Composition de VANGUARD WINDSOR II FUND
ISIN US9220182052
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- Actif net
- 65 Md $ dont 62,8 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 178 dans 11 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 806 595 | 2,2 Md $ | 3,41 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 985 667 | 1,6 Md $ | 2,43 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 5 428 466 | 1,4 Md $ | 2,21 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 319 866 | 1,4 Md $ | 2,08 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 3 287 206 | 1,2 Md $ | 1,90 % |
| 6 | Salesforce Inc | 6 143 112 | 1,1 Md $ | 1,67 % |
| 7 | American International Group Inc | 13 845 292 | 1 Md $ | 1,59 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 587 858 | 971,6 M $ | 1,50 % |
| 9 | Corteva Inc | 11 636 209 | 942,6 M $ | 1,45 % |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 869 340 | 883,8 M $ | 1,36 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 242 723 | 837,1 M $ | 1,29 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 9 619 374 | 791 M $ | 1,22 % |
| 13 | Workday Inc | 6 227 957 | 762,3 M $ | 1,17 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 3 923 024 | 750,5 M $ | 1,15 % |
| 15 | US Bancorp | 12 767 300 | 723,4 M $ | 1,11 % |
| 16 | HCA Healthcare Inc | 1 658 330 | 720,5 M $ | 1,11 % |
| 17 | APA Corp | 17 561 357 | 715,3 M $ | 1,10 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 2 067 471 | 711,8 M $ | 1,10 % |
| 19 | Delta Air Lines Inc | 10 261 942 | 697,7 M $ | 1,07 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 796 620 | 691,3 M $ | 1,06 % |
| 21 | Fiserv Inc | 10 953 500 | 686,2 M $ | 1,06 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1 802 147 | 667,7 M $ | 1,03 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 6 109 800 | 667,1 M $ | 1,03 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 850 329 | 660,1 M $ | 1,02 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 700 467 | 637 M $ | 0,98 % |
| 26 | Comcast Corp | 23 443 513 | 633,9 M $ | 0,98 % |
| 27 | General Motors Co | 8 228 468 | 632,7 M $ | 0,97 % |
| 28 | F5 Inc | 1 951 200 | 632 M $ | 0,97 % |
| 29 | ConocoPhillips | 4 922 878 | 619,2 M $ | 0,95 % |
| 30 | Apple Inc | 2 168 437 | 588,4 M $ | 0,91 % |
| 31 | First Citizens BancShares Inc/NC | 285 246 | 565,9 M $ | 0,87 % |
| 32 | Cigna Group/The | 1 935 686 | 562,5 M $ | 0,87 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 2 080 129 | 541 M $ | 0,83 % |
| 34 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 43 621 080 | 515,2 M $ | 0,79 % |
| 35 | Citigroup Inc | 3 798 839 | 486,2 M $ | 0,75 % |
| 36 | Airbnb Inc | 3 452 778 | 484,6 M $ | 0,75 % |
| 37 | Bank of America Corp | 8 985 174 | 480,3 M $ | 0,74 % |
| 38 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 751 550 | 474,1 M $ | 0,73 % |
| 39 | Accenture PLC | 2 589 519 | 462,8 M $ | 0,71 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 2 873 208 | 454,2 M $ | 0,70 % |
| 41 | State Street Corp | 2 940 558 | 449,4 M $ | 0,69 % |
| 42 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 186 942 | 446,5 M $ | 0,69 % |
| 43 | Applied Materials Inc | 1 100 550 | 434,2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 2 804 507 | 412,5 M $ | 0,63 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 6 255 300 | 403,5 M $ | 0,62 % |
| 46 | Medtronic PLC | 4 897 818 | 396,6 M $ | 0,61 % |
| 47 | Adobe Inc | 1 608 400 | 395,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 3 554 900 | 385,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | Martin Marietta Materials Inc | 621 279 | 384,6 M $ | 0,59 % |
| 50 | Northrop Grumman Corp | 655 642 | 379,9 M $ | 0,58 % |
| 51 | Corebridge Financial Inc | 13 773 266 | 379,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | McCormick & Co Inc/MD | 7 343 402 | 373,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | Magna International Inc | 5 751 632 | 366,2 M $ | 0,56 % |
