Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF
SPDR SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,4 Md $ dont 18,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 768 238 | 158,5 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 251 490 | 155,1 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 341 899 | 152,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 186 972 | 141,7 M $ | 0,77 % |
| 5 | Entegris Inc | 771 926 | 138,8 M $ | 0,76 % |
| 6 | nVent Electric PLC | 818 575 | 138,8 M $ | 0,76 % |
| 7 | ATI INC | 690 782 | 136,2 M $ | 0,74 % |
| 8 | Illumina Inc | 765 857 | 134,7 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 2 018 143 | 133,8 M $ | 0,73 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 155 345 | 130,4 M $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 311 869 | 129,8 M $ | 0,71 % |
| 12 | WOODWARD INC | 301 578 | 128,3 M $ | 0,70 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 332 124 | 126,3 M $ | 0,69 % |
| 14 | Everpure Inc | 1 597 238 | 125,8 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 594 293 | 122 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 214 879 | 116,4 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 848 653 | 115,8 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 1 114 719 | 114 M $ | 0,62 % |
| 19 | RB Global Inc | 942 995 | 109,8 M $ | 0,60 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 693 480 | 106,1 M $ | 0,58 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 159 654 | 102,8 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 181 349 | 101,9 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 378 455 | 101,2 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 318 012 | 100,7 M $ | 0,55 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 525 682 | 98,3 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 258 420 | 96,5 M $ | 0,53 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 251 781 | 95,3 M $ | 0,52 % |
| 28 | Roku Inc | 664 062 | 91,7 M $ | 0,50 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 463 725 | 90,3 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 751 547 | 89,5 M $ | 0,49 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 693 424 | 89,5 M $ | 0,49 % |
| 32 | ITT INC | 452 516 | 89,5 M $ | 0,49 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 795 148 | 88,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 229 770 | 88,3 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 508 981 | 85,8 M $ | 0,47 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 5 236 486 | 85,5 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 246 521 | 85,2 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 112 253 | 83,7 M $ | 0,46 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 064 712 | 83,5 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 3 705 956 | 82,9 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 1 951 696 | 82,7 M $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 412 403 | 82,3 M $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 436 000 | 81,6 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 2 282 334 | 80,8 M $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 1 127 446 | 80,6 M $ | 0,44 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 336 965 | 80,3 M $ | 0,44 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 479 381 | 79 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 151 952 | 76,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 761 299 | 76,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 317 575 | 76,5 M $ | 0,42 % |
| 51 | Semtech Corp | 471 343 | 76,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 516 376 | 75,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | Aramark | 1 331 030 | 75,7 M $ | 0,41 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 333 448 | 75,6 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 251 436 | 75,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 204 373 | 74,1 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 177 201 | 73,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 277 321 | 73,6 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 1 393 997 | 73,4 M $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 3 983 865 | 73,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 234 829 | 72,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Rambus Inc | 547 382 | 72,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 507 405 | 71,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | RPM International Inc | 646 030 | 71,8 M $ | 0,39 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 192 488 | 71,8 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 803 841 | 71,2 M $ | 0,39 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 331 614 | 70,5 M $ | 0,38 % |
| 68 | TransUnion | 975 895 | 70,4 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 1 335 947 | 69,7 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 1 272 309 | 69,2 M $ | 0,38 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 1 038 254 | 68,9 M $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 559 691 | 68,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 440 653 | 68,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 271 307 | 68,7 M $ | 0,37 % |
| 75 | Nutanix Inc | 1 342 455 | 68,4 M $ | 0,37 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 215 813 | 68,4 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 195 800 | 66,9 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 744 061 | 66,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 1 491 462 | 65,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 1 411 932 | 64,9 M $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 407 618 | 64,8 M $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 412 060 | 64,7 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 332 704 | 64,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 822 501 | 64 M $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 1 433 628 | 63,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | Graco Inc | 840 076 | 63,5 M $ | 0,35 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 981 653 | 63,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 187 067 | 63,3 M $ | 0,34 % |
| 89 | Penumbra Inc | 199 102 | 62,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 820 150 | 62,7 M $ | 0,34 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 559 309 | 62,5 M $ | 0,34 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 1 424 990 | 62,5 M $ | 0,34 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 528 119 | 62,2 M $ | 0,34 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 253 436 | 62,1 M $ | 0,34 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 2 402 429 | 61,6 M $ | 0,34 % |
| 96 | Cognex Corp | 842 383 | 61 M $ | 0,33 % |
| 97 | Moog Inc | 143 933 | 61 M $ | 0,33 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 3 347 774 | 60,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 114 206 | 60,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 1 280 656 | 60,4 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 17,3 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 261,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 215,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 168,9 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 156,5 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 139,1 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 50 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 32,4 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 11,2 M $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006986