Composition d'iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
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- Actif net
- 8,7 Md $ dont 8,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 299 dans 8 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 1 104 158 | 112,9 M $ | 1,29 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 374 947 | 100,2 M $ | 1,15 % |
| 3 | Reliance Inc | 256 050 | 95,7 M $ | 1,10 % |
| 4 | Performance Food Group Co | 787 742 | 88,1 M $ | 1,01 % |
| 5 | WESCO International Inc | 244 126 | 84,3 M $ | 0,97 % |
| 6 | Entegris Inc | 458 934 | 82,5 M $ | 0,95 % |
| 7 | Annaly Capital Management Inc | 3 674 746 | 82,2 M $ | 0,94 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 333 880 | 79,5 M $ | 0,91 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 475 068 | 78,3 M $ | 0,90 % |
| 10 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 754 330 | 76,1 M $ | 0,87 % |
| 11 | Aramark | 1 318 917 | 75 M $ | 0,86 % |
| 12 | Watsco Inc | 175 396 | 73,1 M $ | 0,84 % |
| 13 | Ovintiv Inc | 1 381 332 | 72,7 M $ | 0,83 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 3 947 571 | 72,7 M $ | 0,83 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 232 714 | 72,1 M $ | 0,83 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 328 681 | 69,9 M $ | 0,80 % |
| 17 | ALCOA CORP | 1 323 664 | 69 M $ | 0,79 % |
| 18 | BorgWarner Inc | 1 028 856 | 68,3 M $ | 0,78 % |
| 19 | Unum Group | 737 372 | 65,9 M $ | 0,75 % |
| 20 | Ally Financial Inc | 1 397 276 | 64,2 M $ | 0,74 % |
| 21 | Owens Corning | 403 456 | 64,1 M $ | 0,73 % |
| 22 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 815 243 | 63,5 M $ | 0,73 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 812 892 | 62,1 M $ | 0,71 % |
| 24 | CROWN HOLDINGS INC | 554 381 | 62 M $ | 0,71 % |
| 25 | Illumina Inc | 348 702 | 61,3 M $ | 0,70 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 2 381 072 | 61,1 M $ | 0,70 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 3 318 241 | 60 M $ | 0,69 % |
| 28 | Fidelity National Financial Inc | 1 266 120 | 59,7 M $ | 0,68 % |
| 29 | SAIA INC | 133 901 | 56,4 M $ | 0,65 % |
| 30 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 640 697 | 55,9 M $ | 0,64 % |
| 31 | Arrow Electronics Inc | 256 648 | 54,8 M $ | 0,63 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 1 420 890 | 54,4 M $ | 0,62 % |
| 33 | Wintrust Financial Corp | 337 907 | 54,3 M $ | 0,62 % |
| 34 | SharkNinja Inc | 354 516 | 54 M $ | 0,62 % |
| 35 | HF Sinclair Corp | 767 687 | 53,5 M $ | 0,61 % |
| 36 | American Homes 4 Rent | 1 586 855 | 53,2 M $ | 0,61 % |
| 37 | Antero Resources Corp | 1 474 528 | 51,8 M $ | 0,59 % |
| 38 | Ryder System Inc | 194 221 | 51,2 M $ | 0,59 % |
| 39 | UMB Financial Corp | 358 360 | 51,2 M $ | 0,59 % |
| 40 | Zions Bancorp NA | 737 003 | 51 M $ | 0,58 % |
| 41 | OGE ENERGY CORP | 1 035 691 | 50,4 M $ | 0,58 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 4 418 202 | 49,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | ONTO INNOVATION INC | 129 573 | 49 M $ | 0,56 % |
| 44 | SOUTHSTATE BANK CORP | 490 164 | 49 M $ | 0,56 % |
| 45 | Toro Co/The | 485 610 | 47,3 M $ | 0,54 % |
| 46 | Columbia Banking System Inc | 1 450 227 | 46,5 M $ | 0,53 % |
| 47 | Timken Co/The | 317 467 | 46,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | GameStop Corp | 2 066 482 | 45,6 M $ | 0,52 % |
| 49 | MURPHY USA INC | 84 346 | 45,5 M $ | 0,52 % |
| 50 | Dick's Sporting Goods Inc | 198 035 | 44,9 M $ | 0,51 % |
| 51 | Old National Bancorp/IN | 1 722 700 | 44,6 M $ | 0,51 % |
| 52 | Range Resources Corp | 1 180 341 | 43,9 M $ | 0,50 % |
| 53 | MKS Inc | 98 410 | 43,8 M $ | 0,50 % |
| 54 | Darling Ingredients Inc | 796 132 | 43,5 M $ | 0,50 % |
| 55 | EAST WEST BANCORP INC | 336 515 | 43,4 M $ | 0,50 % |
