Composition de Heartland Value Plus Fund
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- Actif net
- 293,7 M $ dont 292 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royalty Pharma PLC | 200 000 | 9,6 M $ | 3,27 % |
| 2 | Envista Holdings Corp | 375 000 | 9,5 M $ | 3,24 % |
| 3 | Stifel Financial Corp | 125 000 | 9,2 M $ | 3,15 % |
| 4 | FNB Corp/PA | 550 000 | 9,2 M $ | 3,13 % |
| 5 | FB Financial Corp | 175 000 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 6 | Seacoast Banking Corp of Florida | 300 000 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 7 | Associated Banc-Corp | 345 000 | 8,9 M $ | 3,04 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 70 000 | 8,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 25 000 | 8,5 M $ | 2,89 % |
| 10 | EastGroup Properties Inc | 40 000 | 7,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 37 500 | 7,1 M $ | 2,40 % |
| 12 | Phinia Inc | 100 000 | 6,8 M $ | 2,33 % |
| 13 | Camden Property Trust | 70 000 | 6,8 M $ | 2,33 % |
| 14 | Magnolia Oil & Gas Corp | 215 000 | 6,8 M $ | 2,31 % |
| 15 | Gates Industrial Corp PLC | 300 000 | 6,8 M $ | 2,31 % |
| 16 | NOV Inc | 350 000 | 6,6 M $ | 2,24 % |
| 17 | Materion Corp | 45 000 | 6,5 M $ | 2,22 % |
| 18 | ONE Gas Inc | 75 000 | 6,5 M $ | 2,20 % |
| 19 | Renasant Corp | 175 000 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| 20 | Matador Resources Co | 100 000 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| 21 | Brady Corp | 75 000 | 6,1 M $ | 2,07 % |
| 22 | Hanover Insurance Group Inc/The | 35 000 | 6,1 M $ | 2,07 % |
| 23 | CTS Corp | 125 000 | 6 M $ | 2,03 % |
| 24 | Cooper Cos Inc/The | 80 000 | 5,7 M $ | 1,95 % |
| 25 | Granite Construction Inc | 47 500 | 5,7 M $ | 1,94 % |
| 26 | Lattice Semiconductor Corp | 60 000 | 5,6 M $ | 1,90 % |
| 27 | WESCO International Inc | 20 000 | 5,5 M $ | 1,86 % |
| 28 | Century Communities Inc | 85 000 | 4,9 M $ | 1,66 % |
| 29 | Silicon Motion Technology Corp | 40 000 | 4,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 55 000 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| 31 | Glacier Bancorp Inc | 100 000 | 4,5 M $ | 1,52 % |
| 32 | Hayward Holdings Inc | 325 000 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 33 | Quaker Chemical Corp | 35 000 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 34 | Primo Brands Corp | 225 000 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 35 | Builders FirstSource Inc | 50 000 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 36 | Semtech Corp | 52 500 | 4 M $ | 1,37 % |
| 37 | Academy Sports & Outdoors Inc | 70 000 | 4 M $ | 1,35 % |
| 38 | Generac Holdings Inc | 20 000 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 39 | Columbia Sportswear Co | 70 000 | 3,8 M $ | 1,31 % |
| 40 | Enerpac Tool Group Corp | 100 000 | 3,6 M $ | 1,24 % |
| 41 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 60 000 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 42 | Viper Energy Inc | 75 000 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 43 | Integer Holdings Corp | 40 000 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 44 | Sensient Technologies Corp | 40 000 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 45 | Northwestern Energy Group Inc | 50 000 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 46 | Acushnet Holdings Corp | 35 000 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 47 | Thor Industries Inc | 40 000 | 3,2 M $ | 1,09 % |
| 48 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 30 000 | 3 M $ | 1,01 % |
| 49 | IDEX Corp | 15 000 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| 50 | Centerra Gold Inc | 150 000 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 51 | Innovex International Inc | 100 000 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 52 | ICON PLC | 15 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 53 | Hexcel Corp | 20 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 54 | Tyler Technologies Inc | 4 250 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 225 000 | 1,4 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,9 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Canada 1,4 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 275,1 M $ | 94,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 6,8 M $ | 2,32 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,57 % |
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