Composition de Classic Value Fund
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- Actif net
- 499,3 M $ dont 492,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 34 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS Health Corp | 325 308 | 27,1 M $ | 5,43 % |
| 2 | Humana Inc | 114 314 | 27 M $ | 5,41 % |
| 3 | Baxter International Inc | 1 380 629 | 24,3 M $ | 4,86 % |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | 304 253 | 21,3 M $ | 4,28 % |
| 5 | Fresenius Medical Care AG | 874 362 | 19,7 M $ | 3,95 % |
| 6 | Citigroup Inc | 151 911 | 19,4 M $ | 3,89 % |
| 7 | Magna International Inc | 284 755 | 18,1 M $ | 3,63 % |
| 8 | MetLife Inc | 224 839 | 18 M $ | 3,61 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 217 153 | 17,9 M $ | 3,58 % |
| 10 | Corebridge Financial Inc | 626 438 | 17,3 M $ | 3,46 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 87 700 | 16,8 M $ | 3,36 % |
| 12 | PPG Industries Inc | 152 855 | 16,6 M $ | 3,32 % |
| 13 | Lear Corp | 130 377 | 16,6 M $ | 3,32 % |
| 14 | Global Payments Inc | 227 489 | 16,4 M $ | 3,28 % |
| 15 | Bank of America Corp | 305 466 | 16,3 M $ | 3,27 % |
| 16 | Tyson Foods Inc | 236 956 | 15,2 M $ | 3,04 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 237 501 | 14,4 M $ | 2,88 % |
| 18 | Shell PLC | 151 372 | 13,7 M $ | 2,75 % |
| 19 | Dollar General Corp | 117 590 | 13,6 M $ | 2,73 % |
| 20 | Amdocs Ltd | 190 098 | 12,3 M $ | 2,46 % |
| 21 | Pfizer Inc | 451 472 | 12,1 M $ | 2,41 % |
| 22 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 226 713 | 12 M $ | 2,40 % |
| 23 | CDW Corp/DE | 87 298 | 12 M $ | 2,39 % |
| 24 | Voya Financial Inc | 137 172 | 11,2 M $ | 2,25 % |
| 25 | NOV Inc | 523 809 | 10,7 M $ | 2,15 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 152 363 | 10,6 M $ | 2,11 % |
| 27 | Medtronic PLC | 129 736 | 10,5 M $ | 2,10 % |
| 28 | Delta Air Lines Inc | 139 873 | 9,5 M $ | 1,90 % |
| 29 | UBS Group AG | 190 347 | 8,4 M $ | 1,67 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 187 133 | 7,9 M $ | 1,58 % |
| 31 | PVH Corp | 80 603 | 7,4 M $ | 1,48 % |
| 32 | Dow Inc | 177 237 | 7,2 M $ | 1,44 % |
| 33 | Accenture PLC | 35 530 | 6,3 M $ | 1,27 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1 118 778 | 4,6 M $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 18,5 %
- Technologie 6,2 %
- Matériaux 4,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 40,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Guernesey 2,5 %
- Suisse 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 457,9 M $ | 93,02 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 13,7 M $ | 2,79 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 12,3 M $ | 2,50 % |
| 4 | Suisse | 1 | 8,4 M $ | 1,70 % |
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