| 56 | Lattice Semiconductor Corp | 281 414 | 43 M $ | 0,49 % |
| 57 | Western Alliance Bancorp | 512 968 | 42,2 M $ | 0,48 % |
| 58 | RPM International Inc | 377 273 | 41,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | Carlisle Cos Inc | 115 317 | 41,8 M $ | 0,48 % |
| 60 | Terex Corp | 573 378 | 41,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | Viper Energy Inc | 975 052 | 41,3 M $ | 0,47 % |
| 62 | Voya Financial Inc | 455 170 | 41,2 M $ | 0,47 % |
| 63 | Jefferies Financial Group Inc | 819 310 | 40,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 319 720 | 40 M $ | 0,46 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 679 204 | 39,2 M $ | 0,45 % |
| 66 | Maplebear Inc | 824 221 | 39 M $ | 0,45 % |
| 67 | Burlington Stores Inc | 122 791 | 38,9 M $ | 0,45 % |
| 68 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 121 938 | 37,6 M $ | 0,43 % |
| 69 | WP Carey Inc | 524 489 | 37,5 M $ | 0,43 % |
| 70 | UGI Corp | 1 074 063 | 37,1 M $ | 0,42 % |
| 71 | Prosperity Bancshares Inc | 505 230 | 36,9 M $ | 0,42 % |
| 72 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 072 108 | 36,7 M $ | 0,42 % |
| 73 | Fluor Corp | 699 743 | 36,7 M $ | 0,42 % |
| 74 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 604 141 | 36,7 M $ | 0,42 % |
| 75 | Avnet Inc | 410 878 | 36,5 M $ | 0,42 % |
| 76 | CLEAN HARBORS INC | 121 987 | 36,4 M $ | 0,42 % |
| 77 | AGCO Corp | 301 032 | 36 M $ | 0,41 % |
| 78 | Middleby Corp/The | 208 953 | 35,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | Landstar System Inc | 170 418 | 35,2 M $ | 0,40 % |
| 80 | Healthcare Realty Trust Inc | 1 738 006 | 35,1 M $ | 0,40 % |
| 81 | Valley National Bancorp | 2 390 739 | 35 M $ | 0,40 % |
| 82 | First American Financial Corp | 510 401 | 35 M $ | 0,40 % |
| 83 | Commercial Metals Co | 555 542 | 34,9 M $ | 0,40 % |
| 84 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 728 570 | 34,8 M $ | 0,40 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 780 354 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| 86 | Corebridge Financial Inc | 1 212 720 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| 87 | FNB Corp/PA | 1 784 695 | 34,1 M $ | 0,39 % |
| 88 | Avantor Inc | 3 420 307 | 33,9 M $ | 0,39 % |
| 89 | Lear Corp | 250 920 | 33,6 M $ | 0,39 % |
| 90 | Taylor Morrison Home Corp | 468 028 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| 91 | Roivant Sciences Ltd | 948 720 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| 92 | Littelfuse Inc | 73 641 | 33,5 M $ | 0,38 % |
| 93 | TransUnion | 463 657 | 33,4 M $ | 0,38 % |
| 94 | NOV Inc | 1 800 120 | 33,4 M $ | 0,38 % |
| 95 | Carlyle Group Inc/The | 792 072 | 33,4 M $ | 0,38 % |
| 96 | Glacier Bancorp Inc | 645 491 | 33,3 M $ | 0,38 % |
| 97 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 374 965 | 33,2 M $ | 0,38 % |
| 98 | Lithia Motors Inc | 114 230 | 33,2 M $ | 0,38 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 686 272 | 32,7 M $ | 0,37 % |
| 100 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 102 641 | 32,5 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 88,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Jersey 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 288 | 8,4 Md $ | 96,29 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 131,5 M $ | 1,51 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 54 M $ | 0,62 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 49,6 M $ | 0,57 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 34,8 M $ | 0,40 % |
| 6 | Jersey | 1 | 32,1 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 1 | 15,3 M $ | 0,18 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,8 M $ | 0,07 % |
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