Composition de Heartland Value Plus Fund
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- Actif net
- 330,8 M $ dont 329,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Materion Corp | 37 500 | 11,2 M $ | 3,37 % |
| 2 | ROYALTY PHARMA PLC | 190 000 | 10,7 M $ | 3,22 % |
| 3 | Lamar Advertising Co | 65 000 | 10,1 M $ | 3,07 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 22 000 | 10 M $ | 3,03 % |
| 5 | FNB Corp/PA | 525 000 | 10 M $ | 3,03 % |
| 6 | Associated Banc-Corp | 325 000 | 10 M $ | 3,02 % |
| 7 | Renasant Corp | 225 000 | 9,6 M $ | 2,89 % |
| 8 | Seacoast Banking Corp of Florida | 275 000 | 9,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | Envista Holdings Corp | 325 000 | 8,6 M $ | 2,59 % |
| 10 | Silicon Motion Technology Corp | 25 000 | 8,3 M $ | 2,52 % |
| 11 | FB Financial Corp | 150 000 | 8,3 M $ | 2,51 % |
| 12 | EastGroup Properties Inc | 40 000 | 8,1 M $ | 2,45 % |
| 13 | Stifel Financial Corp | 112 500 | 7,8 M $ | 2,37 % |
| 14 | Gates Industrial Corp PLC | 280 000 | 7,8 M $ | 2,37 % |
| 15 | Phinia Inc | 95 000 | 7,8 M $ | 2,37 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 50 000 | 7,6 M $ | 2,31 % |
| 17 | FirstCash Holdings Inc | 35 000 | 7,6 M $ | 2,29 % |
| 18 | Hanover Insurance Group Inc/The | 35 000 | 7,5 M $ | 2,27 % |
| 19 | Camden Property Trust | 65 000 | 7,4 M $ | 2,25 % |
| 20 | ICON PLC | 42 500 | 7,4 M $ | 2,23 % |
| 21 | Semtech Corp | 45 000 | 7,3 M $ | 2,20 % |
| 22 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 35 000 | 7 M $ | 2,11 % |
| 23 | WESCO International Inc | 20 000 | 6,9 M $ | 2,09 % |
| 24 | CTS Corp | 100 000 | 6,5 M $ | 1,97 % |
| 25 | Primo Brands Corp | 265 000 | 6,5 M $ | 1,96 % |
| 26 | Century Communities Inc | 90 000 | 6,4 M $ | 1,95 % |
| 27 | Quaker Chemical Corp | 40 000 | 6,4 M $ | 1,92 % |
| 28 | Granite Construction Inc | 37 500 | 5,9 M $ | 1,79 % |
| 29 | IDEX Corp | 25 000 | 5,7 M $ | 1,72 % |
| 30 | ONE Gas Inc | 70 000 | 5,4 M $ | 1,63 % |
| 31 | NOV Inc | 280 000 | 5,2 M $ | 1,57 % |
| 32 | Magnolia Oil & Gas Corp | 200 000 | 5,1 M $ | 1,55 % |
| 33 | Cooper Cos Inc/The | 70 000 | 5 M $ | 1,52 % |
| 34 | Glacier Bancorp Inc | 90 000 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 35 | Sensient Technologies Corp | 37 500 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 36 | Matador Resources Co | 92 500 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 37 | Generac Holdings Inc | 15 000 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | Columbia Sportswear Co | 70 000 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 39 | Builders FirstSource Inc | 47 500 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 40 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 50 000 | 4,2 M $ | 1,27 % |
| 41 | Integer Holdings Corp | 40 000 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 42 | Hayward Holdings Inc | 210 000 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 43 | Sonic Automotive Inc | 42 500 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 44 | Northwestern Energy Group Inc | 50 000 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 45 | Acushnet Holdings Corp | 30 000 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 46 | Academy Sports & Outdoors Inc | 75 000 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 47 | Viper Energy Inc | 80 000 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 48 | Innovex International Inc | 135 000 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 49 | Hexcel Corp | 32 500 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 50 | Brady Corp | 30 000 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 51 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 65 000 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 52 | Tyler Technologies Inc | 7 500 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 53 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25 000 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 54 | Centerra Gold Inc | 100 000 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 55 | Algonquin Power & Utilities Corp | 200 000 | 1,2 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Industrie 2,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Irlande 2,2 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 302,9 M $ | 92,01 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 8,3 M $ | 2,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 7,8 M $ | 2,38 % |
| 4 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 2,24 % |
| 5 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,84 % |
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Titelia. « Composition de Heartland Value Plus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003524