Zusammensetzung von FPA Crescent Fund
Investment Managers Series Trust III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,8 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 55,2 %
- Positionen
- 63 in 14 Ländern
- Anleihen
- 4 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 1.176.501 | 374,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.185.801 | 341 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 440.781 | 252,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.163.067 | 229,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | TE Connectivity PLC | 1.077.405 | 225,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1.953.442 | 221,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Heineken Holding NV | 3.088.974 | 219,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | JDE Peet's NV | 5.885.188 | 217,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Alphabet Inc | 746.360 | 214,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Azelis Group NV | 20.235.939 | 206,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Glencore PLC | 26.947.501 | 204,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 1.180.043 | 185,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 861.595 | 179,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Safran SA | 544.912 | 178,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Liberty Broadband Corp | 3.266.346 | 164,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Aon PLC | 499.156 | 161,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Prosus NV | 3.117.146 | 144,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 521.728 | 121,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Eurofins Scientific SE | 1.656.284 | 120,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Comcast Corp | 3.996.138 | 114,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.335.225 | 108,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Amrize Ltd | 1.926.741 | 107,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Samsung C&T Corp | 608.165 | 106,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 15.271.100 | 95,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 482.460 | 95 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2.277.248 | 94 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 719.136 | 92,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.353.218 | 91,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | LPL Financial Holdings Inc | 283.826 | 85,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | CarMax Inc | 1.845.215 | 76,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | LG Corp | 1.354.494 | 76,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Sodexo SA | 1.472.802 | 75,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 1.008.624 | 75 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | NOV Inc | 3.892.487 | 73,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 395.110 | 69,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Holcim AG | 826.751 | 68,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Bio-Rad Laboratories Inc | 244.376 | 68,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | IMCD NV | 640.089 | 67 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 134.470 | 66,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Nintendo Co Ltd | 1.157.180 | 66,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | ICON PLC | 580.243 | 64,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Dell Technologies Inc | 382.985 | 62,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | Hirose Electric Co Ltd | 453.500 | 59,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Merck KGaA | 465.134 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Orion Corp/Republic of Korea | 651.117 | 56,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Mcdermott International Ltd | 2.512.153 | 50,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Waters Corp | 159.710 | 47,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 144.835 | 47,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Grupo Mexico SAB de CV | 4.215.343 | 45,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 602.717 | 43,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 539.804 | 43 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 161.611 | 40,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Avantor Inc | 4.860.289 | 38,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Hoshizaki Corp | 1.030.420 | 33,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Kinder Morgan, Inc. | 783.259 | 26,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 3.636.184 | 23 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | PG&E Corp | 720.710 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | Broadcom Inc | 39.055 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 625.500 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Altaba Inc Escrow | 4.756.180 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Singapore Exchange Ltd | 106.310 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 62 | Swire Pacific Ltd | 130.825 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 63 | Shiseido Co Ltd | 39.937 | 815.922,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 118,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Delivery Hero SE | 2 | 28,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Wayfair Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 17,4 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,4 %
- EUR 20,9 %
- JPY 4,1 %
- KRW 3,7 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,1 %
- MXN 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,1 %
- Niederlande 13,1 %
- Frankreich 5,0 %
- Irland 4,4 %
- Japan 4,1 %
- Schweiz 3,8 %
- Südkorea 3,7 %
- Belgien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Luxemburg 1,9 %
- Deutschland 0,9 %
- Mexiko 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 3,7 Mrd. $ | 56,14 % |
| 2 | Niederlande | 6 | 851,6 Mio. $ | 13,07 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 328,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 4 | Irland | 2 | 289,4 Mio. $ | 4,44 % |
| 5 | Japan | 6 | 264,8 Mio. $ | 4,06 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 246 Mio. $ | 3,77 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 239,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Belgien | 1 | 206,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 204,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 120,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 59,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Mexiko | 1 | 45,1 Mio. $ | 0,69 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FPA Crescent Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009495