Zusammensetzung von Schwab U.S. Dividend Equity ETF
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- Nettovermögen
- 94,9 Mrd. $ davon 94,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 99 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 25.484.910 | 6,4 Mrd. $ | 6,74 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 18.340.453 | 5,6 Mrd. $ | 5,90 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 12.713.822 | 4,8 Mrd. $ | 5,09 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 47.528.566 | 3,8 Mrd. $ | 3,96 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 30.860.833 | 3,7 Mrd. $ | 3,86 % |
| 6 | Chevron Corp | 19.953.564 | 3,6 Mrd. $ | 3,83 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 72.499.607 | 3,5 Mrd. $ | 3,65 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 23.448.947 | 3,4 Mrd. $ | 3,55 % |
| 9 | ConocoPhillips | 29.262.915 | 3,3 Mrd. $ | 3,51 % |
| 10 | Amgen Inc | 9.787.012 | 3,3 Mrd. $ | 3,47 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 22.644.961 | 3,3 Mrd. $ | 3,44 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 10.056.507 | 3,2 Mrd. $ | 3,36 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 32.820.222 | 2,8 Mrd. $ | 2,96 % |
| 14 | Altria Group Inc | 40.094.740 | 2,8 Mrd. $ | 2,94 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 48.641.121 | 2,8 Mrd. $ | 2,93 % |
| 16 | Accenture PLC | 14.696.448 | 2,7 Mrd. $ | 2,90 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 4.835.703 | 2,6 Mrd. $ | 2,70 % |
| 18 | Automatic Data Processing Inc | 9.616.942 | 2,1 Mrd. $ | 2,25 % |
| 19 | Comcast Corp | 85.708.910 | 2,1 Mrd. $ | 2,25 % |
| 20 | Blackstone Inc | 17.882.047 | 2,1 Mrd. $ | 2,20 % |
| 21 | SLB Ltd | 35.715.600 | 1,9 Mrd. $ | 2,05 % |
| 22 | United Parcel Service Inc | 17.650.393 | 1,9 Mrd. $ | 1,98 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 12.959.670 | 1,7 Mrd. $ | 1,82 % |
| 24 | Ford Motor Co | 93.596.209 | 1,6 Mrd. $ | 1,72 % |
| 25 | Target Corp | 10.815.206 | 1,4 Mrd. $ | 1,45 % |
| 26 | ONEOK Inc | 15.029.108 | 1,3 Mrd. $ | 1,33 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 27.499.005 | 1,2 Mrd. $ | 1,29 % |
| 28 | Fastenal Co | 27.424.154 | 1,2 Mrd. $ | 1,28 % |
| 29 | Fifth Third Bancorp | 21.497.349 | 1,1 Mrd. $ | 1,13 % |
| 30 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.478.274 | 915,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Kimberly-Clark Corp | 7.927.703 | 773,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Paychex Inc | 7.716.118 | 748,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Hershey Co/The | 3.538.863 | 686,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Ares Management Corp | 4.920.772 | 632,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Cincinnati Financial Corp | 3.726.202 | 586,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Regions Financial Corp | 20.734.240 | 580,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 2.750.400 | 560,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | T Rowe Price Group Inc | 5.221.965 | 545,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Principal Financial Group Inc | 4.725.709 | 489,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Snap-on Inc | 1.240.209 | 460,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | General Mills Inc | 12.737.520 | 430,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.787.205 | 428,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | EAST WEST BANCORP INC | 3.285.925 | 402,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 4.654.391 | 362,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | APA Corp | 8.471.790 | 308,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 46 | Watsco Inc | 833.804 | 306,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Fidelity National Financial Inc | 6.089.802 | 288,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Skyworks Solutions Inc | 3.590.832 | 279,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | HF Sinclair Corp | 3.737.322 | 261,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.879.716 | 228 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | American Financial Group Inc/OH | 1.654.916 | 214,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Columbia Banking System Inc | 7.050.732 | 209 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Autoliv Inc | 1.643.598 | 208,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 54 | Old Republic International Corp | 5.435.310 | 202,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 55 | Macy's Inc | 6.345.900 | 138,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Erie Indemnity Co | 607.566 | 129,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 681.588 | 121,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | Bank OZK | 2.476.507 | 119,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | MSC Industrial Direct Co Inc | 1.090.755 | 119,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Moelis & Co | 1.769.494 | 119,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Murphy Oil Corp | 3.205.109 | 116 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Vail Resorts Inc | 854.407 | 114,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Federated Hermes Inc | 1.765.072 | 98,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Korn Ferry | 1.247.723 | 87,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Penske Automotive Group Inc | 440.314 | 73,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Robert Half Inc | 2.381.257 | 70,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Artisan Partners Asset Management Inc | 1.688.795 | 63,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | CVB Financial Corp | 3.054.477 | 62,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Western Union Co/The | 7.609.226 | 61,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Marzetti Company/The | 484.946 | 54,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Banner Corp | 816.785 | 53,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | OFG Bancorp | 1.036.072 | 47,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Cohen & Steers Inc | 655.855 | 45,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | National Bank Holdings Corp | 1.072.738 | 44,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | City Holding Co | 344.421 | 42,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Interparfums Inc | 438.694 | 41,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | S&T Bancorp Inc | 890.582 | 40,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 222.983 | 39,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | German American Bancorp Inc | 890.496 | 38,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Flowers Foods Inc | 5.021.419 | 38,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Lakeland Financial Corp | 598.611 | 36,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Clearway Energy Inc | 822.821 | 33,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Buckle Inc/The | 716.399 | 32,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | 1st Source Corp | 434.099 | 32 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Insperity Inc | 850.536 | 29,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Wendy's Co/The | 3.761.968 | 29 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 267.916 | 25,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Virtus Investment Partners Inc | 152.648 | 21,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | CNA Financial Corp | 513.630 | 21,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Central Pacific Financial Corp | 627.085 | 21,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Hanmi Financial Corp | 706.082 | 21,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | First Financial Corp | 281.853 | 19,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Orrstown Financial Services Inc | 461.110 | 17,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Independent Bank Corp/MI | 486.125 | 16,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Oxford Industries Inc | 330.545 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | Capital City Bank Group Inc | 321.693 | 14,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | AMERISAFE Inc | 451.082 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Ennis Inc | 607.626 | 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Ethan Allen Interiors Inc | 549.112 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,4 %
- Basiskonsum 16,9 %
- Technologie 12,7 %
- Energie 10,4 %
- Industrie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Finanzen 6,2 %
- Kommunikation 5,9 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Irland 2,9 %
- Puerto Rico 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 91,9 Mrd. $ | 97,05 % |
| 2 | Irland | 1 | 2,7 Mrd. $ | 2,90 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 47,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Dividend Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000034163