Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 768.238 | 158,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 251.490 | 155,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 341.899 | 152,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 186.972 | 141,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Entegris Inc | 771.926 | 138,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 818.575 | 138,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | ATI INC | 690.782 | 136,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 765.857 | 134,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 2.018.143 | 133,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 155.345 | 130,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 311.869 | 129,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 12 | WOODWARD INC | 301.578 | 128,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 332.124 | 126,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 14 | Everpure Inc | 1.597.238 | 125,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 594.293 | 122 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 214.879 | 116,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 848.653 | 115,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 1.114.719 | 114 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 942.995 | 109,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 693.480 | 106,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 159.654 | 102,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 181.349 | 101,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 378.455 | 101,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 318.012 | 100,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 525.682 | 98,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 258.420 | 96,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 251.781 | 95,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 664.062 | 91,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 463.725 | 90,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 751.547 | 89,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 693.424 | 89,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | ITT INC | 452.516 | 89,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 795.148 | 88,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 229.770 | 88,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 508.981 | 85,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 5.236.486 | 85,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 246.521 | 85,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 112.253 | 83,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.064.712 | 83,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 3.705.956 | 82,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 1.951.696 | 82,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 412.403 | 82,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 436.000 | 81,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 2.282.334 | 80,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 1.127.446 | 80,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 336.965 | 80,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 479.381 | 79 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 151.952 | 76,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 761.299 | 76,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 317.575 | 76,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | Semtech Corp | 471.343 | 76,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 516.376 | 75,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 1.331.030 | 75,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 333.448 | 75,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 251.436 | 75,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 204.373 | 74,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 177.201 | 73,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 277.321 | 73,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 1.393.997 | 73,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 3.983.865 | 73,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 234.829 | 72,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Rambus Inc | 547.382 | 72,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.507.405 | 71,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 646.030 | 71,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 192.488 | 71,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 803.841 | 71,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 331.614 | 70,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 975.895 | 70,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 1.335.947 | 69,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 1.272.309 | 69,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 1.038.254 | 68,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 559.691 | 68,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 440.653 | 68,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 271.307 | 68,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 1.342.455 | 68,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 215.813 | 68,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 195.800 | 66,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 744.061 | 66,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 1.491.462 | 65,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1.411.932 | 64,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 407.618 | 64,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 412.060 | 64,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 332.704 | 64,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 822.501 | 64 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1.433.628 | 63,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Graco Inc | 840.076 | 63,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 981.653 | 63,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 187.067 | 63,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 199.102 | 62,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 820.150 | 62,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 559.309 | 62,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 1.424.990 | 62,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2.528.119 | 62,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 253.436 | 62,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 2.402.429 | 61,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Cognex Corp | 842.383 | 61 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 143.933 | 61 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 3.347.774 | 60,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 114.206 | 60,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 1.280.656 | 60,4 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 17,3 Mrd. $ | 94,36 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 261,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 215,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 168,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 156,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 139,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 50 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 32,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006986