Composition de Schwab U.S. Dividend Equity ETF
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- Actif net
- 85,9 Md $ dont 85,6 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 97 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 6 286 794 | 4,1 Md $ | 4,82 % |
| 2 | ConocoPhillips | 32 739 681 | 3,7 Md $ | 4,32 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 73 907 943 | 3,7 Md $ | 4,31 % |
| 4 | Chevron Corp | 19 828 701 | 3,7 Md $ | 4,31 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 58 984 188 | 3,7 Md $ | 4,28 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 29 391 100 | 3,6 Md $ | 4,24 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 51 460 942 | 3,6 Md $ | 4,14 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 16 461 313 | 3,5 Md $ | 4,06 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 42 449 317 | 3,5 Md $ | 4,03 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 20 301 478 | 3,4 Md $ | 4,01 % |
| 11 | Amgen Inc | 8 701 903 | 3,4 Md $ | 3,93 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 8 398 291 | 3,2 Md $ | 3,72 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 38 660 269 | 3,1 Md $ | 3,58 % |
| 14 | AbbVie Inc | 13 055 218 | 3 Md $ | 3,53 % |
| 15 | United Parcel Service Inc | 22 815 267 | 2,6 Md $ | 3,08 % |
| 16 | SLB Ltd | 46 122 882 | 2,4 Md $ | 2,76 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 16 751 933 | 2,1 Md $ | 2,42 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 9 416 679 | 1,9 Md $ | 2,24 % |
| 19 | Ford Motor Co | 120 828 535 | 1,7 Md $ | 1,98 % |
| 20 | Fastenal Co | 35 443 971 | 1,6 Md $ | 1,90 % |
| 21 | ONEOK Inc | 19 426 614 | 1,6 Md $ | 1,87 % |
| 22 | Target Corp | 14 028 934 | 1,6 Md $ | 1,86 % |
| 23 | Kimberly-Clark Corp | 10 245 636 | 1,1 Md $ | 1,33 % |
| 24 | Hershey Co/The | 4 574 562 | 1,1 Md $ | 1,26 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 14 836 942 | 1 Md $ | 1,19 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 20 407 854 | 1 Md $ | 1,18 % |
| 27 | Paychex Inc | 10 000 049 | 936,5 M $ | 1,09 % |
| 28 | Halliburton Co | 25 984 084 | 935,4 M $ | 1,09 % |
| 29 | Cincinnati Financial Corp | 4 816 776 | 789,9 M $ | 0,92 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 3 591 007 | 767,9 M $ | 0,89 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 27 072 373 | 753,4 M $ | 0,88 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 16 468 471 | 744,9 M $ | 0,87 % |
| 33 | Coterra Energy Inc | 23 506 487 | 719,1 M $ | 0,84 % |
| 34 | Amcor PLC | 14 253 477 | 690,3 M $ | 0,80 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 2 759 111 | 640,5 M $ | 0,75 % |
| 36 | T Rowe Price Group Inc | 6 737 725 | 637,6 M $ | 0,74 % |
| 37 | Snap-on Inc | 1 605 611 | 618,5 M $ | 0,72 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 4 815 858 | 479,4 M $ | 0,56 % |
| 39 | East West Bancorp Inc | 4 248 144 | 465 M $ | 0,54 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 7 951 262 | 457,4 M $ | 0,53 % |
| 41 | Watsco Inc | 1 078 139 | 449,9 M $ | 0,52 % |
| 42 | Fidelity National Financial Inc | 7 871 594 | 416,2 M $ | 0,48 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 7 815 454 | 395,4 M $ | 0,46 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 6 029 080 | 373,6 M $ | 0,43 % |
| 45 | Unum Group | 4 750 449 | 340,7 M $ | 0,40 % |
| 46 | APA Corp | 10 947 946 | 332,5 M $ | 0,39 % |
| 47 | American Financial Group Inc/OH | 2 136 604 | 284,1 M $ | 0,33 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 4 588 877 | 273,4 M $ | 0,32 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 9 233 540 | 262,7 M $ | 0,31 % |
