Zusammensetzung von Classic Value Fund
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- Nettovermögen
- 544,6 Mio. $ davon 535,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 35 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxter International Inc | 1.359.237 | 35,6 Mio. $ | 6,53 % |
| 2 | Humana Inc | 76.755 | 27,9 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | CVS Health Corp | 236.235 | 24,7 Mio. $ | 4,53 % |
| 4 | Fresenius Medical Care AG | 874.362 | 22,4 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Dollar General Corp | 160.804 | 20,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | MetLife Inc | 212.247 | 20,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Corebridge Financial Inc | 626.438 | 19,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | Global Payments Inc | 227.489 | 19,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 217.153 | 18,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Magna International Inc | 270.173 | 18,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 87.700 | 18,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 288.092 | 17,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | Cognizant Technology Solutions Corp | 313.739 | 17,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 113.139 | 16,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Bank of America Corp | 257.520 | 16 Mio. $ | 2,93 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 143.432 | 15,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 237.501 | 15,5 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Lear Corp | 117.602 | 15,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 19 | Citigroup Inc | 115.345 | 15,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 20 | SS&C Technologies Holdings Inc | 186.146 | 14,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 21 | SHELL PLC | 151.372 | 13,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 236.956 | 13,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 23 | Voya Financial Inc | 121.281 | 12,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 24 | Pfizer Inc | 451.472 | 11,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 25 | Workday Inc | 69.604 | 11,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 26 | Medtronic PLC | 129.736 | 11,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | Amdocs Ltd | 190.098 | 10,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Accenture PLC | 60.148 | 10 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | NOV Inc | 501.544 | 9,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 187.133 | 8,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 88.890 | 7,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | UBS Group AG | 143.279 | 7,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | PVH Corp | 80.603 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1.012.249 | 5,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Dow Inc | 177.237 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 16,9 %
- Technologie 8,4 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Industrie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Guernsey 2,0 %
- Irland 1,9 %
- Schweiz 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 493,8 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Irland | 1 | 10 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 7,6 Mio. $ | 1,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Classic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000617