| 54 | CDW Corp/DE | 2 669 834 | 365,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Phillips 66 | 2 019 708 | 361,8 M $ | 0,56 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 3 828 479 | 354,9 M $ | 0,55 % |
| 57 | FedEx Corp | 874 840 | 352,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 1 364 688 | 349,6 M $ | 0,54 % |
| 59 | Teledyne Technologies Inc | 540 000 | 348,8 M $ | 0,54 % |
| 60 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 19 328 000 | 346,9 M $ | 0,53 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 3 780 500 | 346,4 M $ | 0,53 % |
| 62 | RTX Corp | 1 956 600 | 344,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Ameriprise Financial Inc | 722 754 | 343,2 M $ | 0,53 % |
| 64 | Amgen Inc | 990 000 | 342,8 M $ | 0,53 % |
| 65 | Microchip Technology Inc | 3 676 000 | 341,5 M $ | 0,53 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 775 167 | 340,3 M $ | 0,52 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 1 879 000 | 337,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Constellation Brands Inc | 2 149 685 | 336,6 M $ | 0,52 % |
| 69 | Unilever PLC | 5 613 873 | 327,4 M $ | 0,50 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 1 214 400 | 327,3 M $ | 0,50 % |
| 71 | Ecolab Inc | 1 235 000 | 321,8 M $ | 0,50 % |
| 72 | Shell PLC | 3 545 512 | 321,5 M $ | 0,49 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 3 992 000 | 314,4 M $ | 0,48 % |
| 74 | Reinsurance Group of America Inc | 1 478 299 | 312,6 M $ | 0,48 % |
| 75 | Truist Financial Corp | 5 994 888 | 308,7 M $ | 0,48 % |
| 76 | AerCap Holdings NV | 2 143 438 | 304,8 M $ | 0,47 % |
| 77 | Atmos Energy Corp | 1 591 033 | 302,3 M $ | 0,47 % |
| 78 | Xcel Energy Inc | 3 638 000 | 301,8 M $ | 0,46 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 352 000 | 301,5 M $ | 0,46 % |
| 80 | Verizon Communications Inc | 6 210 000 | 298,3 M $ | 0,46 % |
| 81 | Visa Inc | 895 650 | 295,4 M $ | 0,45 % |
| 82 | Synopsys Inc | 610 000 | 294,4 M $ | 0,45 % |
| 83 | Chevron Corp | 1 495 649 | 289,1 M $ | 0,44 % |
| 84 | Sony Group Corp | 14 375 000 | 288,8 M $ | 0,44 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 4 662 510 | 287 M $ | 0,44 % |
| 86 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 397 921 | 286 M $ | 0,44 % |
| 87 | IQVIA Holdings Inc | 1 805 500 | 285,9 M $ | 0,44 % |
| 88 | Global Payments Inc | 3 870 700 | 278,5 M $ | 0,43 % |
| 89 | Roche Holding AG | 667 849 | 272,1 M $ | 0,42 % |
| 90 | Air Products and Chemicals Inc | 893 768 | 268,2 M $ | 0,41 % |
| 91 | SLB Ltd | 4 661 500 | 265,1 M $ | 0,41 % |
| 92 | CNH Industrial NV | 24 724 709 | 264,8 M $ | 0,41 % |
| 93 | Omnicom Group Inc | 3 447 079 | 264,5 M $ | 0,41 % |
| 94 | Edwards Lifesciences Corp | 3 121 221 | 260,6 M $ | 0,40 % |
| 95 | Equifax Inc | 1 495 300 | 260,1 M $ | 0,40 % |
| 96 | Carlyle Group Inc/The | 5 148 929 | 257,8 M $ | 0,40 % |
| 97 | PACCAR Inc | 2 139 780 | 254,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | HSBC Holdings PLC | 2 734 300 | 251,2 M $ | 0,39 % |
| 99 | JPMorgan Chase & Co | 800 699 | 250,8 M $ | 0,39 % |
| 100 | Oshkosh Corp | 1 601 000 | 250,2 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Finance 17,8 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,0 %
- KRW 1,4 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,7 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,7 %
- Taïwan 2,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- France 0,7 %
- Allemagne 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 56,4 Md $ | 89,71 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,6 Md $ | 2,51 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1 Md $ | 1,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 889,9 M $ | 1,42 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 883,8 M $ | 1,41 % |
| 6 | Suisse | 4 | 801,1 M $ | 1,28 % |
| 7 | France | 3 | 462,6 M $ | 0,74 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 424,9 M $ | 0,68 % |
| 9 | Irlande | 1 | 349,6 M $ | 0,56 % |
| 10 | Canada | 1 | 29,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Singapour | 1 | 24,7 M $ | 0,04 % |
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