| 50 | Autoliv Inc | 2 156 526 | 255,6 M $ | 0,30 % |
| 51 | HF Sinclair Corp | 4 823 645 | 241,2 M $ | 0,28 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 880 224 | 221 M $ | 0,26 % |
| 53 | Janus Henderson Group PLC | 3 817 433 | 198,9 M $ | 0,23 % |
| 54 | Bank OZK | 3 272 103 | 152,3 M $ | 0,18 % |
| 55 | Vail Resorts Inc | 1 110 679 | 150,8 M $ | 0,18 % |
| 56 | Radian Group Inc | 4 188 382 | 144,6 M $ | 0,17 % |
| 57 | Murphy Oil Corp | 4 148 954 | 137,5 M $ | 0,16 % |
| 58 | Moelis & Co | 2 287 505 | 135,8 M $ | 0,16 % |
| 59 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 410 088 | 132,3 M $ | 0,15 % |
| 60 | Federated Hermes Inc | 2 277 899 | 127,6 M $ | 0,15 % |
| 61 | Signet Jewelers Ltd | 1 266 145 | 121,8 M $ | 0,14 % |
| 62 | Whirlpool Corp | 1 733 362 | 118,6 M $ | 0,14 % |
| 63 | International Bancshares Corp | 1 672 048 | 112,2 M $ | 0,13 % |
| 64 | Cathay General Bancorp | 2 104 343 | 104,6 M $ | 0,12 % |
| 65 | Western Union Co/The | 9 797 835 | 94,4 M $ | 0,11 % |
| 66 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 171 824 | 87,5 M $ | 0,10 % |
| 67 | CVB Financial Corp | 3 968 204 | 76,3 M $ | 0,09 % |
| 68 | Robert Half Inc | 3 067 277 | 74,9 M $ | 0,09 % |
| 69 | Flowers Foods Inc | 6 510 897 | 64,3 M $ | 0,07 % |
| 70 | Huntsman Corp | 5 043 249 | 63,8 M $ | 0,07 % |
| 71 | Banner Corp | 1 050 133 | 61,8 M $ | 0,07 % |
| 72 | FMC Corp | 3 850 940 | 56,8 M $ | 0,07 % |
| 73 | Interparfums Inc | 562 810 | 56,7 M $ | 0,07 % |
| 74 | Cohen & Steers Inc | 848 132 | 56,7 M $ | 0,07 % |
| 75 | Northwest Bancshares Inc | 4 503 363 | 56,1 M $ | 0,07 % |
| 76 | First Commonwealth Financial Corp | 3 186 901 | 55,9 M $ | 0,07 % |
| 77 | OFG Bancorp | 1 354 856 | 54,3 M $ | 0,06 % |
| 78 | City Holding Co | 443 865 | 53,3 M $ | 0,06 % |
| 79 | Buckle Inc/The | 928 573 | 49,7 M $ | 0,06 % |
| 80 | S&T Bancorp Inc | 1 177 147 | 49,2 M $ | 0,06 % |
| 81 | German American Bancorp Inc | 1 157 554 | 47,9 M $ | 0,06 % |
| 82 | Lakeland Financial Corp | 791 643 | 46 M $ | 0,05 % |
| 83 | Clearway Energy Inc | 1 068 425 | 38,5 M $ | 0,04 % |
| 84 | 1st Source Corp | 563 750 | 37,8 M $ | 0,04 % |
| 85 | Carter's Inc | 1 122 431 | 37,7 M $ | 0,04 % |
| 86 | Wendy's Co/The | 4 863 022 | 37,3 M $ | 0,04 % |
| 87 | CNA Financial Corp | 668 143 | 32,1 M $ | 0,04 % |
| 88 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 349 020 | 30,6 M $ | 0,04 % |
| 89 | Virtus Investment Partners Inc | 194 778 | 26,9 M $ | 0,03 % |
| 90 | Central Pacific Financial Corp | 826 613 | 26,3 M $ | 0,03 % |
| 91 | Insperity Inc | 1 101 553 | 24,5 M $ | 0,03 % |
| 92 | First Financial Corp | 364 089 | 23,1 M $ | 0,03 % |
| 93 | AMERISAFE Inc | 584 388 | 19 M $ | 0,02 % |
| 94 | Oxford Industries Inc | 428 646 | 17 M $ | 0,02 % |
| 95 | Ennis Inc | 789 235 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 96 | Ethan Allen Interiors Inc | 716 664 | 16,3 M $ | 0,02 % |
| 97 | Kforce Inc | 499 636 | 13,5 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 16,9 %
- Énergie 16,4 %
- Santé 16,0 %
- Industrie 12,2 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Technologie 7,7 %
- Communication 4,3 %
- Finance 4,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 11,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Jersey 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 84,1 Md $ | 98,22 % |
| 2 | Jersey | 2 | 889,2 M $ | 1,04 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 457,4 M $ | 0,53 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 121,8 M $ | 0,14 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 54,3 M $ | 0,06 % |
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