Composition de Heartland Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 496 M $ dont 491,2 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 60 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teledyne Technologies Inc | 33 777 | 22,5 M $ | 4,54 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 143 245 | 18,6 M $ | 3,75 % |
| 3 | Exelon Corp | 363 489 | 16,9 M $ | 3,42 % |
| 4 | Public Storage | 52 778 | 16,8 M $ | 3,39 % |
| 5 | Watsco Inc | 37 366 | 15,6 M $ | 3,14 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 52 954 | 15,3 M $ | 3,09 % |
| 7 | Becton Dickinson & Co | 96 279 | 14,6 M $ | 2,94 % |
| 8 | Keysight Technologies Inc | 38 488 | 13,5 M $ | 2,72 % |
| 9 | NOV Inc | 712 214 | 13,2 M $ | 2,66 % |
| 10 | Hershey Co/The | 72 617 | 12,7 M $ | 2,57 % |
| 11 | DR Horton Inc | 69 970 | 11,4 M $ | 2,30 % |
| 12 | Humana Inc | 26 675 | 10,6 M $ | 2,14 % |
| 13 | Camden Property Trust | 91 866 | 10,5 M $ | 2,12 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 323 694 | 10,3 M $ | 2,09 % |
| 15 | FirstEnergy Corp | 212 086 | 10,1 M $ | 2,03 % |
| 16 | WEC Energy Group Inc | 84 979 | 9,9 M $ | 2,00 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 119 540 | 9,6 M $ | 1,94 % |
| 18 | Centene Corp | 148 051 | 9,5 M $ | 1,92 % |
| 19 | MarketAxess Holdings Inc | 81 487 | 9,2 M $ | 1,86 % |
| 20 | Arch Capital Group Ltd | 94 073 | 9,1 M $ | 1,84 % |
| 21 | Cooper Cos Inc/The | 125 193 | 9 M $ | 1,81 % |
| 22 | Aramark | 155 799 | 8,9 M $ | 1,79 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 38 119 | 8,7 M $ | 1,76 % |
| 24 | Donaldson Co Inc | 95 616 | 8,6 M $ | 1,73 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 22 561 | 8,1 M $ | 1,63 % |
| 26 | Hubbell Inc | 15 202 | 8 M $ | 1,60 % |
| 27 | Nucor Corp | 35 457 | 7,9 M $ | 1,59 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 32 739 | 7,8 M $ | 1,57 % |
| 29 | Waters Corp | 20 595 | 7,7 M $ | 1,56 % |
| 30 | Sysco Corp | 92 231 | 7,7 M $ | 1,55 % |
| 31 | PPG Industries Inc | 61 295 | 7,4 M $ | 1,50 % |
| 32 | Ball Corp | 116 853 | 7,3 M $ | 1,47 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 40 816 | 7,1 M $ | 1,44 % |
| 34 | Northern Trust Corp | 40 813 | 7,1 M $ | 1,43 % |
| 35 | Thor Industries Inc | 92 178 | 6,9 M $ | 1,40 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 790 | 6,8 M $ | 1,38 % |
| 37 | MURPHY USA INC | 12 458 | 6,7 M $ | 1,35 % |
| 38 | Southwest Airlines Co | 123 337 | 6,3 M $ | 1,28 % |
| 39 | Carlisle Cos Inc | 16 894 | 6,1 M $ | 1,24 % |
| 40 | SLB Ltd | 126 032 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 41 | Texas Capital Bancshares Inc | 56 381 | 5,8 M $ | 1,17 % |
| 42 | Middleby Corp/The | 31 744 | 5,5 M $ | 1,10 % |
| 43 | Kirby Corp | 40 068 | 5,4 M $ | 1,10 % |
| 44 | Lincoln Electric Holdings Inc | 20 241 | 5,4 M $ | 1,08 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 25 263 | 5,4 M $ | 1,08 % |
| 46 | A O Smith Corp | 81 247 | 5,1 M $ | 1,03 % |
| 47 | Fidelity National Information Services Inc | 128 848 | 5 M $ | 1,01 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 62 817 | 5 M $ | 1,00 % |
| 49 | ON Semiconductor Corp | 50 911 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 50 | Robert Half Inc | 153 205 | 4,7 M $ | 0,95 % |
| 51 | Ingredion Inc | 47 073 | 4,5 M $ | 0,90 % |
| 52 | Willis Towers Watson PLC | 16 727 | 4,4 M $ | 0,88 % |
| 53 | Old Republic International Corp | 92 599 | 3,8 M $ | 0,76 % |
| 54 | Vail Resorts Inc | 24 784 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Leidos Holdings Inc | 30 266 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | Mohawk Industries Inc | 25 390 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 11 845 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 58 | Grand Canyon Education Inc | 11 518 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 59 | First Citizens Bancshares Inc/nc | 800 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 60 | Lam Research Corp | 2 992 | 1,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,8 %
- Services publics 9,5 %
- Santé 7,8 %
- Énergie 7,1 %
- Technologie 6,1 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 1,9 %
- Irlande 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 477,7 M $ | 97,25 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| 3 | Irlande | 1 | 4,4 M $ | 0,89 % |
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