Composition de VANGUARD WINDSOR II FUND
ISIN US9220182052
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- Actif net
- 66,8 Md $ dont 64,7 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 175 dans 12 pays
- 10 premières
- 19,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 4 263 896 | 2 Md $ | 2,97 % |
| 2 | Alphabet Inc | 5 485 095 | 2 Md $ | 2,93 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 674 767 | 1,5 Md $ | 2,22 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 068 766 | 1,4 Md $ | 2,06 % |
| 5 | American International Group Inc | 14 834 592 | 1,2 Md $ | 1,75 % |
| 6 | Elevance Health Inc | 3 038 771 | 1,1 Md $ | 1,71 % |
| 7 | Salesforce Inc | 6 024 612 | 1,1 Md $ | 1,66 % |
| 8 | Workday Inc | 6 595 657 | 1,1 Md $ | 1,58 % |
| 9 | Bank of America Corp | 15 210 274 | 942,3 M $ | 1,41 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 4 249 624 | 888,2 M $ | 1,33 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 10 018 674 | 866,1 M $ | 1,30 % |
| 12 | Corteva Inc | 10 893 809 | 857,5 M $ | 1,28 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 1 463 958 | 815 M $ | 1,22 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 9 295 842 | 812,8 M $ | 1,22 % |
| 15 | Cigna Group/The | 2 866 486 | 799,9 M $ | 1,20 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 6 044 300 | 787 M $ | 1,18 % |
| 17 | US Bancorp | 12 456 800 | 784,9 M $ | 1,18 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 2 001 171 | 767,3 M $ | 1,15 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 257 250 | 741 M $ | 1,11 % |
| 20 | GE HealthCare Technologies Inc | 10 850 329 | 738 M $ | 1,10 % |
| 21 | Fiserv Inc | 13 217 900 | 713 M $ | 1,07 % |
| 22 | General Motors Co | 7 956 168 | 707 M $ | 1,06 % |
| 23 | APA Corp | 18 385 257 | 686,1 M $ | 1,03 % |
| 24 | Parker-Hannifin Corp | 700 467 | 684 M $ | 1,02 % |
| 25 | NVIDIA Corp | 3 324 543 | 667,4 M $ | 1,00 % |
| 26 | First Citizens BancShares Inc/NC | 285 246 | 623,7 M $ | 0,93 % |
| 27 | Apple Inc | 1 999 337 | 617,6 M $ | 0,92 % |
| 28 | HCA Healthcare Inc | 1 528 930 | 615,5 M $ | 0,92 % |
| 29 | ConocoPhillips | 4 704 578 | 566,8 M $ | 0,85 % |
| 30 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 867 350 | 551,1 M $ | 0,83 % |
| 31 | Airbnb Inc | 3 403 078 | 515,6 M $ | 0,77 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 1 844 329 | 498,7 M $ | 0,75 % |
| 33 | CDW Corp/DE | 3 341 134 | 493,9 M $ | 0,74 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 143 647 | 473,9 M $ | 0,71 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 3 096 408 | 472,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | Keurig Dr Pepper Inc | 14 985 542 | 466,4 M $ | 0,70 % |
| 37 | Medtronic PLC | 5 314 118 | 453,8 M $ | 0,68 % |
| 38 | Willis Towers Watson PLC | 1 336 688 | 449 M $ | 0,67 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 868 750 | 441 M $ | 0,66 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 4 123 200 | 433,9 M $ | 0,65 % |
| 41 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 19 328 000 | 433,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Corebridge Financial Inc | 13 773 266 | 429,6 M $ | 0,64 % |
| 43 | Comcast Corp | 17 871 313 | 428,2 M $ | 0,64 % |
| 44 | QUALCOMM Inc | 2 814 800 | 415,5 M $ | 0,62 % |
| 45 | IQVIA Holdings Inc | 1 764 400 | 414,7 M $ | 0,62 % |
| 46 | Dominion Energy Inc | 5 729 700 | 396,3 M $ | 0,59 % |
| 47 | Adobe Inc | 1 576 800 | 394,8 M $ | 0,59 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 722 754 | 394,5 M $ | 0,59 % |
| 49 | PPG Industries Inc | 3 554 900 | 392,9 M $ | 0,59 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 2 701 107 | 390,3 M $ | 0,58 % |
| 51 | RTX Corp | 1 804 000 | 388,3 M $ | 0,58 % |
| 52 | Amgen Inc | 990 000 | 381,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 38 333 880 | 376,1 M $ | 0,56 % |
| 54 | Alphabet Inc | 1 054 900 | 375,7 M $ | 0,56 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 1 263 400 | 369,1 M $ | 0,55 % |
