Portfolio von Classic Value Fund
John Hancock Capital Series · 34 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 499,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Energie 2,8 %
- Industrie 1,9 %
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 65,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,0 %
- GB 2,8 %
- GG 2,5 %
- CH 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 31 | 457,9 Mio. $ | 93,02 % |
| GB | 1 | 13,7 Mio. $ | 2,79 % |
| GG | 1 | 12,3 Mio. $ | 2,50 % |
| CH | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 325.308 | 27,1 Mio. $ | 5,43 % |
| Humana Inc | 114.314 | 27 Mio. $ | 5,41 % |
| Baxter International Inc | 1.380.629 | 24,3 Mio. $ | 4,86 % |
| Skyworks Solutions Inc | 304.253 | 21,3 Mio. $ | 4,28 % |
| Fresenius Medical Care AG | 874.362 | 19,7 Mio. $ | 3,95 % |
| Citigroup Inc | 151.911 | 19,4 Mio. $ | 3,89 % |
| Magna International Inc | 284.755 | 18,1 Mio. $ | 3,63 % |
| MetLife Inc | 224.839 | 18 Mio. $ | 3,61 % |
| Wells Fargo & Co | 217.153 | 17,9 Mio. $ | 3,58 % |
| Corebridge Financial Inc | 626.438 | 17,3 Mio. $ | 3,46 % |
| Capital One Financial Corp | 87.700 | 16,8 Mio. $ | 3,36 % |
| PPG Industries Inc | 152.855 | 16,6 Mio. $ | 3,32 % |
| Lear Corp | 130.377 | 16,6 Mio. $ | 3,32 % |
| Global Payments Inc | 227.489 | 16,4 Mio. $ | 3,28 % |
| Bank of America Corp | 305.466 | 16,3 Mio. $ | 3,27 % |
| Tyson Foods Inc | 236.956 | 15,2 Mio. $ | 3,04 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 237.501 | 14,4 Mio. $ | 2,88 % |
| Shell PLC | 151.372 | 13,7 Mio. $ | 2,75 % |
| Dollar General Corp | 117.590 | 13,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Amdocs Ltd | 190.098 | 12,3 Mio. $ | 2,46 % |
| Pfizer Inc | 451.472 | 12,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 226.713 | 12 Mio. $ | 2,40 % |
| CDW Corp/DE | 87.298 | 12 Mio. $ | 2,39 % |
| Voya Financial Inc | 137.172 | 11,2 Mio. $ | 2,25 % |
| NOV Inc | 523.809 | 10,7 Mio. $ | 2,15 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 152.363 | 10,6 Mio. $ | 2,11 % |
| Medtronic PLC | 129.736 | 10,5 Mio. $ | 2,10 % |
| Delta Air Lines Inc | 139.873 | 9,5 Mio. $ | 1,90 % |
| UBS Group AG | 190.347 | 8,4 Mio. $ | 1,67 % |
| Equitable Holdings Inc | 187.133 | 7,9 Mio. $ | 1,58 % |
| PVH Corp | 80.603 | 7,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Dow Inc | 177.237 | 7,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Accenture PLC | 35.530 | 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
| Newell Brands Inc | 1.118.778 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |