Portfolio von FPA Crescent Fund
Investment Managers Series Trust III · 63 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 11,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 3,7 Mrd. $ | 56,14 % |
| NL | 6 | 851,6 Mio. $ | 13,07 % |
| FR | 3 | 328,9 Mio. $ | 5,05 % |
| IE | 2 | 289,4 Mio. $ | 4,44 % |
| JP | 6 | 264,8 Mio. $ | 4,06 % |
| CH | 3 | 246 Mio. $ | 3,77 % |
| KR | 3 | 239,5 Mio. $ | 3,67 % |
| BE | 1 | 206,3 Mio. $ | 3,17 % |
| GB | 1 | 204,1 Mio. $ | 3,13 % |
| LU | 1 | 120,9 Mio. $ | 1,85 % |
| DE | 1 | 59,1 Mio. $ | 0,91 % |
| MX | 1 | 45,1 Mio. $ | 0,69 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc | 1.176.501 | 374,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Alphabet Inc | 1.185.801 | 341 Mio. $ | 2,89 % |
| Meta Platforms Inc | 440.781 | 252,2 Mio. $ | 2,14 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3.163.067 | 229,5 Mio. $ | 1,94 % |
| TE Connectivity PLC | 1.077.405 | 225,2 Mio. $ | 1,91 % |
| Citigroup Inc | 1.953.442 | 221,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Heineken Holding NV | 3.088.974 | 219,8 Mio. $ | 1,86 % |
| JDE Peet's NV | 5.885.188 | 217,5 Mio. $ | 1,84 % |
| Alphabet Inc | 746.360 | 214,1 Mio. $ | 1,81 % |
| Azelis Group NV | 20.235.939 | 206,3 Mio. $ | 1,75 % |
| Glencore PLC | 26.947.501 | 204,1 Mio. $ | 1,73 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.180.043 | 185,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Amazon.com Inc | 861.595 | 179,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Safran SA | 544.912 | 178,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Liberty Broadband Corp | 3.266.346 | 164,3 Mio. $ | 1,39 % |
| Aon PLC | 499.156 | 161,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Prosus NV | 3.117.146 | 144,3 Mio. $ | 1,22 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 521.728 | 121,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Eurofins Scientific SE | 1.656.284 | 120,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Comcast Corp | 3.996.138 | 114,7 Mio. $ | 0,97 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 7.335.225 | 108,1 Mio. $ | 0,92 % |
| Amrize Ltd | 1.926.741 | 107,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Samsung C&T Corp | 608.165 | 106,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | 15.271.100 | 95,8 Mio. $ | 0,81 % |
| NXP Semiconductors NV | 482.460 | 95 Mio. $ | 0,80 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 2.277.248 | 94 Mio. $ | 0,80 % |
| Vail Resorts Inc | 719.136 | 92,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 2.353.218 | 91,7 Mio. $ | 0,78 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 283.826 | 85,4 Mio. $ | 0,72 % |
| CarMax Inc | 1.845.215 | 76,7 Mio. $ | 0,65 % |
| LG Corp | 1.354.494 | 76,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Sodexo SA | 1.472.802 | 75,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Pernod Ricard SA | 1.008.624 | 75 Mio. $ | 0,64 % |
| NOV Inc | 3.892.487 | 73,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 395.110 | 69,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Holcim AG | 826.751 | 68,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 244.376 | 68,1 Mio. $ | 0,58 % |
| IMCD NV | 640.089 | 67 Mio. $ | 0,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 134.470 | 66,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Nintendo Co Ltd | 1.157.180 | 66,1 Mio. $ | 0,56 % |
| ICON PLC | 580.243 | 64,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Dell Technologies Inc | 382.985 | 62,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 453.500 | 59,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Merck KGaA | 465.134 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Orion Corp/Republic of Korea | 651.117 | 56,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Mcdermott International Ltd | 2.512.153 | 50,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Waters Corp | 159.710 | 47,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Marriott International Inc/MD | 144.835 | 47,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 4.215.343 | 45,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Uber Technologies Inc | 602.717 | 43,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Wells Fargo & Co | 539.804 | 43 Mio. $ | 0,36 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 161.611 | 40,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Avantor Inc | 4.860.289 | 38,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Hoshizaki Corp | 1.030.420 | 33,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 783.259 | 26,3 Mio. $ | 0,22 % |
| NCR Voyix Corp | 3.636.184 | 23 Mio. $ | 0,19 % |
| PG&E Corp | 720.710 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| Broadcom Inc | 39.055 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 625.500 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Altaba Inc Escrow | 4.756.180 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| Singapore Exchange Ltd | 106.310 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| Swire Pacific Ltd | 130.825 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| Shiseido Co Ltd | 39.937 | 815.922,4 $ | 0,01 % |