Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 8,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 299 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chord Energy Corp | 282.041 | 32,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Floor & Decor Holdings Inc | 541.550 | 32,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Janus Henderson Group PLC | 617.475 | 32,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | United Bankshares Inc/WV | 689.817 | 31,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | Macy's Inc | 1.323.515 | 31,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Equitable Holdings Inc | 709.883 | 31,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Vornado Realty Trust | 791.521 | 31,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Nextpower Inc | 260.317 | 31 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Graco Inc | 407.369 | 30,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Equity LifeStyle Properties Inc | 476.056 | 30,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | HANCOCK WHITNEY CORP | 406.562 | 30,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Cognex Corp | 416.893 | 30,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Portland General Electric Co | 579.722 | 30 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Ingredion Inc | 315.882 | 29,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Rayonier Inc | 1.389.477 | 29,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | GXO Logistics Inc | 576.361 | 29,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 117 | Alaska Air Group Inc | 558.195 | 29,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 118 | Selective Insurance Group Inc | 300.324 | 29,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 119 | Matador Resources Co | 584.711 | 29,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | American Financial Group Inc/OH | 207.480 | 29 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Kite Realty Group Trust | 1.017.294 | 28,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 322.706 | 28,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1.745.913 | 28,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Black Hills Corp | 381.382 | 28,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | New Jersey Resources Corp | 505.595 | 28,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 83.560 | 28,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 127 | Sonoco Products Co | 495.328 | 27,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Sirius XM Holdings Inc | 944.304 | 27,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | VF Corp | 1.646.470 | 27,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 130 | Brunswick Corp/DE | 325.486 | 27,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 131 | Lamar Advertising Co | 174.998 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 132 | RLI Corp | 460.587 | 27,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Nutanix Inc | 531.474 | 27,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Bank OZK | 516.102 | 26,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Crane Co | 120.485 | 26,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2.857.537 | 26,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Home BancShares Inc/AR | 938.335 | 26,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | CYTOKINETICS INC | 312.850 | 26,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Brixmor Property Group Inc | 830.101 | 26,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Trex Co Inc | 520.470 | 26 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | Oshkosh Corp | 168.684 | 25,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | UFP Industries Inc | 282.926 | 25,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 296.987 | 25,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | Core & Main Inc | 528.485 | 25,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | NNN REIT INC | 543.156 | 25,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 146 | Evercore Inc | 73.749 | 25,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | Associated Banc-Corp | 818.338 | 25,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | AECOM | 360.515 | 25,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | Louisiana-Pacific Corp | 318.467 | 25,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | Agree Realty Corp | 330.367 | 25 Mio. $ | 0,29 % |
| 151 | Advanced Drainage Systems Inc | 158.532 | 24,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | CubeSmart | 624.163 | 24,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | Service Corp International/US | 325.686 | 24,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 154 | Cousins Properties Inc | 824.278 | 24,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 155 | Cullen/Frost Bankers Inc | 157.435 | 24,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 156 | ONE Gas Inc | 314.422 | 24,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 157 | Albertsons Cos Inc | 1.783.745 | 24,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 158 | Stifel Financial Corp | 345.857 | 24,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Synaptics Inc | 193.592 | 24 Mio. $ | 0,28 % |
| 160 | CNX Resources Corp | 708.621 | 24 Mio. $ | 0,28 % |
| 161 | Sprouts Farmers Market Inc | 282.685 | 23,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 162 | CNO Financial Group Inc | 468.441 | 23,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 163 | Science Applications International Corp | 215.905 | 23,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 164 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 416.339 | 23,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 165 | Cabot Corp | 258.583 | 23,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 166 | AutoNation Inc | 125.766 | 23,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 167 | Bath & Body Works Inc | 1.008.832 | 23,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | Lincoln Electric Holdings Inc | 87.835 | 23,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 169 | Cava Group Inc | 290.880 | 22,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 170 | Semtech Corp | 139.964 | 22,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 171 | Valmont Industries Inc | 38.892 | 22,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 172 | Flagstar Bank NA | 1.503.403 | 22,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 173 | Simpson Manufacturing Co Inc | 105.457 | 22,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 174 | Old Republic International Corp | 538.768 | 22 Mio. $ | 0,25 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 675.064 | 22 Mio. $ | 0,25 % |
| 176 | KBR Inc | 635.122 | 21,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 177 | Envista Holdings Corp | 815.198 | 21,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 178 | Hanover Insurance Group Inc/The | 100.150 | 21,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 179 | DT MIDSTREAM INC | 143.053 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| 180 | Gap Inc/The | 1.116.422 | 20,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 181 | EastGroup Properties Inc | 102.215 | 20,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 182 | Silgan Holdings Inc | 439.574 | 20,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Dutch Bros Inc | 281.214 | 20,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | IDACORP Inc | 133.275 | 20,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 185 | Kilroy Realty Corp | 535.891 | 20,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | Thor Industries Inc | 264.420 | 19,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 187 | Independence Realty Trust Inc | 1.182.230 | 19,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 188 | KB Home | 314.980 | 19,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 189 | Kirby Corp | 144.761 | 19,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 190 | American Healthcare REIT Inc | 376.546 | 19,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | PBF Energy Inc | 420.769 | 19,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | Mueller Industries Inc | 155.144 | 19,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 193 | Primerica Inc | 65.571 | 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Polaris Inc | 270.740 | 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | ACUITY INC | 48.469 | 18,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | Brighthouse Financial Inc | 286.577 | 18,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | DOCUSIGN INC | 399.105 | 17,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 198 | Post Holdings Inc | 199.765 | 17,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 199 | Crocs Inc | 144.405 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 200 | Eagle Materials Inc | 77.184 | 17,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288 | 8,4 Mrd. $ | 96,29 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 131,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 54 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 49,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 34,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 32,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004309