Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Nettovermögen
- 8,7 Mrd. $ davon 8,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 299 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 10,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 1.104.158 | 112,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 374.947 | 100,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Reliance Inc | 256.050 | 95,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 787.742 | 88,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | WESCO International Inc | 244.126 | 84,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Entegris Inc | 458.934 | 82,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 3.674.746 | 82,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 333.880 | 79,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 475.068 | 78,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 754.330 | 76,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Aramark | 1.318.917 | 75 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Watsco Inc | 175.396 | 73,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 1.381.332 | 72,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 3.947.571 | 72,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 232.714 | 72,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 328.681 | 69,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | ALCOA CORP | 1.323.664 | 69 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 1.028.856 | 68,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Unum Group | 737.372 | 65,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 1.397.276 | 64,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | Owens Corning | 403.456 | 64,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 815.243 | 63,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 812.892 | 62,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 554.381 | 62 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Illumina Inc | 348.702 | 61,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 2.381.072 | 61,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 3.318.241 | 60 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 1.266.120 | 59,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | SAIA INC | 133.901 | 56,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 640.697 | 55,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 256.648 | 54,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 1.420.890 | 54,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 337.907 | 54,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 354.516 | 54 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 767.687 | 53,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 1.586.855 | 53,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 1.474.528 | 51,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Ryder System Inc | 194.221 | 51,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 358.360 | 51,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 737.003 | 51 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | OGE ENERGY CORP | 1.035.691 | 50,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 4.418.202 | 49,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 129.573 | 49 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | SOUTHSTATE BANK CORP | 490.164 | 49 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Toro Co/The | 485.610 | 47,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | Columbia Banking System Inc | 1.450.227 | 46,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Timken Co/The | 317.467 | 46,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | GameStop Corp | 2.066.482 | 45,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | MURPHY USA INC | 84.346 | 45,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 198.035 | 44,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Old National Bancorp/IN | 1.722.700 | 44,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Range Resources Corp | 1.180.341 | 43,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | MKS Inc | 98.410 | 43,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | Darling Ingredients Inc | 796.132 | 43,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 336.515 | 43,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp | 281.414 | 43 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 512.968 | 42,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | RPM International Inc | 377.273 | 41,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | Carlisle Cos Inc | 115.317 | 41,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Terex Corp | 573.378 | 41,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 975.052 | 41,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Voya Financial Inc | 455.170 | 41,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 819.310 | 40,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 319.720 | 40 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 679.204 | 39,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Maplebear Inc | 824.221 | 39 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 122.791 | 38,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 1.121.938 | 37,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | WP Carey Inc | 524.489 | 37,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | UGI Corp | 1.074.063 | 37,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 505.230 | 36,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 1.072.108 | 36,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Fluor Corp | 699.743 | 36,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 604.141 | 36,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Avnet Inc | 410.878 | 36,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 121.987 | 36,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | AGCO Corp | 301.032 | 36 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Middleby Corp/The | 208.953 | 35,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Landstar System Inc | 170.418 | 35,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Healthcare Realty Trust Inc | 1.738.006 | 35,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Valley National Bancorp | 2.390.739 | 35 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | First American Financial Corp | 510.401 | 35 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 555.542 | 34,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 728.570 | 34,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 780.354 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1.212.720 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 1.784.695 | 34,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Avantor Inc | 3.420.307 | 33,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Lear Corp | 250.920 | 33,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Taylor Morrison Home Corp | 468.028 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Roivant Sciences Ltd | 948.720 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Littelfuse Inc | 73.641 | 33,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | TransUnion | 463.657 | 33,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | NOV Inc | 1.800.120 | 33,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 792.072 | 33,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Glacier Bancorp Inc | 645.491 | 33,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 374.965 | 33,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Lithia Motors Inc | 114.230 | 33,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 686.272 | 32,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 102.641 | 32,5 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 288 | 8,4 Mrd. $ | 96,29 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 131,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 54 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 49,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 34,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 32,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kanada | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004309