Zusammensetzung von Heartland Mid Cap Value Fund
HEARTLAND GROUP INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 460,7 Mio. $ davon 458,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 60 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 34,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teledyne Technologies Inc | 34.092 | 20,6 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 124.168 | 18 Mio. $ | 3,90 % |
| 3 | Exelon Corp | 363.489 | 17,8 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Public Storage | 61.939 | 16,8 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Hershey Co/The | 72.617 | 15,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 67.915 | 14,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Watsco Inc | 39.135 | 14,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 87.507 | 13,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | NOV Inc | 724.844 | 13,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 255.575 | 12,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | Keysight Technologies Inc | 39.810 | 11,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Sysco Corp | 142.053 | 10,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | DR Horton Inc | 71.510 | 9,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 101.453 | 9,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Cooper Cos Inc/The | 132.293 | 9,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Kinder Morgan, Inc. | 275.270 | 9,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Murphy USA Inc | 18.584 | 9,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Camden Property Trust | 91.866 | 9 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | ON Semiconductor Corp | 137.250 | 8,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 106.393 | 8,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 21 | A O Smith Corp | 127.322 | 8,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 22 | Donaldson Co Inc | 95.616 | 8,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | Everest Group Ltd | 23.326 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Ball Corp | 128.700 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Packaging Corp of America | 35.711 | 7,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | MarketAxess Holdings Inc | 45.682 | 7,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 27 | Nucor Corp | 44.013 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 28 | Ingredion Inc | 64.829 | 7,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 61.295 | 6,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | SLB Ltd | 126.032 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Aramark | 155.799 | 6,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28.869 | 6 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | Leidos Holdings Inc | 38.208 | 5,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 34 | Northern Trust Corp | 42.378 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Southwest Airlines Co | 156.064 | 5,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Hubbell Inc | 11.747 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Kirby Corp | 43.366 | 5,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22.006 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 56.381 | 5,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Quest Diagnostics Inc | 26.823 | 5,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Carlisle Cos Inc | 15.238 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | Molina Healthcare Inc | 38.119 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Thor Industries Inc | 62.216 | 5 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 41.464 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | MSA Safety Inc | 28.397 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Raymond James Financial Inc | 31.980 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Mohawk Industries Inc | 46.358 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 31.744 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Centene Corp | 123.026 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 13.482 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Robert Half Inc | 153.205 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 92.599 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Vail Resorts Inc | 26.754 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Fidelity National Information Services Inc | 72.278 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Humana Inc | 18.623 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | Waters Corp | 8.883 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 11.845 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Grand Canyon Education Inc | 12.828 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Lam Research Corp | 8.419 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Perrigo Co PLC | 144.582 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,3 %
- Versorger 9,6 %
- Energie 7,3 %
- Technologie 7,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 2,1 %
- Irland 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 443,3 Mio. $ | 96,68 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Irland | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047207