Composition de FPA Crescent Fund
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- Actif net
- 12,5 Md $ dont 7,4 Md $ en actions, soit 59,4 %
- Positions
- 70 dans 13 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 1 071 516 | 425,6 M $ | 3,41 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 002 716 | 358,3 M $ | 2,87 % |
| 3 | Alphabet Inc | 740 920 | 261,8 M $ | 2,10 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 839 742 | 257,5 M $ | 2,06 % |
| 5 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 163 067 | 250,6 M $ | 2,01 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 434 581 | 244,8 M $ | 1,96 % |
| 7 | Heineken Holding NV | 3 103 087 | 236,3 M $ | 1,89 % |
| 8 | Azelis Group NV | 20 235 939 | 215,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Safran SA | 544 912 | 214,7 M $ | 1,72 % |
| 10 | TE Connectivity PLC | 977 205 | 197 M $ | 1,58 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 811 395 | 193,4 M $ | 1,55 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 1 239 824 | 187,6 M $ | 1,50 % |
| 13 | Arthur J Gallagher & Co | 792 439 | 181,9 M $ | 1,46 % |
| 14 | Samsung C&T Corp | 533 078 | 165,1 M $ | 1,32 % |
| 15 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9 345 926 | 162,7 M $ | 1,30 % |
| 16 | Glencore PLC | 23 733 209 | 161,8 M $ | 1,30 % |
| 17 | Aon PLC | 477 656 | 158,4 M $ | 1,27 % |
| 18 | Prosus NV | 3 239 227 | 140,8 M $ | 1,13 % |
| 19 | Eurofins Scientific SE | 1 744 218 | 136,5 M $ | 1,09 % |
| 20 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 353 218 | 129,2 M $ | 1,04 % |
| 21 | Kerry Group PLC | 1 289 856 | 118,3 M $ | 0,95 % |
| 22 | NXP Semiconductors NV | 418 110 | 117,5 M $ | 0,94 % |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | 489 528 | 116,2 M $ | 0,93 % |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc | 2 277 248 | 113,8 M $ | 0,91 % |
| 25 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 17 432 900 | 113,7 M $ | 0,91 % |
| 26 | Liberty Broadband Corp | 3 266 799 | 108,7 M $ | 0,87 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 769 770 | 104,8 M $ | 0,84 % |
| 28 | Amrize Ltd | 1 926 741 | 102,7 M $ | 0,82 % |
| 29 | Comcast Corp | 3 996 138 | 98,1 M $ | 0,79 % |
| 30 | CarMax Inc | 1 845 215 | 97,6 M $ | 0,78 % |
| 31 | Baxter International Inc | 4 541 166 | 96,8 M $ | 0,78 % |
| 32 | Sodexo SA | 1 531 670 | 88,6 M $ | 0,71 % |
| 33 | Hirose Electric Co Ltd | 453 500 | 81,4 M $ | 0,65 % |
| 34 | LPL Financial Holdings Inc | 283 826 | 79,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | Merck KGaA | 465 134 | 78 M $ | 0,63 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 150 282 | 75,3 M $ | 0,60 % |
| 37 | Holcim AG | 826 751 | 74,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 1 008 624 | 73,3 M $ | 0,59 % |
| 39 | Nintendo Co Ltd | 1 724 280 | 72,5 M $ | 0,58 % |
| 40 | NOV Inc | 3 892 487 | 72,2 M $ | 0,58 % |
| 41 | Bio-Rad Laboratories Inc | 244 376 | 71,8 M $ | 0,58 % |
| 42 | Fluidra SA | 3 110 930 | 70,4 M $ | 0,56 % |
| 43 | LG Corp | 1 087 984 | 69 M $ | 0,55 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 295 098 | 68,1 M $ | 0,55 % |
| 45 | ICON PLC | 382 104 | 66,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | Danaher Corp | 337 623 | 64,3 M $ | 0,52 % |
| 47 | Waters Corp | 159 710 | 59,9 M $ | 0,48 % |
| 48 | Mcdermott International Ltd | 2 399 201 | 59,7 M $ | 0,48 % |
| 49 | IMCD NV | 640 089 | 57,9 M $ | 0,46 % |
| 50 | PayPal Holdings Inc | 1 311 090 | 56,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | Orion Corp/Republic of Korea | 651 117 | 55,7 M $ | 0,45 % |
| 52 | Bureau Veritas SA | 1 795 460 | 55 M $ | 0,44 % |
| 53 | Intuit Inc | 203 992 | 53,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | CNH Industrial NV | 4 290 154 | 48,2 M $ | 0,39 % |
| 55 | Avantor Inc | 4 862 151 | 48,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 215 343 | 47,8 M $ | 0,38 % |
| 57 | Uber Technologies Inc | 602 717 | 43,5 M $ | 0,35 % |
| 58 | Wells Fargo & Co | 476 704 | 39,4 M $ | 0,32 % |
| 59 | Hoshizaki Corp | 1 176 320 | 38,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | GE HealthCare Technologies Inc | 505 075 | 32,3 M $ | 0,26 % |
| 61 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 115 411 | 31,1 M $ | 0,25 % |
| 62 | NCR Voyix Corp | 3 636 184 | 29,7 M $ | 0,24 % |
| 63 | SAP SE | 136 850 | 21,1 M $ | 0,17 % |
| 64 | Broadcom Inc | 39 055 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 65 | Delivery Hero SE | 327 000 | 13,4 M $ | 0,11 % |
| 66 | PG&E Corp | 720 710 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 67 | Marriott International Inc/MD | 22 635 | 8,4 M $ | 0,07 % |
| 68 | Altaba Inc Escrow | 4 756 180 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 69 | DIAGEO PLC | 104 975 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 70 | Shiseido Co Ltd | 39 937 | 644,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 103,7 M $ | 0,83 % |
| 2 | Wayfair Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 3 | Delivery Hero SE | 1 | 1,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 15,9 %
- Finance 10,4 %
- Technologie 8,5 %
- Matériaux 7,2 %
- Santé 5,7 %
- Industrie 5,5 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,7 %
- EUR 20,5 %
- JPY 4,1 %
- KRW 3,9 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,9 %
- MXN 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,3 %
- Pays-Bas 10,3 %
- France 5,8 %
- Suisse 5,5 %
- Irlande 5,2 %
- Japon 4,1 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Belgique 2,9 %
- Luxembourg 1,8 %
- Allemagne 1,5 %
- Espagne 1,0 %
- Mexique 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 4,2 Md $ | 57,28 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 763,3 M $ | 10,30 % |
| 3 | France | 4 | 431,6 M $ | 5,83 % |
| 4 | Suisse | 4 | 407,2 M $ | 5,50 % |
| 5 | Irlande | 3 | 381,7 M $ | 5,15 % |
| 6 | Japon | 5 | 306,8 M $ | 4,14 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 289,7 M $ | 3,91 % |
| 8 | Belgique | 1 | 215,5 M $ | 2,91 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 136,5 M $ | 1,84 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 112,5 M $ | 1,52 % |
| 11 | Espagne | 1 | 70,4 M $ | 0,95 % |
| 12 | Mexique | 1 | 47,8 M $ | 0,65 % |
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