Portefeuille de Heartland Value Plus Fund
HEARTLAND GROUP INC. · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 293,7 M $ · Dix premières lignes : 30.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- GB 2,3 %
- KY 1,5 %
- CA 1,4 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 275,1 M $ | 94,18 % |
| GB | 1 | 6,8 M $ | 2,32 % |
| KY | 1 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| CA | 2 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| IE | 1 | 1,7 M $ | 0,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | 200 000 | 9,6 M $ | 3,27 % |
| Envista Holdings Corp | 375 000 | 9,5 M $ | 3,24 % |
| Stifel Financial Corp | 125 000 | 9,2 M $ | 3,15 % |
| FNB Corp/PA | 550 000 | 9,2 M $ | 3,13 % |
| FB Financial Corp | 175 000 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 300 000 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| Associated Banc-Corp | 345 000 | 8,9 M $ | 3,04 % |
| Lamar Advertising Co | 70 000 | 8,9 M $ | 3,02 % |
| Littelfuse Inc | 25 000 | 8,5 M $ | 2,89 % |
| EastGroup Properties Inc | 40 000 | 7,4 M $ | 2,52 % |
| FirstCash Holdings Inc | 37 500 | 7,1 M $ | 2,40 % |
| Phinia Inc | 100 000 | 6,8 M $ | 2,33 % |
| Camden Property Trust | 70 000 | 6,8 M $ | 2,33 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 215 000 | 6,8 M $ | 2,31 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 300 000 | 6,8 M $ | 2,31 % |
| NOV Inc | 350 000 | 6,6 M $ | 2,24 % |
| Materion Corp | 45 000 | 6,5 M $ | 2,22 % |
| ONE Gas Inc | 75 000 | 6,5 M $ | 2,20 % |
| Renasant Corp | 175 000 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| Matador Resources Co | 100 000 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| Brady Corp | 75 000 | 6,1 M $ | 2,07 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 35 000 | 6,1 M $ | 2,07 % |
| CTS Corp | 125 000 | 6 M $ | 2,03 % |
| Cooper Cos Inc/The | 80 000 | 5,7 M $ | 1,95 % |
| Granite Construction Inc | 47 500 | 5,7 M $ | 1,94 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 60 000 | 5,6 M $ | 1,90 % |
| WESCO International Inc | 20 000 | 5,5 M $ | 1,86 % |
| Century Communities Inc | 85 000 | 4,9 M $ | 1,66 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 40 000 | 4,5 M $ | 1,53 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55 000 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| Glacier Bancorp Inc | 100 000 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| Hayward Holdings Inc | 325 000 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| Quaker Chemical Corp | 35 000 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| Primo Brands Corp | 225 000 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| Builders FirstSource Inc | 50 000 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| Semtech Corp | 52 500 | 4 M $ | 1,37 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 70 000 | 4 M $ | 1,35 % |
| Generac Holdings Inc | 20 000 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| Columbia Sportswear Co | 70 000 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| Enerpac Tool Group Corp | 100 000 | 3,6 M $ | 1,24 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 60 000 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| Viper Energy Inc | 75 000 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| Integer Holdings Corp | 40 000 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| Sensient Technologies Corp | 40 000 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 50 000 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| Acushnet Holdings Corp | 35 000 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| Thor Industries Inc | 40 000 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30 000 | 3 M $ | 1,01 % |
| IDEX Corp | 15 000 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| Centerra Gold Inc | 150 000 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| Innovex International Inc | 100 000 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| ICON PLC | 15 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| Hexcel Corp | 20 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Tyler Technologies Inc | 4 250 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 225 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |