Composition de Heartland Mid Cap Value Fund
HEARTLAND GROUP INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 460,7 M $ dont 458,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 60 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teledyne Technologies Inc | 34 092 | 20,6 M $ | 4,48 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 124 168 | 18 M $ | 3,90 % |
| 3 | Exelon Corp | 363 489 | 17,8 M $ | 3,87 % |
| 4 | Public Storage | 61 939 | 16,8 M $ | 3,64 % |
| 5 | Hershey Co/The | 72 617 | 15,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | JB Hunt Transport Services Inc | 67 915 | 14,4 M $ | 3,12 % |
| 7 | Watsco Inc | 39 135 | 14,2 M $ | 3,09 % |
| 8 | Becton Dickinson & Co | 87 507 | 13,8 M $ | 2,99 % |
| 9 | NOV Inc | 724 844 | 13,6 M $ | 2,96 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 255 575 | 12,9 M $ | 2,81 % |
| 11 | Keysight Technologies Inc | 39 810 | 11,2 M $ | 2,44 % |
| 12 | Sysco Corp | 142 053 | 10,1 M $ | 2,20 % |
| 13 | DR Horton Inc | 71 510 | 9,8 M $ | 2,13 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 101 453 | 9,7 M $ | 2,11 % |
| 15 | Cooper Cos Inc/The | 132 293 | 9,5 M $ | 2,05 % |
| 16 | Kinder Morgan, Inc. | 275 270 | 9,2 M $ | 2,00 % |
| 17 | Murphy USA Inc | 18 584 | 9,2 M $ | 1,99 % |
| 18 | Camden Property Trust | 91 866 | 9 M $ | 1,95 % |
| 19 | ON Semiconductor Corp | 137 250 | 8,5 M $ | 1,84 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 106 393 | 8,5 M $ | 1,83 % |
| 21 | A O Smith Corp | 127 322 | 8,4 M $ | 1,82 % |
| 22 | Donaldson Co Inc | 95 616 | 8,1 M $ | 1,76 % |
| 23 | Everest Group Ltd | 23 326 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| 24 | Ball Corp | 128 700 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| 25 | Packaging Corp of America | 35 711 | 7,6 M $ | 1,65 % |
| 26 | MarketAxess Holdings Inc | 45 682 | 7,5 M $ | 1,64 % |
| 27 | Nucor Corp | 44 013 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 28 | Ingredion Inc | 64 829 | 7,3 M $ | 1,59 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 61 295 | 6,6 M $ | 1,42 % |
| 30 | SLB Ltd | 126 032 | 6,5 M $ | 1,41 % |
| 31 | Aramark | 155 799 | 6,3 M $ | 1,37 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28 869 | 6 M $ | 1,30 % |
| 33 | Leidos Holdings Inc | 38 208 | 5,9 M $ | 1,29 % |
| 34 | Northern Trust Corp | 42 378 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 35 | Southwest Airlines Co | 156 064 | 5,9 M $ | 1,27 % |
| 36 | Hubbell Inc | 11 747 | 5,8 M $ | 1,25 % |
| 37 | Kirby Corp | 43 366 | 5,8 M $ | 1,25 % |
| 38 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22 006 | 5,5 M $ | 1,19 % |
| 39 | Texas Capital Bancshares Inc | 56 381 | 5,3 M $ | 1,16 % |
| 40 | Quest Diagnostics Inc | 26 823 | 5,3 M $ | 1,14 % |
| 41 | Carlisle Cos Inc | 15 238 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 42 | Molina Healthcare Inc | 38 119 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 43 | Thor Industries Inc | 62 216 | 5 M $ | 1,08 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 41 464 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 45 | MSA Safety Inc | 28 397 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 46 | Raymond James Financial Inc | 31 980 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 47 | Mohawk Industries Inc | 46 358 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| 48 | Middleby Corp/The | 31 744 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | Centene Corp | 123 026 | 4 M $ | 0,87 % |
| 50 | Willis Towers Watson PLC | 13 482 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 51 | Robert Half Inc | 153 205 | 3,9 M $ | 0,84 % |
| 52 | Old Republic International Corp | 92 599 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 53 | Vail Resorts Inc | 26 754 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 54 | Fidelity National Information Services Inc | 72 278 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 55 | Humana Inc | 18 623 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 56 | Waters Corp | 8 883 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 57 | TE Connectivity PLC | 11 845 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 58 | Grand Canyon Education Inc | 12 828 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 59 | Lam Research Corp | 8 419 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 60 | Perrigo Co PLC | 144 582 | 1,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,3 %
- Services publics 9,6 %
- Énergie 7,3 %
- Technologie 7,3 %
- Finance 6,6 %
- Consommation de base 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 2,1 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 443,3 M $ | 96,68 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 9,7 M $ | 2,12 % |
| 3 | Irlande | 2 | 5,5 M $ | 1,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Heartland Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047207