Composition de Classic Value Fund
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- Actif net
- 544,6 M $ dont 535,9 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 35 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baxter International Inc | 1 359 237 | 35,6 M $ | 6,53 % |
| 2 | Humana Inc | 76 755 | 27,9 M $ | 5,13 % |
| 3 | CVS Health Corp | 236 235 | 24,7 M $ | 4,53 % |
| 4 | Fresenius Medical Care AG | 874 362 | 22,4 M $ | 4,12 % |
| 5 | Dollar General Corp | 160 804 | 20,4 M $ | 3,75 % |
| 6 | MetLife Inc | 212 247 | 20,4 M $ | 3,75 % |
| 7 | Corebridge Financial Inc | 626 438 | 19,5 M $ | 3,59 % |
| 8 | Global Payments Inc | 227 489 | 19,1 M $ | 3,51 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 217 153 | 18,8 M $ | 3,45 % |
| 10 | Magna International Inc | 270 173 | 18,5 M $ | 3,40 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 87 700 | 18,3 M $ | 3,37 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 288 092 | 17,9 M $ | 3,29 % |
| 13 | Cognizant Technology Solutions Corp | 313 739 | 17,4 M $ | 3,19 % |
| 14 | CDW Corp/DE | 113 139 | 16,7 M $ | 3,07 % |
| 15 | Bank of America Corp | 257 520 | 16 M $ | 2,93 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 143 432 | 15,9 M $ | 2,91 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 237 501 | 15,5 M $ | 2,85 % |
| 18 | Lear Corp | 117 602 | 15,4 M $ | 2,82 % |
| 19 | Citigroup Inc | 115 345 | 15,3 M $ | 2,81 % |
| 20 | SS&C Technologies Holdings Inc | 186 146 | 14,3 M $ | 2,63 % |
| 21 | SHELL PLC | 151 372 | 13,9 M $ | 2,56 % |
| 22 | Tyson Foods Inc | 236 956 | 13,7 M $ | 2,52 % |
| 23 | Voya Financial Inc | 121 281 | 12,1 M $ | 2,21 % |
| 24 | Pfizer Inc | 451 472 | 11,3 M $ | 2,07 % |
| 25 | Workday Inc | 69 604 | 11,2 M $ | 2,05 % |
| 26 | Medtronic PLC | 129 736 | 11,1 M $ | 2,03 % |
| 27 | Amdocs Ltd | 190 098 | 10,6 M $ | 1,95 % |
| 28 | Accenture PLC | 60 148 | 10 M $ | 1,83 % |
| 29 | NOV Inc | 501 544 | 9,7 M $ | 1,79 % |
| 30 | Equitable Holdings Inc | 187 133 | 8,9 M $ | 1,64 % |
| 31 | Delta Air Lines Inc | 88 890 | 7,8 M $ | 1,43 % |
| 32 | UBS Group AG | 143 279 | 7,6 M $ | 1,39 % |
| 33 | PVH Corp | 80 603 | 7 M $ | 1,28 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 1 012 249 | 5,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | Dow Inc | 177 237 | 5,4 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Santé 16,9 %
- Technologie 8,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 42,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Guernesey 2,0 %
- Irlande 1,9 %
- Suisse 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 493,8 M $ | 92,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 13,9 M $ | 2,60 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 10,6 M $ | 1,98 % |
| 4 | Irlande | 1 | 10 M $ | 1,86 % |
| 5 | Suisse | 1 | 7,6 M $ | 1,41 % |
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Titelia. « Composition de Classic Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000617