Zusammensetzung von Classic Value Fund
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- Nettovermögen
- 499,3 Mio. $ davon 492,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 34 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 325.308 | 27,1 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | Humana Inc | 114.314 | 27 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | Baxter International Inc | 1.380.629 | 24,3 Mio. $ | 4,86 % |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | 304.253 | 21,3 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Fresenius Medical Care AG | 874.362 | 19,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 6 | Citigroup Inc | 151.911 | 19,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Magna International Inc | 284.755 | 18,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | MetLife Inc | 224.839 | 18 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 217.153 | 17,9 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | Corebridge Financial Inc | 626.438 | 17,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 87.700 | 16,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 152.855 | 16,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 13 | Lear Corp | 130.377 | 16,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Global Payments Inc | 227.489 | 16,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 15 | Bank of America Corp | 305.466 | 16,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 16 | Tyson Foods Inc | 236.956 | 15,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 237.501 | 14,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Shell PLC | 151.372 | 13,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 19 | Dollar General Corp | 117.590 | 13,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 190.098 | 12,3 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | Pfizer Inc | 451.472 | 12,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 226.713 | 12 Mio. $ | 2,40 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 87.298 | 12 Mio. $ | 2,39 % |
| 24 | Voya Financial Inc | 137.172 | 11,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 25 | NOV Inc | 523.809 | 10,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 152.363 | 10,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 27 | Medtronic PLC | 129.736 | 10,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 139.873 | 9,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 29 | UBS Group AG | 190.347 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 187.133 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | PVH Corp | 80.603 | 7,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 32 | Dow Inc | 177.237 | 7,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Accenture PLC | 35.530 | 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1.118.778 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 18,5 %
- Technologie 6,2 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 40,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Guernsey 2,5 %
- Schweiz 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 457,9 Mio. $ | 93,02 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 12,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Classic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000617