Zusammensetzung von Heartland Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 496 Mio. $ davon 491,2 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 60 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teledyne Technologies Inc | 33.777 | 22,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 143.245 | 18,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 3 | Exelon Corp | 363.489 | 16,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Public Storage | 52.778 | 16,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | Watsco Inc | 37.366 | 15,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 52.954 | 15,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 96.279 | 14,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 38.488 | 13,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | NOV Inc | 712.214 | 13,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 10 | Hershey Co/The | 72.617 | 12,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | DR Horton Inc | 69.970 | 11,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Humana Inc | 26.675 | 10,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Camden Property Trust | 91.866 | 10,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 323.694 | 10,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | FirstEnergy Corp | 212.086 | 10,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | WEC Energy Group Inc | 84.979 | 9,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 119.540 | 9,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Centene Corp | 148.051 | 9,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | MarketAxess Holdings Inc | 81.487 | 9,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 94.073 | 9,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Cooper Cos Inc/The | 125.193 | 9 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Aramark | 155.799 | 8,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 38.119 | 8,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 95.616 | 8,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 22.561 | 8,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Hubbell Inc | 15.202 | 8 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Nucor Corp | 35.457 | 7,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 32.739 | 7,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Waters Corp | 20.595 | 7,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Sysco Corp | 92.231 | 7,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 31 | PPG Industries Inc | 61.295 | 7,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Ball Corp | 116.853 | 7,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 40.816 | 7,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Northern Trust Corp | 40.813 | 7,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Thor Industries Inc | 92.178 | 6,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.790 | 6,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | MURPHY USA INC | 12.458 | 6,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Southwest Airlines Co | 123.337 | 6,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Carlisle Cos Inc | 16.894 | 6,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | SLB Ltd | 126.032 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Texas Capital Bancshares Inc | 56.381 | 5,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | Middleby Corp/The | 31.744 | 5,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Kirby Corp | 40.068 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20.241 | 5,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 25.263 | 5,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | A O Smith Corp | 81.247 | 5,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Fidelity National Information Services Inc | 128.848 | 5 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 62.817 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | ON Semiconductor Corp | 50.911 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Robert Half Inc | 153.205 | 4,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Ingredion Inc | 47.073 | 4,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 16.727 | 4,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Old Republic International Corp | 92.599 | 3,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | Vail Resorts Inc | 24.784 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Leidos Holdings Inc | 30.266 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Mohawk Industries Inc | 25.390 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 11.845 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Grand Canyon Education Inc | 11.518 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | First Citizens Bancshares Inc/nc | 800 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Lam Research Corp | 2.992 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,8 %
- Versorger 9,5 %
- Gesundheit 7,8 %
- Energie 7,1 %
- Technologie 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 5,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 477,7 Mio. $ | 97,25 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047207