Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 301 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FTI Consulting Inc | 92.576 | 16,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 202 | PVH Corp | 232.685 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 203 | Cirrus Logic Inc | 111.288 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 204 | Valmont Industries Inc | 40.018 | 16 Mio. $ | 0,20 % |
| 205 | Genpact Ltd | 426.533 | 15,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 206 | Manhattan Associates Inc | 118.542 | 15,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 207 | Esab Corp | 162.406 | 15,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 208 | Kilroy Realty Corp | 553.794 | 15,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 209 | Spire Inc | 171.510 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 210 | Kyndryl Holdings Inc | 1.162.934 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 211 | SEI Investments Co | 193.516 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 212 | Graphic Packaging Holding Co | 1.499.274 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 213 | Polaris Inc | 272.518 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 214 | Eagle Materials Inc | 78.214 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 215 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 181.131 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | IPG Photonics Corp | 128.292 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 217 | Gentex Corp | 669.845 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 218 | Dutch Bros Inc | 283.511 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 219 | MGIC Investment Corp | 546.032 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 220 | Vontier Corp | 402.805 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 221 | Repligen Corp | 120.927 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 222 | Knife River Corp | 173.416 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 223 | Penske Automotive Group Inc | 93.515 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 224 | Autoliv Inc | 132.642 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Acuity Inc | 49.671 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Chemed Corp | 36.669 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Synaptics Inc | 197.692 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 227.005 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | Mattel Inc | 947.749 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | STAG Industrial Inc | 378.522 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | Amkor Technology Inc | 301.589 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | MP Materials Corp | 280.450 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Euronet Worldwide Inc | 198.365 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | GATX Corp | 76.026 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | Ashland Inc | 232.032 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | Visteon Corp | 138.361 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Abercrombie & Fitch Co | 137.446 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | MSC Industrial Direct Co Inc | 135.421 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | Belden Inc | 107.609 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | Crocs Inc | 148.009 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | MSA Safety Inc | 74.033 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | Harley-Davidson Inc | 597.462 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Vail Resorts Inc | 92.979 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Nexstar Media Group Inc | 65.071 | 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 245 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.012.152 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 246 | Bio-Rad Laboratories Inc | 41.757 | 11,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 247 | Northwestern Energy Group Inc | 175.602 | 11,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 248 | Universal Display Corp | 125.654 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Novanta Inc | 96.180 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | First Financial Bankshares Inc | 383.955 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | RH INC | 78.347 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | WEX Inc | 71.252 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Texas Capital Bancshares Inc | 114.489 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Chewy Inc | 399.856 | 10,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.020.221 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Dolby Laboratories Inc | 170.147 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Fortune Brands Innovations Inc | 262.146 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | COPT Defense Properties | 331.936 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Morningstar Inc | 59.493 | 10,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | International Bancshares Corp | 146.291 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 261 | H&R Block Inc | 309.709 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 262 | Bentley Systems Inc | 279.131 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 263 | SLM Corp | 455.790 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 264 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.460.482 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 265 | Bruker Corp | 265.956 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 266 | Graham Holdings Co | 9.019 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Hamilton Lane Inc | 95.398 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | StandardAero Inc | 366.112 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Hyatt Hotels Corp | 65.561 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | EPR Properties | 186.569 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Boston Beer Co Inc/The | 38.976 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 272 | Warner Music Group Corp | 350.842 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 273 | BILL Holdings Inc | 230.020 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 274 | Flowers Foods Inc | 1.077.790 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 275 | Greif Inc | 125.760 | 8,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 276 | Pilgrim's Pride Corp | 216.564 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 277 | Maximus Inc | 127.490 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 278 | Lantheus Holdings Inc | 104.444 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 279 | Exponent Inc | 121.236 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 280 | National Storage Affiliates Trust | 208.597 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 281 | Allegro MicroSystems Inc | 232.906 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | Marzetti Company/The | 51.541 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Columbia Sportswear Co | 128.722 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Commvault Systems Inc | 86.940 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | Ryan Specialty Holdings Inc | 196.999 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Brink's Co/The | 61.105 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Duolingo Inc | 63.310 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 288 | Concentrix Corp | 223.854 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | elf Beauty Inc | 99.669 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | YETI Holdings Inc | 161.728 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | UiPath Inc | 522.983 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Crane NXT Co | 142.839 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | BellRing Brands Inc | 351.460 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Capri Holdings Ltd | 314.222 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Haemonetics Corp | 95.278 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Shift4 Payments Inc | 119.888 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Parsons Corp | 89.389 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Choice Hotels International Inc | 43.331 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Avis Budget Group Inc | 26.059 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Coty Inc | 1.870.007 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 89,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Niederlande 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Kanada 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 293 | 7,7 Mrd. $ | 97,43 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 104,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 49,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Kanada | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004309