Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 301 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 1.121.249 | 103,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 2 | Alcoa Corp | 1.316.870 | 87,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 1.411.912 | 83,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Reliance Inc | 265.896 | 80,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 3.764.855 | 80,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 3.653.110 | 77,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 239.793 | 73 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 799.043 | 68,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 334.183 | 68,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | WESCO International Inc | 246.268 | 67,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Pinnacle Financial Partners Inc | 765.716 | 66 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 481.877 | 65,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 13 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 665.630 | 65,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Watsco Inc | 177.438 | 64,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 381.408 | 64,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 1.490.668 | 63,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 337.350 | 63,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | 1.295.588 | 60,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 1.437.486 | 57,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Crown Holdings Inc | 570.183 | 57,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | BorgWarner Inc | 1.053.279 | 57,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Webster Financial Corp | 820.277 | 56,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Unum Group | 775.487 | 56,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | First Horizon Corp | 2.467.347 | 56,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 1.426.015 | 55,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Range Resources Corp | 1.205.451 | 54,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Entegris Inc | 463.315 | 54,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Aramark | 1.337.141 | 54,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | OGE Energy Corp | 1.043.794 | 50,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 804.933 | 49,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 794.294 | 49,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 4.495.507 | 49,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | GameStop Corp | 2.093.758 | 48,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 612.650 | 47,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Saia Inc | 135.376 | 47,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 824.729 | 47,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Wintrust Financial Corp | 340.240 | 47,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | SOUTHSTATE BANK CORP | 504.463 | 46,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Toro Co/The | 496.059 | 46,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | American Homes 4 Rent | 1.656.081 | 46,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Owens Corning | 417.584 | 45,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Viper Energy Inc | 943.995 | 44,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Illumina Inc | 357.334 | 44 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Zions Bancorp NA | 749.973 | 43,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Murphy USA Inc | 86.008 | 42,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | AptarGroup Inc | 327.000 | 41,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Columbia Banking System Inc | 1.500.727 | 41,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 289.022 | 41,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Ryder System Inc | 200.675 | 41,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 362.890 | 40,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 202.834 | 40,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Burlington Stores Inc | 123.444 | 40,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | UGI Corp | 1.092.108 | 39,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 118.371 | 39,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Old National Bancorp/IN | 1.763.606 | 39 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Carlyle Group Inc/The | 804.375 | 38,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.169.476 | 38,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | RPM International Inc | 384.493 | 38,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Fluor Corp | 819.128 | 38,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Matador Resources Co | 593.788 | 37,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Arrow Electronics Inc | 260.100 | 37,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Western Alliance Bancorp | 521.711 | 37 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 343.275 | 36,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Ingredion Inc | 320.041 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | American Airlines Group Inc | 3.354.591 | 36 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Clean Harbors Inc | 125.073 | 35,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | WP Carey Inc | 523.274 | 35,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | AGCO Corp | 305.314 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 790.815 | 35,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Graco Inc | 413.622 | 35 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Maplebear Inc | 934.023 | 35 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Jefferies Financial Group Inc | 839.964 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 564.047 | 34,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | NOV Inc | 1.834.892 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Prosperity Bancshares Inc | 513.313 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Commerce Bancshares Inc/MO | 696.129 | 34,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Terex Corp | 577.549 | 34,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Voya Financial Inc | 478.683 | 32,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | TransUnion | 469.146 | 32,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Timken Co/The | 322.207 | 32,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Janus Henderson Group PLC | 626.724 | 32,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Albertsons Cos Inc | 1.884.523 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Nextpower Inc | 264.043 | 31,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 106.061 | 31,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Middleby Corp/The | 235.611 | 31,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Lear Corp | 257.729 | 31,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | AECOM | 367.842 | 31,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | First American Financial Corp | 516.768 | 31,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Lithia Motors Inc | 123.367 | 30,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Starwood Property Trust Inc | 1.769.760 | 30,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 1.816.126 | 30,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Omega Healthcare Investors Inc | 691.015 | 30,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Portland General Electric Co | 571.910 | 30,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | GXO Logistics Inc | 582.004 | 30,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Equity LifeStyle Properties Inc | 482.827 | 30,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.772.114 | 30,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.084.723 | 30 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Valley National Bancorp | 2.431.870 | 29,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | United Bankshares Inc/WV | 710.959 | 29,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Glacier Bancorp Inc | 654.149 | 29,2 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 293 | 7,7 Mrd. $ | 97,43 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 104,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 49,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Kanada | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004309