Composition d'iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 301 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 1 121 249 | 103,4 M $ | 1,30 % |
| 2 | Alcoa Corp | 1 316 870 | 87,3 M $ | 1,09 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 1 411 912 | 83,8 M $ | 1,05 % |
| 4 | Reliance Inc | 265 896 | 80,8 M $ | 1,01 % |
| 5 | Permian Resources Corp | 3 764 855 | 80,3 M $ | 1,01 % |
| 6 | Annaly Capital Management Inc | 3 653 110 | 77,3 M $ | 0,97 % |
| 7 | Jones Lang LaSalle Inc | 239 793 | 73 M $ | 0,91 % |
| 8 | Performance Food Group Co | 799 043 | 68,4 M $ | 0,86 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 334 183 | 68,2 M $ | 0,85 % |
| 10 | WESCO International Inc | 246 268 | 67,4 M $ | 0,84 % |
| 11 | Pinnacle Financial Partners Inc | 765 716 | 66 M $ | 0,83 % |
| 12 | Toll Brothers Inc | 481 877 | 65,8 M $ | 0,82 % |
| 13 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 665 630 | 65,5 M $ | 0,82 % |
| 14 | Watsco Inc | 177 438 | 64,6 M $ | 0,81 % |
| 15 | TD SYNNEX Corp | 381 408 | 64,3 M $ | 0,81 % |
| 16 | Antero Resources Corp | 1 490 668 | 63,3 M $ | 0,79 % |
| 17 | Regal Rexnord Corp | 337 350 | 63,2 M $ | 0,79 % |
| 18 | Fidelity National Financial Inc | 1 295 588 | 60,1 M $ | 0,75 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 1 437 486 | 57,9 M $ | 0,73 % |
| 20 | Crown Holdings Inc | 570 183 | 57,2 M $ | 0,72 % |
| 21 | BorgWarner Inc | 1 053 279 | 57,2 M $ | 0,72 % |
| 22 | Webster Financial Corp | 820 277 | 56,9 M $ | 0,71 % |
| 23 | Unum Group | 775 487 | 56,6 M $ | 0,71 % |
| 24 | First Horizon Corp | 2 467 347 | 56,2 M $ | 0,70 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 1 426 015 | 55,9 M $ | 0,70 % |
| 26 | Range Resources Corp | 1 205 451 | 54,5 M $ | 0,68 % |
| 27 | Entegris Inc | 463 315 | 54,3 M $ | 0,68 % |
| 28 | Aramark | 1 337 141 | 54,2 M $ | 0,68 % |
| 29 | OGE Energy Corp | 1 043 794 | 50,1 M $ | 0,63 % |
| 30 | Darling Ingredients Inc | 804 933 | 49,8 M $ | 0,62 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 794 294 | 49,6 M $ | 0,62 % |
| 32 | CNH Industrial NV | 4 495 507 | 49,5 M $ | 0,62 % |
| 33 | GameStop Corp | 2 093 758 | 48,2 M $ | 0,60 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 612 650 | 47,8 M $ | 0,60 % |
| 35 | Saia Inc | 135 376 | 47,6 M $ | 0,60 % |
| 36 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 824 729 | 47,5 M $ | 0,60 % |
| 37 | Wintrust Financial Corp | 340 240 | 47,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | SOUTHSTATE BANK CORP | 504 463 | 46,7 M $ | 0,58 % |
| 39 | Toro Co/The | 496 059 | 46,4 M $ | 0,58 % |
| 40 | American Homes 4 Rent | 1 656 081 | 46,2 M $ | 0,58 % |
| 41 | Owens Corning | 417 584 | 45,2 M $ | 0,57 % |
| 42 | Viper Energy Inc | 943 995 | 44,4 M $ | 0,56 % |
| 43 | Illumina Inc | 357 334 | 44 M $ | 0,55 % |
| 44 | Zions Bancorp NA | 749 973 | 43,2 M $ | 0,54 % |
| 45 | Murphy USA Inc | 86 008 | 42,5 M $ | 0,53 % |
| 46 | AptarGroup Inc | 327 000 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 47 | Columbia Banking System Inc | 1 500 727 | 41,2 M $ | 0,52 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 289 022 | 41,1 M $ | 0,51 % |
| 49 | Ryder System Inc | 200 675 | 41,1 M $ | 0,51 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 362 890 | 40,9 M $ | 0,51 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 202 834 | 40,2 M $ | 0,50 % |
| 52 | Burlington Stores Inc | 123 444 | 40,2 M $ | 0,50 % |
| 53 | UGI Corp | 1 092 108 | 39,8 M $ | 0,50 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 118 371 | 39,5 M $ | 0,49 % |
