Composition d'iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 301 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | FTI Consulting Inc | 92 576 | 16,4 M $ | 0,21 % |
| 202 | PVH Corp | 232 685 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 203 | Cirrus Logic Inc | 111 288 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 204 | Valmont Industries Inc | 40 018 | 16 M $ | 0,20 % |
| 205 | Genpact Ltd | 426 533 | 15,9 M $ | 0,20 % |
| 206 | Manhattan Associates Inc | 118 542 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 207 | Esab Corp | 162 406 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 208 | Kilroy Realty Corp | 553 794 | 15,6 M $ | 0,20 % |
| 209 | Spire Inc | 171 510 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 210 | Kyndryl Holdings Inc | 1 162 934 | 15,3 M $ | 0,19 % |
| 211 | SEI Investments Co | 193 516 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 212 | Graphic Packaging Holding Co | 1 499 274 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 213 | Polaris Inc | 272 518 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 214 | Eagle Materials Inc | 78 214 | 14,8 M $ | 0,19 % |
| 215 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 181 131 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 216 | IPG Photonics Corp | 128 292 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 217 | Gentex Corp | 669 845 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 218 | Dutch Bros Inc | 283 511 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 219 | MGIC Investment Corp | 546 032 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 220 | Vontier Corp | 402 805 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 221 | Repligen Corp | 120 927 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 222 | Knife River Corp | 173 416 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 223 | Penske Automotive Group Inc | 93 515 | 14 M $ | 0,18 % |
| 224 | Autoliv Inc | 132 642 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 225 | Acuity Inc | 49 671 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 226 | Chemed Corp | 36 669 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 227 | Synaptics Inc | 197 692 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 228 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 227 005 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 229 | Mattel Inc | 947 749 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 230 | STAG Industrial Inc | 378 522 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 231 | Amkor Technology Inc | 301 589 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 232 | MP Materials Corp | 280 450 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 233 | Euronet Worldwide Inc | 198 365 | 13,2 M $ | 0,16 % |
| 234 | GATX Corp | 76 026 | 13 M $ | 0,16 % |
| 235 | Ashland Inc | 232 032 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 236 | Visteon Corp | 138 361 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 237 | Abercrombie & Fitch Co | 137 446 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 238 | MSC Industrial Direct Co Inc | 135 421 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 239 | Belden Inc | 107 609 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 240 | Crocs Inc | 148 009 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 241 | MSA Safety Inc | 74 033 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 242 | Harley-Davidson Inc | 597 462 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 243 | Vail Resorts Inc | 92 979 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 244 | Nexstar Media Group Inc | 65 071 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 245 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 012 152 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 246 | Bio-Rad Laboratories Inc | 41 757 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 247 | Northwestern Energy Group Inc | 175 602 | 11,6 M $ | 0,15 % |
| 248 | Universal Display Corp | 125 654 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 249 | Novanta Inc | 96 180 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 250 | First Financial Bankshares Inc | 383 955 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 251 | RH INC | 78 347 | 11 M $ | 0,14 % |
| 252 | WEX Inc | 71 252 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 253 | Texas Capital Bancshares Inc | 114 489 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 254 | Chewy Inc | 399 856 | 10,8 M $ | 0,14 % |
| 255 | Park Hotels & Resorts Inc | 1 020 221 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 256 | Dolby Laboratories Inc | 170 147 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 257 | Fortune Brands Innovations Inc | 262 146 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 258 | COPT Defense Properties | 331 936 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 259 | Morningstar Inc | 59 493 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 260 | International Bancshares Corp | 146 291 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 261 | H&R Block Inc | 309 709 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 262 | Bentley Systems Inc | 279 131 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 263 | SLM Corp | 455 790 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 264 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 460 482 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 265 | Bruker Corp | 265 956 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 266 | Graham Holdings Co | 9 019 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 267 | Hamilton Lane Inc | 95 398 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 268 | StandardAero Inc | 366 112 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 269 | Hyatt Hotels Corp | 65 561 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 270 | EPR Properties | 186 569 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 271 | Boston Beer Co Inc/The | 38 976 | 9 M $ | 0,11 % |
| 272 | Warner Music Group Corp | 350 842 | 9 M $ | 0,11 % |
| 273 | BILL Holdings Inc | 230 020 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 274 | Flowers Foods Inc | 1 077 790 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 275 | Greif Inc | 125 760 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 276 | Pilgrim's Pride Corp | 216 564 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 277 | Maximus Inc | 127 490 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 278 | Lantheus Holdings Inc | 104 444 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 279 | Exponent Inc | 121 236 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 280 | National Storage Affiliates Trust | 208 597 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 281 | Allegro MicroSystems Inc | 232 906 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 282 | Marzetti Company/The | 51 541 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 283 | Columbia Sportswear Co | 128 722 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 284 | Commvault Systems Inc | 86 940 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 285 | Ryan Specialty Holdings Inc | 196 999 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 286 | Brink's Co/The | 61 105 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 287 | Duolingo Inc | 63 310 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 288 | Concentrix Corp | 223 854 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 289 | elf Beauty Inc | 99 669 | 6 M $ | 0,08 % |
| 290 | YETI Holdings Inc | 161 728 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 291 | UiPath Inc | 522 983 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 292 | Crane NXT Co | 142 839 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 293 | BellRing Brands Inc | 351 460 | 5,7 M $ | 0,07 % |
| 294 | Capri Holdings Ltd | 314 222 | 5,5 M $ | 0,07 % |
| 295 | Haemonetics Corp | 95 278 | 5,4 M $ | 0,07 % |
| 296 | Shift4 Payments Inc | 119 888 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 297 | Parsons Corp | 89 389 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 298 | Choice Hotels International Inc | 43 331 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 299 | Avis Budget Group Inc | 26 059 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 300 | Coty Inc | 1 870 007 | 3,8 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 89,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 293 | 7,7 Md $ | 97,43 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 104,7 M $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 49,5 M $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 32,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Canada | 1 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
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