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Zusammensetzung von FPA Crescent Fund

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Nettovermögen
12,5 Mrd. $ davon 7,4 Mrd. $ in Aktien, 59,4 %
Positionen
70 in 13 Ländern
Anleihen
3 von 3 Gesellschaften
Zehn größte
21,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Analog Devices Inc 1.071.516425,6 Mio. $3,41 %
2Alphabet Inc 1.002.716358,3 Mio. $2,87 %
3Alphabet Inc 740.920261,8 Mio. $2,10 %
4Citigroup Inc 1.839.742257,5 Mio. $2,06 %
5International Flavors & Fragrances Inc 3.163.067250,6 Mio. $2,01 %
6Meta Platforms Inc 434.581244,8 Mio. $1,96 %
7Heineken Holding NV 3.103.087236,3 Mio. $1,89 %
8Azelis Group NV 20.235.939215,5 Mio. $1,73 %
9Safran SA 544.912214,7 Mio. $1,72 %
10TE Connectivity PLC 977.205197 Mio. $1,58 %
11Amazon.com Inc 811.395193,4 Mio. $1,55 %
12Becton Dickinson & Co 1.239.824187,6 Mio. $1,50 %
13Arthur J Gallagher & Co 792.439181,9 Mio. $1,46 %
14Samsung C&T Corp 533.078165,1 Mio. $1,32 %
15Magnum Ice Cream Co NV/The 9.345.926162,7 Mio. $1,30 %
16Glencore PLC 23.733.209161,8 Mio. $1,30 %
17Aon PLC 477.656158,4 Mio. $1,27 %
18Prosus NV 3.239.227140,8 Mio. $1,13 %
19Eurofins Scientific SE 1.744.218136,5 Mio. $1,09 %
20Fortune Brands Innovations Inc 2.353.218129,2 Mio. $1,04 %
21Kerry Group PLC 1.289.856118,3 Mio. $0,95 %
22NXP Semiconductors NV 418.110117,5 Mio. $0,94 %
23Ferguson Enterprises Inc 489.528116,2 Mio. $0,93 %
24Jefferies Financial Group Inc 2.277.248113,8 Mio. $0,91 %
25Nippon Paint Holdings Co Ltd 17.432.900113,7 Mio. $0,91 %
26Liberty Broadband Corp 3.266.799108,7 Mio. $0,87 %
27Vail Resorts Inc 769.770104,8 Mio. $0,84 %
28Amrize Ltd 1.926.741102,7 Mio. $0,82 %
29Comcast Corp 3.996.13898,1 Mio. $0,79 %
30CarMax Inc 1.845.21597,6 Mio. $0,78 %
31Baxter International Inc 4.541.16696,8 Mio. $0,78 %
32Sodexo SA 1.531.67088,6 Mio. $0,71 %
33Hirose Electric Co Ltd 453.50081,4 Mio. $0,65 %
34LPL Financial Holdings Inc 283.82679,9 Mio. $0,64 %
35Merck KGaA 465.13478 Mio. $0,63 %
36Thermo Fisher Scientific Inc 150.28275,3 Mio. $0,60 %
37Holcim AG 826.75174,5 Mio. $0,60 %
38Pernod Ricard SA 1.008.62473,3 Mio. $0,59 %
39Nintendo Co Ltd 1.724.28072,5 Mio. $0,58 %
40NOV Inc 3.892.48772,2 Mio. $0,58 %
41Bio-Rad Laboratories Inc 244.37671,8 Mio. $0,58 %
42Fluidra SA 3.110.93070,4 Mio. $0,56 %
43LG Corp 1.087.98469 Mio. $0,55 %
44Cie Financiere Richemont SA 295.09868,1 Mio. $0,55 %
45ICON PLC 382.10466,4 Mio. $0,53 %
46Danaher Corp 337.62364,3 Mio. $0,52 %
47Waters Corp 159.71059,9 Mio. $0,48 %
48Mcdermott International Ltd 2.399.20159,7 Mio. $0,48 %
49IMCD NV 640.08957,9 Mio. $0,46 %
50PayPal Holdings Inc 1.311.09056,6 Mio. $0,45 %
51Orion Corp/Republic of Korea 651.11755,7 Mio. $0,45 %
52Bureau Veritas SA 1.795.46055 Mio. $0,44 %
53Intuit Inc 203.99253,2 Mio. $0,43 %
54CNH Industrial NV 4.290.15448,2 Mio. $0,39 %
55Avantor Inc 4.862.15148,1 Mio. $0,39 %
56Grupo Mexico SAB de CV 4.215.34347,8 Mio. $0,38 %
57Uber Technologies Inc 602.71743,5 Mio. $0,35 %
58Wells Fargo & Co 476.70439,4 Mio. $0,32 %
59Hoshizaki Corp 1.176.32038,5 Mio. $0,31 %
60GE HealthCare Technologies Inc 505.07532,3 Mio. $0,26 %
61Westinghouse Air Brake Technologies Corp 115.41131,1 Mio. $0,25 %
62NCR Voyix Corp 3.636.18429,7 Mio. $0,24 %
63SAP SE 136.85021,1 Mio. $0,17 %
64Broadcom Inc 39.05514,8 Mio. $0,12 %
65Delivery Hero SE 327.00013,4 Mio. $0,11 %
66PG&E Corp 720.71012,1 Mio. $0,10 %
67Marriott International Inc/MD 22.6358,4 Mio. $0,07 %
68Altaba Inc Escrow 4.756.1805,5 Mio. $0,04 %
69DIAGEO PLC 104.9752,1 Mio. $0,02 %
70Shiseido Co Ltd 39.937644.622,5 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1EchoStar Corp1103,7 Mio. $0,83 %
2Wayfair Inc14,2 Mio. $0,03 %
3Delivery Hero SE11,8 Mio. $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Kommunikation 15,9 %
  • Finanzen 10,4 %
  • Technologie 8,5 %
  • Rohstoffe 7,2 %
  • Gesundheit 5,7 %
  • Industrie 5,5 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 43,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 66,7 %
  • EUR 20,5 %
  • JPY 4,1 %
  • KRW 3,9 %
  • GBP 2,2 %
  • CHF 1,9 %
  • MXN 0,6 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 57,3 %
  • Niederlande 10,3 %
  • Frankreich 5,8 %
  • Schweiz 5,5 %
  • Irland 5,2 %
  • Japan 4,1 %
  • Südkorea 3,9 %
  • Belgien 2,9 %
  • Luxemburg 1,8 %
  • Deutschland 1,5 %
  • Spanien 1,0 %
  • Mexiko 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten374,2 Mrd. $57,28 %
2Niederlande6763,3 Mio. $10,30 %
3Frankreich4431,6 Mio. $5,83 %
4Schweiz4407,2 Mio. $5,50 %
5Irland3381,7 Mio. $5,15 %
6Japan5306,8 Mio. $4,14 %
7Südkorea3289,7 Mio. $3,91 %
8Belgien1215,5 Mio. $2,91 %
9Luxemburg1136,5 Mio. $1,84 %
10Deutschland3112,5 Mio. $1,52 %
11Spanien170,4 Mio. $0,95 %
12Mexiko147,8 Mio. $0,65 %
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