Composition de FPA Crescent Fund
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- Actif net
- 11,8 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 55,2 %
- Positions
- 63 dans 14 pays
- Souches
- 4 de 3 sociétés
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analog Devices Inc | 1 176 501 | 374,3 M $ | 3,17 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 185 801 | 341 M $ | 2,89 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 440 781 | 252,2 M $ | 2,14 % |
| 4 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 163 067 | 229,5 M $ | 1,94 % |
| 5 | TE Connectivity PLC | 1 077 405 | 225,2 M $ | 1,91 % |
| 6 | Citigroup Inc | 1 953 442 | 221,5 M $ | 1,88 % |
| 7 | Heineken Holding NV | 3 088 974 | 219,8 M $ | 1,86 % |
| 8 | JDE Peet's NV | 5 885 188 | 217,5 M $ | 1,84 % |
| 9 | Alphabet Inc | 746 360 | 214,1 M $ | 1,81 % |
| 10 | Azelis Group NV | 20 235 939 | 206,3 M $ | 1,75 % |
| 11 | Glencore PLC | 26 947 501 | 204,1 M $ | 1,73 % |
| 12 | Becton Dickinson & Co | 1 180 043 | 185,5 M $ | 1,57 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 861 595 | 179,4 M $ | 1,52 % |
| 14 | Safran SA | 544 912 | 178,3 M $ | 1,51 % |
| 15 | Liberty Broadband Corp | 3 266 346 | 164,3 M $ | 1,39 % |
| 16 | Aon PLC | 499 156 | 161,1 M $ | 1,36 % |
| 17 | Prosus NV | 3 117 146 | 144,3 M $ | 1,22 % |
| 18 | Ferguson Enterprises Inc | 521 728 | 121,7 M $ | 1,03 % |
| 19 | Eurofins Scientific SE | 1 656 284 | 120,9 M $ | 1,02 % |
| 20 | Comcast Corp | 3 996 138 | 114,7 M $ | 0,97 % |
| 21 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 7 335 225 | 108,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | Amrize Ltd | 1 926 741 | 107,9 M $ | 0,91 % |
| 23 | Samsung C&T Corp | 608 165 | 106,6 M $ | 0,90 % |
| 24 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 15 271 100 | 95,8 M $ | 0,81 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 482 460 | 95 M $ | 0,80 % |
| 26 | Jefferies Financial Group Inc | 2 277 248 | 94 M $ | 0,80 % |
| 27 | Vail Resorts Inc | 719 136 | 92,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 353 218 | 91,7 M $ | 0,78 % |
| 29 | LPL Financial Holdings Inc | 283 826 | 85,4 M $ | 0,72 % |
| 30 | CarMax Inc | 1 845 215 | 76,7 M $ | 0,65 % |
| 31 | LG Corp | 1 354 494 | 76,6 M $ | 0,65 % |
| 32 | Sodexo SA | 1 472 802 | 75,6 M $ | 0,64 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 1 008 624 | 75 M $ | 0,64 % |
| 34 | NOV Inc | 3 892 487 | 73,2 M $ | 0,62 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 395 110 | 69,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Holcim AG | 826 751 | 68,3 M $ | 0,58 % |
| 37 | Bio-Rad Laboratories Inc | 244 376 | 68,1 M $ | 0,58 % |
| 38 | IMCD NV | 640 089 | 67 M $ | 0,57 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 134 470 | 66,1 M $ | 0,56 % |
| 40 | Nintendo Co Ltd | 1 157 180 | 66,1 M $ | 0,56 % |
| 41 | ICON PLC | 580 243 | 64,2 M $ | 0,54 % |
| 42 | Dell Technologies Inc | 382 985 | 62,9 M $ | 0,53 % |
| 43 | Hirose Electric Co Ltd | 453 500 | 59,4 M $ | 0,50 % |
| 44 | Merck KGaA | 465 134 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 45 | Orion Corp/Republic of Korea | 651 117 | 56,3 M $ | 0,48 % |
| 46 | Mcdermott International Ltd | 2 512 153 | 50,2 M $ | 0,43 % |
| 47 | Waters Corp | 159 710 | 47,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | Marriott International Inc/MD | 144 835 | 47,4 M $ | 0,40 % |
| 49 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 215 343 | 45,1 M $ | 0,38 % |
| 50 | Uber Technologies Inc | 602 717 | 43,4 M $ | 0,37 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 539 804 | 43 M $ | 0,36 % |
| 52 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 161 611 | 40,4 M $ | 0,34 % |
| 53 | Avantor Inc | 4 860 289 | 38,1 M $ | 0,32 % |
| 54 | Hoshizaki Corp | 1 030 420 | 33,2 M $ | 0,28 % |
| 55 | Kinder Morgan, Inc. | 783 259 | 26,3 M $ | 0,22 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 3 636 184 | 23 M $ | 0,19 % |
| 57 | PG&E Corp | 720 710 | 12,7 M $ | 0,11 % |
| 58 | Broadcom Inc | 39 055 | 12,1 M $ | 0,10 % |
| 59 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 625 500 | 9,6 M $ | 0,08 % |
| 60 | Altaba Inc Escrow | 4 756 180 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 61 | Singapore Exchange Ltd | 106 310 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 62 | Swire Pacific Ltd | 130 825 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 63 | Shiseido Co Ltd | 39 937 | 815,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 4 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 118,6 M $ | 1,00 % |
| 2 | Delivery Hero SE | 2 | 28,7 M $ | 0,24 % |
| 3 | Wayfair Inc | 1 | 4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Communication 17,4 %
- Matériaux 8,4 %
- Technologie 8,3 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 4,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,4 %
- EUR 20,9 %
- JPY 4,1 %
- KRW 3,7 %
- GBP 3,1 %
- CHF 2,1 %
- MXN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,1 %
- Pays-Bas 13,1 %
- France 5,0 %
- Irlande 4,4 %
- Japon 4,1 %
- Suisse 3,8 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Belgique 3,2 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Luxembourg 1,9 %
- Allemagne 0,9 %
- Mexique 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 3,7 Md $ | 56,14 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 851,6 M $ | 13,07 % |
| 3 | France | 3 | 328,9 M $ | 5,05 % |
| 4 | Irlande | 2 | 289,4 M $ | 4,44 % |
| 5 | Japon | 6 | 264,8 M $ | 4,06 % |
| 6 | Suisse | 3 | 246 M $ | 3,77 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 239,5 M $ | 3,67 % |
| 8 | Belgique | 1 | 206,3 M $ | 3,17 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 204,1 M $ | 3,13 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 120,9 M $ | 1,85 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 59,1 M $ | 0,91 % |
| 12 | Mexique | 1 | 45,1 M $ | 0,69 % |
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