Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 301 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rayonier Inc | 1.412.918 | 29,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Taylor Morrison Home Corp | 496.963 | 28,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Solstice Advanced Materials Inc | 379.000 | 28,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 104 | Southwest Gas Holdings Inc | 326.777 | 28,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | VF Corp | 1.671.092 | 28,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Murphy Oil Corp | 682.134 | 28,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | New Jersey Resources Corp | 512.272 | 28,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Gap Inc/The | 1.152.469 | 27,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 109 | CNX Resources Corp | 723.249 | 27,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Floor & Decor Holdings Inc | 548.054 | 27,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 111 | Landstar System Inc | 172.986 | 27,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Service Corp International/US | 332.359 | 27,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 113 | UFP Industries Inc | 296.326 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 114 | Avantor Inc | 3.472.996 | 27,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 115 | Sonoco Products Co | 501.493 | 27,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 116 | Kite Realty Group Trust | 1.101.187 | 27 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | American Financial Group Inc/OH | 211.335 | 27 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Onto Innovation Inc | 131.171 | 26,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Roivant Sciences Ltd | 961.988 | 26,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | RLI Corp | 467.117 | 26,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 121 | Black Hills Corp | 383.794 | 26,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | Hancock Whitney Corp | 417.897 | 26,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Core & Main Inc | 537.103 | 26,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Lattice Semiconductor Corp | 285.029 | 26,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 125 | ONE Gas Inc | 305.120 | 26,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Sensata Technologies Holding PLC | 740.904 | 26,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | AutoNation Inc | 132.280 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 128 | Stifel Financial Corp | 348.548 | 25,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 129 | Avnet Inc | 415.881 | 25,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Oshkosh Corp | 173.853 | 25,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | Agree Realty Corp | 334.781 | 25,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | Home BancShares Inc/AR | 929.980 | 25 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Littelfuse Inc | 73.485 | 24,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Cleveland-Cliffs Inc | 2.903.327 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Macy's Inc | 1.350.627 | 24,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | Brixmor Property Group Inc | 840.985 | 24,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 137 | Bank OZK | 527.102 | 24,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 138 | Brunswick Corp/DE | 330.721 | 24,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | KBR Inc | 646.120 | 23,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Cava Group Inc | 293.872 | 23,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 141 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 420.215 | 23,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 142 | Louisiana-Pacific Corp | 322.450 | 23,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | CubeSmart | 637.807 | 23,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | NNN REIT Inc | 550.506 | 23,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | Selective Insurance Group Inc | 306.210 | 23,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 146 | Sprouts Farmers Market Inc | 296.988 | 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | MKS Inc | 99.016 | 22,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | Applied Industrial Technologies Inc | 85.522 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 149 | Equitable Holdings Inc | 610.284 | 22,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 150 | Lamar Advertising Co | 176.732 | 22,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | Evercore Inc | 74.713 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Lincoln Electric Holdings Inc | 89.469 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | Old Republic International Corp | 555.503 | 22,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 154 | Cullen/Frost Bankers Inc | 160.575 | 22 Mio. $ | 0,28 % |
| 155 | Advanced Drainage Systems Inc | 160.158 | 22 Mio. $ | 0,28 % |
| 156 | Science Applications International Corp | 229.283 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 157 | Associated Banc-Corp | 831.429 | 21,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 158 | Thor Industries Inc | 268.424 | 21,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 159 | Alaska Air Group Inc | 582.378 | 21,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | Post Holdings Inc | 214.366 | 21,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | Vornado Realty Trust | 813.566 | 21,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 162 | Envista Holdings Corp | 832.485 | 21,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 163 | Nutanix Inc | 550.709 | 20,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 164 | Crane Co | 122.014 | 20,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 165 | Cognex Corp | 420.885 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 166 | PBF Energy Inc | 421.693 | 20,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | Flagstar Bank NA | 1.521.448 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Weatherford International PLC | 211.332 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 169 | Cabot Corp | 265.239 | 20 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Trex Co Inc | 545.304 | 19,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Westlake Corp | 169.813 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | Docusign Inc | 417.513 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 173 | Kirby Corp | 148.678 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 174 | CNO Financial Group Inc | 480.021 | 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 175 | DT Midstream Inc | 144.597 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Bath & Body Works Inc | 1.039.928 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Cousins Properties Inc | 853.645 | 19,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | EastGroup Properties Inc | 102.793 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 179 | Cytokinetics Inc | 285.745 | 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 180 | IDACORP Inc | 131.701 | 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 181 | Houlihan Lokey Inc | 130.167 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Simpson Manufacturing Co Inc | 107.415 | 18,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Independence Realty Trust Inc | 1.203.193 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 184 | Hanover Insurance Group Inc/The | 102.520 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 185 | Masimo Corp | 99.718 | 17,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 186 | Mueller Industries Inc | 157.931 | 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 187 | Pinterest Inc | 951.704 | 17,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 188 | Brighthouse Financial Inc | 290.487 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 189 | Whirlpool Corp | 322.050 | 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | Silgan Holdings Inc | 445.713 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | National Fuel Gas Co | 183.454 | 17,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | Olin Corp | 578.942 | 17,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 193 | TXNM Energy Inc | 293.682 | 17,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | Primerica Inc | 68.013 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | Avient Corp | 465.319 | 16,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | KB Home | 320.942 | 16,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | American Healthcare REIT Inc | 352.025 | 16,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Donaldson Co Inc | 193.884 | 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | Essent Group Ltd | 281.247 | 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Silicon Laboratories Inc | 78.707 | 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 293 | 7,7 Mrd. $ | 97,43 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 104,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 49,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Kanada | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004309