| 55 | Old National Bancorp/IN | 1 763 606 | 39 M $ | 0,49 % |
| 56 | Carlyle Group Inc/The | 804 375 | 38,9 M $ | 0,49 % |
| 57 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 169 476 | 38,3 M $ | 0,48 % |
| 58 | RPM International Inc | 384 493 | 38,2 M $ | 0,48 % |
| 59 | Fluor Corp | 819 128 | 38,2 M $ | 0,48 % |
| 60 | Matador Resources Co | 593 788 | 37,5 M $ | 0,47 % |
| 61 | Arrow Electronics Inc | 260 100 | 37,3 M $ | 0,47 % |
| 62 | Western Alliance Bancorp | 521 711 | 37 M $ | 0,46 % |
| 63 | East West Bancorp Inc | 343 275 | 36,6 M $ | 0,46 % |
| 64 | Ingredion Inc | 320 041 | 36,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | American Airlines Group Inc | 3 354 591 | 36 M $ | 0,45 % |
| 66 | Clean Harbors Inc | 125 073 | 35,9 M $ | 0,45 % |
| 67 | WP Carey Inc | 523 274 | 35,6 M $ | 0,45 % |
| 68 | AGCO Corp | 305 314 | 35,4 M $ | 0,44 % |
| 69 | Gaming and Leisure Properties Inc | 790 815 | 35,1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Graco Inc | 413 622 | 35 M $ | 0,44 % |
| 71 | Maplebear Inc | 934 023 | 35 M $ | 0,44 % |
| 72 | Jefferies Financial Group Inc | 839 964 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 564 047 | 34,6 M $ | 0,43 % |
| 74 | NOV Inc | 1 834 892 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 75 | Prosperity Bancshares Inc | 513 313 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 76 | Commerce Bancshares Inc/MO | 696 129 | 34,2 M $ | 0,43 % |
| 77 | Terex Corp | 577 549 | 34,1 M $ | 0,43 % |
| 78 | Voya Financial Inc | 478 683 | 32,7 M $ | 0,41 % |
| 79 | TransUnion | 469 146 | 32,5 M $ | 0,41 % |
| 80 | Timken Co/The | 322 207 | 32,4 M $ | 0,41 % |
| 81 | Janus Henderson Group PLC | 626 724 | 32,2 M $ | 0,40 % |
| 82 | Albertsons Cos Inc | 1 884 523 | 32,1 M $ | 0,40 % |
| 83 | Nextpower Inc | 264 043 | 31,8 M $ | 0,40 % |
| 84 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 106 061 | 31,5 M $ | 0,40 % |
| 85 | Middleby Corp/The | 235 611 | 31,2 M $ | 0,39 % |
| 86 | Lear Corp | 257 729 | 31,2 M $ | 0,39 % |
| 87 | AECOM | 367 842 | 31,2 M $ | 0,39 % |
| 88 | First American Financial Corp | 516 768 | 31,2 M $ | 0,39 % |
| 89 | Lithia Motors Inc | 123 367 | 30,8 M $ | 0,39 % |
| 90 | Starwood Property Trust Inc | 1 769 760 | 30,5 M $ | 0,38 % |
| 91 | FNB Corp/PA | 1 816 126 | 30,4 M $ | 0,38 % |
| 92 | Omega Healthcare Investors Inc | 691 015 | 30,3 M $ | 0,38 % |
| 93 | Portland General Electric Co | 571 910 | 30,2 M $ | 0,38 % |
| 94 | GXO Logistics Inc | 582 004 | 30,2 M $ | 0,38 % |
| 95 | Equity LifeStyle Properties Inc | 482 827 | 30,1 M $ | 0,38 % |
| 96 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 772 114 | 30,1 M $ | 0,38 % |
| 97 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 084 723 | 30 M $ | 0,38 % |
| 98 | Valley National Bancorp | 2 431 870 | 29,9 M $ | 0,37 % |
| 99 | United Bankshares Inc/WV | 710 959 | 29,4 M $ | 0,37 % |
| 100 | Glacier Bancorp Inc | 654 149 | 29,2 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,3 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 89,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 293 | 7,7 Md $ | 97,43 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 104,7 M $ | 1,32 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 49,5 M $ | 0,62 % |
| 4 | Jersey | 1 | 32,2 M $ | 0,41 % |
| 5 | Canada | 1 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,5 M $ | 0,07 % |
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