Composition de VANGUARD WINDSOR II FUND
ISIN US9220182052
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- Actif net
- 66,8 Md $ dont 64,7 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 175 dans 12 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JPMorgan Chase & Co | 738 199 | 259,7 M $ | 0,39 % |
| 102 | Equifax Inc | 1 495 300 | 258,1 M $ | 0,39 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 2 621 400 | 252,2 M $ | 0,38 % |
| 104 | RPM International Inc | 2 351 000 | 251,7 M $ | 0,38 % |
| 105 | American Water Works Co Inc | 1 872 493 | 251,2 M $ | 0,38 % |
| 106 | SAP SE | 1 365 800 | 250,8 M $ | 0,38 % |
| 107 | Sysco Corp | 2 941 400 | 250,7 M $ | 0,38 % |
| 108 | Roper Technologies Inc | 629 600 | 246,8 M $ | 0,37 % |
| 109 | Nasdaq Inc | 2 605 366 | 245,4 M $ | 0,37 % |
| 110 | United Airlines Holdings Inc | 2 007 337 | 243,6 M $ | 0,36 % |
| 111 | Carrier Global Corp | 3 872 702 | 239,4 M $ | 0,36 % |
| 112 | Synopsys Inc | 610 000 | 237,1 M $ | 0,36 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 5 148 929 | 237 M $ | 0,35 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 3 352 276 | 235,9 M $ | 0,35 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 9 077 300 | 234,6 M $ | 0,35 % |
| 116 | Mastercard Inc | 405 577 | 232,4 M $ | 0,35 % |
| 117 | Siemens Healthineers AG | 5 417 505 | 230,7 M $ | 0,35 % |
| 118 | Ulta Beauty Inc | 439 960 | 225,6 M $ | 0,34 % |
| 119 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 022 700 | 222,7 M $ | 0,33 % |
| 120 | Blackstone Inc | 1 712 028 | 218,7 M $ | 0,33 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 1 040 487 | 216,2 M $ | 0,32 % |
| 122 | Lennar Corp | 2 582 000 | 212,6 M $ | 0,32 % |
| 123 | Amrize Ltd | 4 305 013 | 210,6 M $ | 0,32 % |
| 124 | CME Group Inc | 785 680 | 210,4 M $ | 0,32 % |
| 125 | SLB Ltd | 4 219 300 | 209,2 M $ | 0,31 % |
| 126 | Accenture PLC | 1 232 800 | 204,5 M $ | 0,31 % |
| 127 | Synchrony Financial | 2 664 200 | 201,9 M $ | 0,30 % |
| 128 | Alcon AG | 2 918 000 | 201,2 M $ | 0,30 % |
| 129 | Roche Holding AG | 455 669 | 199,2 M $ | 0,30 % |
| 130 | Raymond James Financial Inc | 1 110 100 | 195,4 M $ | 0,29 % |
| 131 | Labcorp Holdings Inc | 622 300 | 192,4 M $ | 0,29 % |
| 132 | Mondelez International Inc | 2 996 400 | 186,7 M $ | 0,28 % |
| 133 | NIKE Inc | 4 452 400 | 185,7 M $ | 0,28 % |
| 134 | Leidos Holdings Inc | 1 593 500 | 184,2 M $ | 0,28 % |
| 135 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2 830 000 | 184,1 M $ | 0,28 % |
| 136 | J M Smucker Co/The | 1 516 800 | 180,9 M $ | 0,27 % |
| 137 | Fortive Corp | 3 054 000 | 180,8 M $ | 0,27 % |
| 138 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 546 740 | 174 M $ | 0,26 % |
| 139 | Aptiv PLC | 3 013 700 | 170,2 M $ | 0,25 % |
| 140 | Heineken NV | 1 854 440 | 167,9 M $ | 0,25 % |
| 141 | Equitable Holdings Inc | 3 440 191 | 163,9 M $ | 0,25 % |
| 142 | Masco Corp | 2 268 336 | 162,1 M $ | 0,24 % |
| 143 | Humana Inc | 439 300 | 159,8 M $ | 0,24 % |
| 144 | Boeing Co/The | 732 600 | 158,3 M $ | 0,24 % |
| 145 | NATWEST GROUP PLC | 15 955 543 | 150,5 M $ | 0,23 % |
| 146 | WPP PLC | 7 387 810 | 149,3 M $ | 0,22 % |
| 147 | NOV Inc | 7 469 588 | 145,1 M $ | 0,22 % |
| 148 | ING Groep NV | 3 925 533 | 137,9 M $ | 0,21 % |
| 149 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 047 700 | 133,2 M $ | 0,20 % |
| 150 | CBRE Group Inc | 890 300 | 130,7 M $ | 0,20 % |
| 151 | Deere & Co | 219 700 | 130,2 M $ | 0,19 % |
| 152 | Centene Corp | 2 029 988 | 126,3 M $ | 0,19 % |
| 153 | AstraZeneca PLC | 740 225 | 125,6 M $ | 0,19 % |
| 154 | Stanley Black & Decker Inc | 1 318 500 | 124,7 M $ | 0,19 % |
| 155 | AbbVie Inc | 450 767 | 113,1 M $ | 0,17 % |
| 156 | Nestle SA | 1 087 487 | 108,7 M $ | 0,16 % |
| 157 | UNILEVER PLC | 1 685 664 | 106,9 M $ | 0,16 % |
| 158 | Abbott Laboratories | 975 197 | 103,1 M $ | 0,15 % |
| 159 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 134 262 | 100,3 M $ | 0,15 % |
| 160 | Lithia Motors Inc | 259 400 | 100 M $ | 0,15 % |
| 161 | BNP Paribas SA | 785 860 | 99,9 M $ | 0,15 % |
| 162 | BorgWarner Inc | 1 486 800 | 94,8 M $ | 0,14 % |
| 163 | Olin Corp | 5 007 700 | 92,7 M $ | 0,14 % |
| 164 | Citizens Financial Group Inc | 1 255 651 | 90 M $ | 0,13 % |
| 165 | GSK PLC | 1 597 215 | 82,6 M $ | 0,12 % |
| 166 | Fluor Corp | 1 594 985 | 80 M $ | 0,12 % |
| 167 | Cummins Inc | 120 972 | 76,7 M $ | 0,11 % |
| 168 | PPL Corp | 2 161 315 | 76,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | PepsiCo Inc | 491 328 | 68,6 M $ | 0,10 % |
| 170 | Conagra Brands Inc | 3 850 500 | 55,9 M $ | 0,08 % |
| 171 | Siemens AG | 165 774 | 54,3 M $ | 0,08 % |
| 172 | Heineken Holding NV | 524 840 | 44,2 M $ | 0,07 % |
| 173 | Air Canada | 1 970 900 | 35,7 M $ | 0,05 % |
| 174 | Trip.com Group Ltd | 420 609 | 19,8 M $ | 0,03 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 79 067 | 15 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Finance 19,2 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- EUR 1,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Taïwan 2,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,7 %
- Israël 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 58 Md $ | 89,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,5 Md $ | 2,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1 Md $ | 1,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 959,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 741 M $ | 1,14 % |
| 6 | Suisse | 4 | 719,6 M $ | 1,11 % |
| 7 | Irlande | 2 | 653,6 M $ | 1,01 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 535,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | France | 3 | 451,2 M $ | 0,70 % |
| 10 | Israël | 1 | 133,2 M $ | 0,21 % |
| 11 | Canada | 1 | 35,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 19,8 M $ | 0,03 % |
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