Composition de Schwab U.S. Dividend Equity ETF
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- Actif net
- 94,9 Md $ dont 94,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 99 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 25 484 910 | 6,4 Md $ | 6,74 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 18 340 453 | 5,6 Md $ | 5,90 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 12 713 822 | 4,8 Md $ | 5,09 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 47 528 566 | 3,8 Md $ | 3,96 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 30 860 833 | 3,7 Md $ | 3,86 % |
| 6 | Chevron Corp | 19 953 564 | 3,6 Md $ | 3,83 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 72 499 607 | 3,5 Md $ | 3,65 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 23 448 947 | 3,4 Md $ | 3,55 % |
| 9 | ConocoPhillips | 29 262 915 | 3,3 Md $ | 3,51 % |
| 10 | Amgen Inc | 9 787 012 | 3,3 Md $ | 3,47 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 22 644 961 | 3,3 Md $ | 3,44 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 10 056 507 | 3,2 Md $ | 3,36 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 32 820 222 | 2,8 Md $ | 2,96 % |
| 14 | Altria Group Inc | 40 094 740 | 2,8 Md $ | 2,94 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 48 641 121 | 2,8 Md $ | 2,93 % |
| 16 | Accenture PLC | 14 696 448 | 2,7 Md $ | 2,90 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 4 835 703 | 2,6 Md $ | 2,70 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 9 616 942 | 2,1 Md $ | 2,25 % |
| 19 | Comcast Corp | 85 708 910 | 2,1 Md $ | 2,25 % |
| 20 | Blackstone Inc | 17 882 047 | 2,1 Md $ | 2,20 % |
| 21 | SLB Ltd | 35 715 600 | 1,9 Md $ | 2,05 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 17 650 393 | 1,9 Md $ | 1,98 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 12 959 670 | 1,7 Md $ | 1,82 % |
| 24 | Ford Motor Co | 93 596 209 | 1,6 Md $ | 1,72 % |
| 25 | Target Corp | 10 815 206 | 1,4 Md $ | 1,45 % |
| 26 | ONEOK Inc | 15 029 108 | 1,3 Md $ | 1,33 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 27 499 005 | 1,2 Md $ | 1,29 % |
| 28 | Fastenal Co | 27 424 154 | 1,2 Md $ | 1,28 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 21 497 349 | 1,1 Md $ | 1,13 % |
| 30 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 478 274 | 915,7 M $ | 0,96 % |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 7 927 703 | 773,7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Paychex Inc | 7 716 118 | 748,3 M $ | 0,79 % |
| 33 | Hershey Co/The | 3 538 863 | 686,6 M $ | 0,72 % |
| 34 | Ares Management Corp | 4 920 772 | 632,3 M $ | 0,67 % |
| 35 | Cincinnati Financial Corp | 3 726 202 | 586,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 20 734 240 | 580,6 M $ | 0,61 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 2 750 400 | 560,8 M $ | 0,59 % |
| 38 | T Rowe Price Group Inc | 5 221 965 | 545,9 M $ | 0,57 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 4 725 709 | 489,7 M $ | 0,52 % |
| 40 | Snap-on Inc | 1 240 209 | 460,4 M $ | 0,48 % |
| 41 | General Mills Inc | 12 737 520 | 430,7 M $ | 0,45 % |
| 42 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 787 205 | 428,4 M $ | 0,45 % |
| 43 | EAST WEST BANCORP INC | 3 285 925 | 402,7 M $ | 0,42 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 4 654 391 | 362,8 M $ | 0,38 % |
| 45 | APA Corp | 8 471 790 | 308,6 M $ | 0,33 % |
| 46 | Watsco Inc | 833 804 | 306,1 M $ | 0,32 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 6 089 802 | 288,4 M $ | 0,30 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 3 590 832 | 279,5 M $ | 0,29 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 3 737 322 | 261,2 M $ | 0,28 % |
