Zusammensetzung von Schwab U.S. Dividend Equity ETF
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- Nettovermögen
- 85,9 Mrd. $ davon 85,6 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 97 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lockheed Martin Corp | 6.286.794 | 4,1 Mrd. $ | 4,82 % |
| 2 | ConocoPhillips | 32.739.681 | 3,7 Mrd. $ | 4,32 % |
| 3 | Verizon Communications Inc | 73.907.943 | 3,7 Mrd. $ | 4,31 % |
| 4 | Chevron Corp | 19.828.701 | 3,7 Mrd. $ | 4,31 % |
| 5 | Bristol-Myers Squibb Co | 58.984.188 | 3,7 Mrd. $ | 4,28 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 29.391.100 | 3,6 Mrd. $ | 4,24 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 51.460.942 | 3,6 Mrd. $ | 4,14 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 16.461.313 | 3,5 Mrd. $ | 4,06 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 42.449.317 | 3,5 Mrd. $ | 4,03 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 20.301.478 | 3,4 Mrd. $ | 4,01 % |
| 11 | Amgen Inc | 8.701.903 | 3,4 Mrd. $ | 3,93 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 8.398.291 | 3,2 Mrd. $ | 3,72 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 38.660.269 | 3,1 Mrd. $ | 3,58 % |
| 14 | AbbVie Inc | 13.055.218 | 3 Mrd. $ | 3,53 % |
| 15 | United Parcel Service Inc | 22.815.267 | 2,6 Mrd. $ | 3,08 % |
| 16 | SLB Ltd | 46.122.882 | 2,4 Mrd. $ | 2,76 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 16.751.933 | 2,1 Mrd. $ | 2,42 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 9.416.679 | 1,9 Mrd. $ | 2,24 % |
| 19 | Ford Motor Co | 120.828.535 | 1,7 Mrd. $ | 1,98 % |
| 20 | Fastenal Co | 35.443.971 | 1,6 Mrd. $ | 1,90 % |
| 21 | ONEOK Inc | 19.426.614 | 1,6 Mrd. $ | 1,87 % |
| 22 | Target Corp | 14.028.934 | 1,6 Mrd. $ | 1,86 % |
| 23 | Kimberly-Clark Corp | 10.245.636 | 1,1 Mrd. $ | 1,33 % |
| 24 | Hershey Co/The | 4.574.562 | 1,1 Mrd. $ | 1,26 % |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | 14.836.942 | 1 Mrd. $ | 1,19 % |
| 26 | Fifth Third Bancorp | 20.407.854 | 1 Mrd. $ | 1,18 % |
| 27 | Paychex Inc | 10.000.049 | 936,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Halliburton Co | 25.984.084 | 935,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Cincinnati Financial Corp | 4.816.776 | 789,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 3.591.007 | 767,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Regions Financial Corp | 27.072.373 | 753,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | General Mills, Inc. | 16.468.471 | 744,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Coterra Energy Inc | 23.506.487 | 719,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Amcor PLC | 14.253.477 | 690,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 2.759.111 | 640,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | T Rowe Price Group Inc | 6.737.725 | 637,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Snap-on Inc | 1.605.611 | 618,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | CF Industries Holdings Inc | 4.815.858 | 479,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | East West Bancorp Inc | 4.248.144 | 465 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 7.951.262 | 457,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Watsco Inc | 1.078.139 | 449,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Fidelity National Financial Inc | 7.871.594 | 416,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 7.815.454 | 395,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 6.029.080 | 373,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Unum Group | 4.750.449 | 340,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | APA Corp | 10.947.946 | 332,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | American Financial Group Inc/OH | 2.136.604 | 284,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 4.588.877 | 273,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Columbia Banking System Inc | 9.233.540 | 262,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 50 | Autoliv Inc | 2.156.526 | 255,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 51 | HF Sinclair Corp | 4.823.645 | 241,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 880.224 | 221 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Janus Henderson Group PLC | 3.817.433 | 198,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 54 | Bank OZK | 3.272.103 | 152,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Vail Resorts Inc | 1.110.679 | 150,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Radian Group Inc | 4.188.382 | 144,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Murphy Oil Corp | 4.148.954 | 137,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Moelis & Co | 2.287.505 | 135,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.410.088 | 132,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Federated Hermes Inc | 2.277.899 | 127,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Signet Jewelers Ltd | 1.266.145 | 121,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Whirlpool Corp | 1.733.362 | 118,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | International Bancshares Corp | 1.672.048 | 112,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | Cathay General Bancorp | 2.104.343 | 104,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Western Union Co/The | 9.797.835 | 94,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.171.824 | 87,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | CVB Financial Corp | 3.968.204 | 76,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Robert Half Inc | 3.067.277 | 74,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | Flowers Foods Inc | 6.510.897 | 64,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Huntsman Corp | 5.043.249 | 63,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Banner Corp | 1.050.133 | 61,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | FMC Corp | 3.850.940 | 56,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Interparfums Inc | 562.810 | 56,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Cohen & Steers Inc | 848.132 | 56,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Northwest Bancshares Inc | 4.503.363 | 56,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | First Commonwealth Financial Corp | 3.186.901 | 55,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | OFG Bancorp | 1.354.856 | 54,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | City Holding Co | 443.865 | 53,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Buckle Inc/The | 928.573 | 49,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | S&T Bancorp Inc | 1.177.147 | 49,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | German American Bancorp Inc | 1.157.554 | 47,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Lakeland Financial Corp | 791.643 | 46 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Clearway Energy Inc | 1.068.425 | 38,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | 1st Source Corp | 563.750 | 37,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Carter's Inc | 1.122.431 | 37,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Wendy's Co/The | 4.863.022 | 37,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | CNA Financial Corp | 668.143 | 32,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 349.020 | 30,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Virtus Investment Partners Inc | 194.778 | 26,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Central Pacific Financial Corp | 826.613 | 26,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Insperity Inc | 1.101.553 | 24,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | First Financial Corp | 364.089 | 23,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | AMERISAFE Inc | 584.388 | 19 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Oxford Industries Inc | 428.646 | 17 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Ennis Inc | 789.235 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Ethan Allen Interiors Inc | 716.664 | 16,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Kforce Inc | 499.636 | 13,5 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 16,9 %
- Energie 16,4 %
- Gesundheit 16,0 %
- Industrie 12,2 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Technologie 7,7 %
- Kommunikation 4,3 %
- Finanzen 4,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Jersey 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 84,1 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Jersey | 2 | 889,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 457,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 121,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 54,3 Mio. $ | 0,06 % |
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