| 56 | McCormick & Co Inc/MD | 7 221 681 | 367,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | Magna International Inc | 5 278 532 | 362,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | Citigroup Inc | 2 706 939 | 358,5 M $ | 0,54 % |
| 59 | Netflix Inc | 4 997 400 | 358,4 M $ | 0,54 % |
| 60 | F5 Inc | 889 075 | 357,9 M $ | 0,54 % |
| 61 | Global Payments Inc | 4 216 400 | 354,5 M $ | 0,53 % |
| 62 | Teledyne Technologies Inc | 540 000 | 354 M $ | 0,53 % |
| 63 | State Street Corp | 1 914 658 | 352,6 M $ | 0,53 % |
| 64 | TE Connectivity PLC | 1 711 811 | 352,1 M $ | 0,53 % |
| 65 | Reinsurance Group of America Inc | 1 478 299 | 350,1 M $ | 0,52 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 3 992 000 | 349,7 M $ | 0,52 % |
| 67 | Ecolab Inc | 1 235 000 | 342,9 M $ | 0,51 % |
| 68 | Unilever PLC | 5 322 988 | 338,7 M $ | 0,51 % |
| 69 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 716 410 | 337,8 M $ | 0,51 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 352 000 | 337,8 M $ | 0,51 % |
| 71 | Motorola Solutions Inc | 775 167 | 337,8 M $ | 0,51 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 3 828 479 | 336,4 M $ | 0,50 % |
| 73 | SONY GROUP CORP | 14 375 000 | 334,4 M $ | 0,50 % |
| 74 | Broadcom Inc | 850 340 | 331 M $ | 0,50 % |
| 75 | Northrop Grumman Corp | 604 542 | 328 M $ | 0,49 % |
| 76 | Martin Marietta Materials Inc | 621 279 | 326,3 M $ | 0,49 % |
| 77 | SHELL PLC | 3 545 512 | 326,1 M $ | 0,49 % |
| 78 | AerCap Holdings NV | 2 143 438 | 323,4 M $ | 0,48 % |
| 79 | Omnicom Group Inc | 4 076 379 | 320,8 M $ | 0,48 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 548 891 | 319,9 M $ | 0,48 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 368 183 | 315,2 M $ | 0,47 % |
| 82 | Autodesk Inc | 1 321 349 | 309,5 M $ | 0,46 % |
| 83 | Truist Financial Corp | 5 847 688 | 303,1 M $ | 0,45 % |
| 84 | Visa Inc | 825 750 | 302,3 M $ | 0,45 % |
| 85 | Fidelity National Information Services Inc | 6 576 850 | 294,4 M $ | 0,44 % |
| 86 | Chevron Corp | 1 495 649 | 294,4 M $ | 0,44 % |
| 87 | Ovintiv Inc | 4 662 510 | 291,2 M $ | 0,44 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 6 210 000 | 290,7 M $ | 0,44 % |
| 89 | CNH Industrial NV | 27 865 509 | 285,6 M $ | 0,43 % |
| 90 | Xcel Energy Inc | 3 638 000 | 284,5 M $ | 0,43 % |
| 91 | PACCAR Inc | 2 139 780 | 283,9 M $ | 0,43 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 496 300 | 283,8 M $ | 0,42 % |
| 93 | Booking Holdings Inc | 1 441 000 | 278 M $ | 0,42 % |
| 94 | Microchip Technology Inc | 3 676 000 | 273,1 M $ | 0,41 % |
| 95 | FedEx Corp | 874 840 | 268,9 M $ | 0,40 % |
| 96 | Edwards Lifesciences Corp | 3 121 221 | 268,6 M $ | 0,40 % |
| 97 | Constellation Brands Inc | 2 060 314 | 268,3 M $ | 0,40 % |
| 98 | HSBC Holdings PLC | 2 521 100 | 268,3 M $ | 0,40 % |
| 99 | Air Products and Chemicals Inc | 893 768 | 263,6 M $ | 0,39 % |
| 100 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 577 000 | 262,3 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Finance 19,2 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 9,9 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- EUR 1,2 %
- KRW 1,1 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Taïwan 2,3 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Corée du Sud 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- France 0,7 %
- Israël 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 58 Md $ | 89,56 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,5 Md $ | 2,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1 Md $ | 1,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 959,1 M $ | 1,48 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 741 M $ | 1,14 % |
| 6 | Suisse | 4 | 719,6 M $ | 1,11 % |
| 7 | Irlande | 2 | 653,6 M $ | 1,01 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 535,8 M $ | 0,83 % |
| 9 | France | 3 | 451,2 M $ | 0,70 % |
| 10 | Israël | 1 | 133,2 M $ | 0,21 % |
| 11 | Canada | 1 | 35,7 M $ | 0,06 % |
| 12 | Singapour | 1 | 19,8 M $ | 0,03 % |
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