Zusammensetzung von Heartland Value Plus Fund
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- Nettovermögen
- 293,7 Mio. $ davon 292 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 55 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royalty Pharma PLC | 200.000 | 9,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Envista Holdings Corp | 375.000 | 9,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 3 | Stifel Financial Corp | 125.000 | 9,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | FNB Corp/PA | 550.000 | 9,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | FB Financial Corp | 175.000 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Seacoast Banking Corp of Florida | 300.000 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | Associated Banc-Corp | 345.000 | 8,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 70.000 | 8,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 25.000 | 8,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 40.000 | 7,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 37.500 | 7,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Phinia Inc | 100.000 | 6,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 13 | Camden Property Trust | 70.000 | 6,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Magnolia Oil & Gas Corp | 215.000 | 6,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | Gates Industrial Corp PLC | 300.000 | 6,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | NOV Inc | 350.000 | 6,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 17 | Materion Corp | 45.000 | 6,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 75.000 | 6,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | Renasant Corp | 175.000 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 20 | Matador Resources Co | 100.000 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Brady Corp | 75.000 | 6,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Hanover Insurance Group Inc/The | 35.000 | 6,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 23 | CTS Corp | 125.000 | 6 Mio. $ | 2,03 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 80.000 | 5,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Granite Construction Inc | 47.500 | 5,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 26 | Lattice Semiconductor Corp | 60.000 | 5,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | WESCO International Inc | 20.000 | 5,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Century Communities Inc | 85.000 | 4,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Silicon Motion Technology Corp | 40.000 | 4,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55.000 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Glacier Bancorp Inc | 100.000 | 4,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Hayward Holdings Inc | 325.000 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 33 | Quaker Chemical Corp | 35.000 | 4,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Primo Brands Corp | 225.000 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 35 | Builders FirstSource Inc | 50.000 | 4,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Semtech Corp | 52.500 | 4 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Academy Sports & Outdoors Inc | 70.000 | 4 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Generac Holdings Inc | 20.000 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Columbia Sportswear Co | 70.000 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Enerpac Tool Group Corp | 100.000 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 60.000 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 42 | Viper Energy Inc | 75.000 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Sensient Technologies Corp | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Northwestern Energy Group Inc | 50.000 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Acushnet Holdings Corp | 35.000 | 3,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | Thor Industries Inc | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30.000 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | IDEX Corp | 15.000 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Centerra Gold Inc | 150.000 | 2,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Innovex International Inc | 100.000 | 2,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | ICON PLC | 15.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Hexcel Corp | 20.000 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Tyler Technologies Inc | 4.250 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 225.000 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 275,1 Mio. $ | 94,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | Kanada | 2 | 4,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Heartland Value Plus Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003524