| 50 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 879 716 | 228 M $ | 0,24 % |
| 51 | American Financial Group Inc/OH | 1 654 916 | 214,8 M $ | 0,23 % |
| 52 | Columbia Banking System Inc | 7 050 732 | 209 M $ | 0,22 % |
| 53 | Autoliv Inc | 1 643 598 | 208,9 M $ | 0,22 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 5 435 310 | 202,4 M $ | 0,21 % |
| 55 | Macy's Inc | 6 345 900 | 138,1 M $ | 0,15 % |
| 56 | Erie Indemnity Co | 607 566 | 129,5 M $ | 0,14 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 681 588 | 121,6 M $ | 0,13 % |
| 58 | Bank OZK | 2 476 507 | 119,8 M $ | 0,13 % |
| 59 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1 090 755 | 119,4 M $ | 0,13 % |
| 60 | Moelis & Co | 1 769 494 | 119,1 M $ | 0,13 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 3 205 109 | 116 M $ | 0,12 % |
| 62 | Vail Resorts Inc | 854 407 | 114,1 M $ | 0,12 % |
| 63 | Federated Hermes Inc | 1 765 072 | 98,9 M $ | 0,10 % |
| 64 | Korn Ferry | 1 247 723 | 87,3 M $ | 0,09 % |
| 65 | Penske Automotive Group Inc | 440 314 | 73,7 M $ | 0,08 % |
| 66 | Robert Half Inc | 2 381 257 | 70,1 M $ | 0,07 % |
| 67 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1 688 795 | 63,2 M $ | 0,07 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 3 054 477 | 62,2 M $ | 0,07 % |
| 69 | Western Union Co/The | 7 609 226 | 61,9 M $ | 0,07 % |
| 70 | Marzetti Company/The | 484 946 | 54,3 M $ | 0,06 % |
| 71 | Banner Corp | 816 785 | 53,1 M $ | 0,06 % |
| 72 | OFG Bancorp | 1 036 072 | 47,2 M $ | 0,05 % |
| 73 | Cohen & Steers Inc | 655 855 | 45,8 M $ | 0,05 % |
| 74 | National Bank Holdings Corp | 1 072 738 | 44,9 M $ | 0,05 % |
| 75 | City Holding Co | 344 421 | 42,8 M $ | 0,05 % |
| 76 | Interparfums Inc | 438 694 | 41,4 M $ | 0,04 % |
| 77 | S&T Bancorp Inc | 890 582 | 40,2 M $ | 0,04 % |
| 78 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 222 983 | 39,6 M $ | 0,04 % |
| 79 | German American Bancorp Inc | 890 496 | 38,9 M $ | 0,04 % |
| 80 | Flowers Foods Inc | 5 021 419 | 38,4 M $ | 0,04 % |
| 81 | Lakeland Financial Corp | 598 611 | 36,3 M $ | 0,04 % |
| 82 | Clearway Energy Inc | 822 821 | 33,9 M $ | 0,04 % |
| 83 | Buckle Inc/The | 716 399 | 32,9 M $ | 0,03 % |
| 84 | 1st Source Corp | 434 099 | 32 M $ | 0,03 % |
| 85 | Insperity Inc | 850 536 | 29,3 M $ | 0,03 % |
| 86 | Wendy's Co/The | 3 761 968 | 29 M $ | 0,03 % |
| 87 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 267 916 | 25,7 M $ | 0,03 % |
| 88 | Virtus Investment Partners Inc | 152 648 | 21,8 M $ | 0,02 % |
| 89 | CNA Financial Corp | 513 630 | 21,6 M $ | 0,02 % |
| 90 | Central Pacific Financial Corp | 627 085 | 21,5 M $ | 0,02 % |
| 91 | Hanmi Financial Corp | 706 082 | 21,3 M $ | 0,02 % |
| 92 | First Financial Corp | 281 853 | 19,5 M $ | 0,02 % |
| 93 | Orrstown Financial Services Inc | 461 110 | 17,1 M $ | 0,02 % |
| 94 | Independent Bank Corp/MI | 486 125 | 16,7 M $ | 0,02 % |
| 95 | Oxford Industries Inc | 330 545 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 96 | Capital City Bank Group Inc | 321 693 | 14,7 M $ | 0,02 % |
| 97 | AMERISAFE Inc | 451 082 | 13,8 M $ | 0,01 % |
| 98 | Ennis Inc | 607 626 | 12,4 M $ | 0,01 % |
| 99 | Ethan Allen Interiors Inc | 549 112 | 11,3 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,4 %
- Consommation de base 16,9 %
- Technologie 12,7 %
- Énergie 10,4 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Finance 6,2 %
- Communication 5,9 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Irlande 2,9 %
- Porto Rico 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 91,9 Md $ | 97,05 % |
| 2 | Irlande | 1 | 2,7 Md $ | 2,90 % |
| 3 | Porto Rico | 1 | 47,2 M $ | 0,05 % |
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