,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Carrier Global Corp | 3.872.702 | 239,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Synopsys Inc | 610.000 | 237,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 5.148.929 | 237 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 3.352.276 | 235,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 9.077.300 | 234,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Mastercard Inc | 405.577 | 232,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Siemens Healthineers AG | 5.417.505 | 230,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Ulta Beauty Inc | 439.960 | 225,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.022.700 | 222,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Blackstone Inc | 1.712.028 | 218,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 1.040.487 | 216,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | Lennar Corp | 2.582.000 | 212,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 123 | Amrize Ltd | 4.305.013 | 210,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 124 | CME Group Inc | 785.680 | 210,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | SLB Ltd | 4.219.300 | 209,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 126 | Accenture PLC | 1.232.800 | 204,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 127 | Synchrony Financial | 2.664.200 | 201,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 128 | Alcon AG | 2.918.000 | 201,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 129 | Roche Holding AG | 455.669 | 199,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 130 | Raymond James Financial Inc | 1.110.100 | 195,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Labcorp Holdings Inc | 622.300 | 192,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 2.996.400 | 186,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | NIKE Inc | 4.452.400 | 185,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Leidos Holdings Inc | 1.593.500 | 184,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.830.000 | 184,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | J M Smucker Co/The | 1.516.800 | 180,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 137 | Fortive Corp | 3.054.000 | 180,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 138 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 546.740 | 174 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Aptiv PLC | 3.013.700 | 170,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Heineken NV | 1.854.440 | 167,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Equitable Holdings Inc | 3.440.191 | 163,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Masco Corp | 2.268.336 | 162,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Humana Inc | 439.300 | 159,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Boeing Co/The | 732.600 | 158,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | NATWEST GROUP PLC | 15.955.543 | 150,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | WPP PLC | 7.387.810 | 149,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | NOV Inc | 7.469.588 | 145,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | ING Groep NV | 3.925.533 | 137,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.047.700 | 133,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | CBRE Group Inc | 890.300 | 130,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Deere & Co | 219.700 | 130,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Centene Corp | 2.029.988 | 126,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | AstraZeneca PLC | 740.225 | 125,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Stanley Black & Decker Inc | 1.318.500 | 124,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | AbbVie Inc | 450.767 | 113,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Nestle SA | 1.087.487 | 108,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | UNILEVER PLC | 1.685.664 | 106,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Abbott Laboratories | 975.197 | 103,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 134.262 | 100,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Lithia Motors Inc | 259.400 | 100 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | BNP Paribas SA | 785.860 | 99,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | BorgWarner Inc | 1.486.800 | 94,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Olin Corp | 5.007.700 | 92,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Citizens Financial Group Inc | 1.255.651 | 90 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | GSK PLC | 1.597.215 | 82,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Fluor Corp | 1.594.985 | 80 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Cummins Inc | 120.972 | 76,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | PPL Corp | 2.161.315 | 76,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | PepsiCo Inc | 491.328 | 68,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Conagra Brands Inc | 3.850.500 | 55,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Siemens AG | 165.774 | 54,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 172 | Heineken Holding NV | 524.840 | 44,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Air Canada | 1.970.900 | 35,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | Trip.com Group Ltd | 420.609 | 19,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 79.067 | 15 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,9 %
- Finanzen 19,2 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 4,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- EUR 1,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Taiwan 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Südkorea 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Israel 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Singapur 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 58 Mrd. $ | 89,56 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,5 Mrd. $ | 2,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1 Mrd. $ | 1,58 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 959,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 741 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 719,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Irland | 2 | 653,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Deutschland | 3 | 535,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 451,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Israel | 1 | 133,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kanada | 1 | 35,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Singapur | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,03 % |
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