Portefeuille de Heartland Mid Cap Value Fund
HEARTLAND GROUP INC. · 60 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 460,7 M $ · Dix premières lignes : 34.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 7,3 %
- Services publics 5,7 %
- Technologie 3,4 %
- Santé 3,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Finance 1,3 %
- Non attribué 77,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- BM 2,1 %
- IE 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 443,3 M $ | 96,68 % |
| BM | 1 | 9,7 M $ | 2,12 % |
| IE | 2 | 5,5 M $ | 1,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Teledyne Technologies Inc | 34 092 | 20,6 M $ | 4,48 % |
| EOG Resources Inc | 124 168 | 18 M $ | 3,90 % |
| Exelon Corp | 363 489 | 17,8 M $ | 3,87 % |
| Public Storage | 61 939 | 16,8 M $ | 3,64 % |
| Hershey Co/The | 72 617 | 15,1 M $ | 3,28 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 67 915 | 14,4 M $ | 3,12 % |
| Watsco Inc | 39 135 | 14,2 M $ | 3,09 % |
| Becton Dickinson & Co | 87 507 | 13,8 M $ | 2,99 % |
| NOV Inc | 724 844 | 13,6 M $ | 2,96 % |
| FirstEnergy Corp | 255 575 | 12,9 M $ | 2,81 % |
| Keysight Technologies Inc | 39 810 | 11,2 M $ | 2,44 % |
| Sysco Corp | 142 053 | 10,1 M $ | 2,20 % |
| DR Horton Inc | 71 510 | 9,8 M $ | 2,13 % |
| Arch Capital Group Ltd | 101 453 | 9,7 M $ | 2,11 % |
| Cooper Cos Inc/The | 132 293 | 9,5 M $ | 2,05 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 275 270 | 9,2 M $ | 2,00 % |
| Murphy USA Inc | 18 584 | 9,2 M $ | 1,99 % |
| Camden Property Trust | 91 866 | 9 M $ | 1,95 % |
| ON Semiconductor Corp | 137 250 | 8,5 M $ | 1,84 % |
| Xcel Energy Inc | 106 393 | 8,5 M $ | 1,83 % |
| A O Smith Corp | 127 322 | 8,4 M $ | 1,82 % |
| Donaldson Co Inc | 95 616 | 8,1 M $ | 1,76 % |
| Everest Group Ltd | 23 326 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| Ball Corp | 128 700 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| Packaging Corp of America | 35 711 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 45 682 | 7,5 M $ | 1,64 % |
| Nucor Corp | 44 013 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| Ingredion Inc | 64 829 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| PPG Industries Inc | 61 295 | 6,6 M $ | 1,42 % |
| SLB Ltd | 126 032 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| Aramark | 155 799 | 6,3 M $ | 1,37 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 28 869 | 6 M $ | 1,30 % |
| Leidos Holdings Inc | 38 208 | 5,9 M $ | 1,29 % |
| Northern Trust Corp | 42 378 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| Southwest Airlines Co | 156 064 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| Hubbell Inc | 11 747 | 5,8 M $ | 1,25 % |
| Kirby Corp | 43 366 | 5,8 M $ | 1,25 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 22 006 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 56 381 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| Quest Diagnostics Inc | 26 823 | 5,3 M $ | 1,14 % |
| Carlisle Cos Inc | 15 238 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| Molina Healthcare Inc | 38 119 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| Thor Industries Inc | 62 216 | 5 M $ | 1,08 % |
| WEC Energy Group Inc | 41 464 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| MSA Safety Inc | 28 397 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| Raymond James Financial Inc | 31 980 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| Mohawk Industries Inc | 46 358 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| Middleby Corp/The | 31 744 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| Centene Corp | 123 026 | 4 M $ | 0,87 % |
| Willis Towers Watson PLC | 13 482 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| Robert Half Inc | 153 205 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| Old Republic International Corp | 92 599 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| Vail Resorts Inc | 26 754 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 72 278 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| Humana Inc | 18 623 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| Waters Corp | 8 883 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| TE Connectivity PLC | 11 845 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| Grand Canyon Education Inc | 12 828 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| Lam Research Corp | 8 419 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| Perrigo Co PLC | 144 582 | 1,6 M $ | 0,34 % |