Fonds actionnaires de Bank OZK
ISIN US06417N1037 · États-Unis · LEI 549300VYK2WBD7SST478
- Fonds actionnaires
- 363
- Dont ETF
- 115 248 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,1 Md € 2,4 Md $ · 12,6 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF iShares Trust | 3 427 536 | 178,5 M $ | 0,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 3 375 151 | 175,8 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 3 071 773 | 148,6 M $ | 0,55 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 476 507 | 119,8 M $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2 435 409 | 126,9 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 1 920 454 | 100 M $ | 0,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1 544 068 | 80,4 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 539 253 | 79 M $ | 0,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1 175 295 | 61,2 M $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Regional Banking ETF SPDR SERIES TRUST | 1 173 868 | 61,1 M $ | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF SPDR SERIES TRUST | 1 009 125 | 52,6 M $ | 0,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Core Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 945 360 | 49,2 M $ | 1,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Select Dividend ETF iShares Trust | 879 709 | 45,1 M $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 879 137 | 45,1 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 788 758 | 40,5 M $ | 0,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 787 634 | 41 M $ | 2,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 615 206 | 31,6 M $ | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 600 276 | 30,8 M $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF ProShares Trust | 543 046 | 26,3 M $ | 1,57 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 538 734 | 26,1 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 400(TM) Mid Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 519 404 | 27,1 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF iShares Trust | 516 102 | 26,9 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Fairholme Focused Income Fund Fairholme Funds Inc | 507 800 | 24,6 M $ | 11,25 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 499 459 | 24,2 M $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 416 501 | 21,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust | 398 438 | 20,8 M $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 389 302 | 20 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 375 179 | 19,2 M $ | 0,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 367 773 | 17,8 M $ | 0,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core Dividend Growth ETF iShares Trust | 342 477 | 17,6 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco High Yield Equity Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 333 548 | 17,1 M $ | 1,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 280 794 | 13,6 M $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Bank ETF SPDR SERIES TRUST | 270 451 | 14,1 M $ | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Financials AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 260 043 | 13,3 M $ | 1,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Fairholme Fund Fairholme Funds Inc | 256 800 | 12,4 M $ | 0,96 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. Midcap Dividend Fund WisdomTree Trust | 253 446 | 13,2 M $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 233 727 | 12,2 M $ | 3,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 231 371 | 11,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ClearBridge Small Cap Fund Legg Mason Global Asset Management Trust | 229 867 | 11,8 M $ | 1,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust | 227 902 | 11,9 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EQUITY INCOME FUND VANGUARD FENWAY FUNDS | 227 350 | 11,8 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 205 326 | 10,5 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 196 017 | 9,5 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF Victory Portfolios II | 178 892 | 9,3 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 173 960 | 8,4 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 172 804 | 9 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bridge Builder Large Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 167 700 | 8,7 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 165 653 | 8 M $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 165 321 | 8 M $ | 0,46 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 162 796 | 8,5 M $ | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 160 955 | 8,3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 158 374 | 7,7 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust | 157 742 | 8,2 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 157 581 | 8,1 M $ | 1,60 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S & P 400(TM) Mid Cap Value ETF SPDR SERIES TRUST | 157 313 | 8,2 M $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 153 269 | 7,4 M $ | 1,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund IV | 151 373 | 7,8 M $ | 0,85 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Value Factor ETF Fidelity Covington Trust | 137 958 | 7,1 M $ | 0,53 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 132 730 | 6,9 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXPLORER VALUE FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 132 260 | 6,4 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 127 396 | 6,5 M $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 113 777 | 5,8 M $ | 1,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 109 574 | 5,6 M $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund JNL Series Trust | 109 443 | 5,7 M $ | 0,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares U.S. Regional Banks ETF iShares Trust | 108 568 | 5,7 M $ | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 106 548 | 5,5 M $ | 0,23 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT U.S. Equity Factor Allocation Fund SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 104 349 | 5 M $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL Mid Cap Index Fund JNL Series Trust | 104 216 | 5,4 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 104 156 | 5,4 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 102 639 | 5 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 102 305 | 5,3 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AQR Large Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 100 630 | 5,2 M $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LSV Small Cap Value Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 98 600 | 5,1 M $ | 0,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 95 439 | 5 M $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 95 299 | 4,9 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI U.S. Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 94 318 | 4,8 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 94 261 | 4,8 M $ | 1,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 92 263 | 4,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust | 90 658 | 4,7 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Portfolio BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND | 88 879 | 4,6 M $ | 1,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Adaptive U.S. Factor ETF GLOBAL X FUNDS | 88 741 | 4,3 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 87 889 | 4,3 M $ | 0,30 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 87 262 | 4,5 M $ | 0,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/Mid Cap Index Portfolio EQ Advisors Trust | 83 192 | 4,3 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hodges Small Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 80 000 | 4,2 M $ | 2,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 79 096 | 4,1 M $ | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Large Cap Value ETF American Century ETF Trust | 77 341 | 3,7 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 76 779 | 3,9 M $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Mid Cap Index Fund VALIC Co I | 75 943 | 3,7 M $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Columbia Mid Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 74 112 | 3,6 M $ | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| BNY Mellon Small Cap Value Fund BNY Mellon Investment Funds I | 73 736 | 3,8 M $ | 1,25 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 72 885 | 3,8 M $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 1000 ETF iShares Trust | 72 250 | 3,8 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 71 516 | 3,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 70 801 | 3,6 M $ | 0,85 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 68 012 | 3,3 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 67 748 | 3,3 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Mid Cap Index Fund Northern Funds | 66 745 | 3,5 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 64 699 | 3,1 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 62 283 | 3 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| The Fairholme Focused Income Fund Fairholme Funds Inc | 11,25 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| DIAMOND HILL SMALL CAP FUND Diamond Hill Funds | 3,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hodges Small Intrinsic Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 2,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Long/Short Alpha Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 2,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hodges Small Cap Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 2,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Ultra Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch Global Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF Themes ETF Trust | 1,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 362 | -12 | 47 404 404 | -2,9 % |
| 2026Q2 | 374 | +2 | 48 825 935 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 372 | -12 | 48 368 601 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 384 | +6 | 48 472 725 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 378 | -6 | 48 773 310 | -2,2 % |
| 2025Q2 | 384 | +4 | 49 861 782 | -2,5 % |
| 2025Q1 | 380 | -13 | 51 153 080 | +3,7 % |
| 2024Q4 | 393 | -2 | 49 326 718 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 395 | -1 | 50 169 405 | -2,1 % |
| 2024Q2 | 396 | +13 | 51 246 113 | +2,8 % |
| 2024Q1 | 383 | +21 | 49 850 276 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 362 | 51 697 626 |
Gérants institutionnels
487 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10 936 359 | 501,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 6 625 660 | 304 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 6 138 146 | 281,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| WASATCH ADVISORS LP | 6 126 398 | 281,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3 844 037 | 176,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3 360 951 | 154,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3 173 790 | 154,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 3 036 101 | 139,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 2 320 896 | 106,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Van Berkom & Associates Inc. | 1 724 400 | 79,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 1 643 325 | 75,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1 609 583 | 73,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 372 457 | 63 M $ | au 31 mars 2026 |
| Giverny Capital Inc. | 1 231 059 | 56,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1 153 905 | 53 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1 138 158 | 52,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1 029 665 | 47,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 983 115 | 45,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 955 898 | 43,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 935 593 | 42,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 929 888 | 42,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLC | 921 252 | 42,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 918 897 | 42,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 909 588 | 41,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 882 827 | 40,5 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Bank OZK
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Wasatch Advisors LP | 4,20 % | 4 695 376 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
Les fonds qui détiennent la dette de Bank OZK
10 fonds déclarent 10 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 1 | 39,6 M $ | au 30 juin 2026 |
| Performance Trust Total Return Bond Fund | 1 | 14,2 M $ | au 31 mai 2026 |
| EUBEL BRADY & SUTTMAN INCOME FUND | 1 | 12 M $ | au 31 juil. 2026 |
| EUBEL BRADY & SUTTMAN INCOME AND APPRECIATION FUND | 1 | 4,1 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Bond-Debenture Portfolio | 1 | 2,2 M $ | au 30 juin 2026 |
| Performance Trust Multisector Bond Fund | 1 | 1,5 M $ | au 31 mai 2026 |
| VELA INCOME OPPORTUNITIES FUND | 1 | 247,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| VELA SHORT DURATION FUND | 1 | 247,6 k $ | au 30 juin 2026 |
| Performance Trust Short Term Bond ETF | 1 | 192,6 k $ | au 31 mai 2026 |
| DIAMOND HILL CORE PLUS BOND FUND | 1 | 98,8 k $ | au 30 juin 2026 |
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