Portefeuille de LSV Small Cap Value Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 222 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 649,7 M $ · Dix premières lignes : 12 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 207 | 586 M $ | 90,99 % |
| BM | 3 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| IE | 2 | 10,3 M $ | 1,59 % |
| PR | 2 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| PA | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| MH | 2 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| KY | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| FR | 1 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| MC | 2 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| IL | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Ryder System Inc | 38 700 | 9,8 M $ | 1,51 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 47 600 | 9,7 M $ | 1,49 % |
| Matador Resources Co | 131 300 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| EnerSys | 36 729 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| Oshkosh Corp | 48 700 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| CNO Financial Group Inc | 159 400 | 7,1 M $ | 1,09 % |
| Exelixis Inc | 156 300 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| Cirrus Logic Inc | 42 600 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| UGI Corp | 192 200 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| Zions Bancorp NA | 100 000 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| Popular Inc | 42 000 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| Associated Banc-Corp | 222 100 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108 800 | 6 M $ | 0,93 % |
| Avnet Inc | 68 200 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| HF Sinclair Corp | 81 700 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| Atkore Inc | 70 220 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| Jackson Financial Inc | 47 000 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| Sonoco Products Co | 108 800 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| MGIC Investment Corp | 204 600 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 99 600 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| APA Corp | 129 800 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| NOV Inc | 253 300 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| Photronics Inc | 103 520 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| National Fuel Gas Co | 60 300 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| ABM Industries Inc | 124 700 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 239 800 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 119 400 | 5 M $ | 0,77 % |
| BorgWarner Inc | 87 700 | 5 M $ | 0,77 % |
| ADT Inc | 658 600 | 5 M $ | 0,76 % |
| Organon & Co | 359 700 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| PVH Corp | 52 000 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| Bank OZK | 98 600 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| Otter Tail Corp | 53 090 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| TD SYNNEX Corp | 20 600 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| Constellium SE | 149 300 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| Nexstar Media Group Inc | 22 300 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 46 000 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Valley National Bancorp | 339 000 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 15 600 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Portland General Electric Co | 88 500 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| Sanmina Corp | 21 000 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| Deluxe Corp | 146 194 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| Dropbox Inc | 184 500 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 70 000 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Federated Hermes Inc | 75 800 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| Phinia Inc | 60 200 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| Hanmi Financial Corp | 140 400 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 211 200 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Fulton Financial Corp | 193 400 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| OFG Bancorp | 90 500 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Travel + Leisure Co | 64 300 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 24 700 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| World Kinect Corp | 151 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 74 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| Radian Group Inc | 113 000 | 4 M $ | 0,62 % |
| Central Garden & Pet Co | 120 300 | 4 M $ | 0,62 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 128 100 | 4 M $ | 0,62 % |
| Ingredion Inc | 35 800 | 4 M $ | 0,62 % |
| Crocs Inc | 38 900 | 4 M $ | 0,61 % |
| LivaNova PLC | 65 600 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| Outfront Media Inc | 125 400 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| Qorvo Inc | 39 950 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| EPR Properties | 67 100 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| Hancock Whitney Corp | 55 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| Koppers Holdings Inc | 90 881 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| Worthington Steel Inc | 93 692 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| NewMarket Corp | 5 305 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Kite Realty Group Trust | 136 900 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Voya Financial Inc | 43 600 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 219 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Teradata Corp | 135 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| First Financial Bancorp | 115 700 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Commercial Metals Co | 50 200 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| Simply Good Foods Co/The | 255 400 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| Boyd Gaming Corp | 39 000 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 119 500 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Brink's Co/The | 31 400 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Signet Jewelers Ltd | 36 980 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| Autoliv Inc | 28 300 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 104 632 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Penguin Solutions Inc | 107 270 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Mattel Inc | 212 900 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| Perdoceo Education Corp | 93 600 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 129 700 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| Herbalife Ltd | 185 900 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| OceanFirst Financial Corp | 161 600 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Cabot Corp | 39 900 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 62 300 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Lyft Inc | 216 000 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| DHT Holdings Inc | 157 204 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 376 300 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| First Financial Corp | 43 900 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Murphy Oil Corp | 68 300 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| Energizer Holdings Inc | 143 500 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Highwoods Properties Inc | 113 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| NetScout Systems Inc | 81 800 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| First Busey Corp | 103 900 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Kennametal Inc | 69 000 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| American Assets Trust Inc | 128 400 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| Cousins Properties Inc | 100 900 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 187 200 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Peabody Energy Corp | 96 100 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Alaska Air Group Inc | 65 500 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 250 725 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| First Horizon Corp | 101 100 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Safe Bulkers Inc | 373 972 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| CVB Financial Corp | 122 900 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| Mercantile Bank Corp | 48 657 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Carriage Services Inc | 50 800 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 29 600 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| Vontier Corp | 68 000 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| Toll Brothers Inc | 17 100 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Science Applications International Corp | 25 100 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 37 400 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Amalgamated Financial Corp | 59 313 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Bath & Body Works Inc | 124 200 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Upbound Group Inc | 120 900 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| ScanSource Inc | 58 000 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Brixmor Property Group Inc | 77 900 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Navigator Holdings Ltd | 107 200 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Camden National Corp | 48 500 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Chimera Investment Corp | 169 700 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Sylvamo Corp | 54 100 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| Macy's Inc | 117 600 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Northwest Natural Holding Co | 42 700 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Lincoln National Corp | 59 800 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Hope Bancorp Inc | 181 300 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Griffon Corp | 24 600 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| Central Pacific Financial Corp | 66 000 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| SkyWest Inc | 26 600 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Adeia Inc | 68 500 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Group 1 Automotive Inc | 6 100 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 73 700 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Rithm Capital Corp | 216 400 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 156 600 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| WaFd Inc | 57 900 | 2 M $ | 0,32 % |
| Yelp Inc | 73 600 | 2 M $ | 0,31 % |
| Cathay General Bancorp | 35 800 | 2 M $ | 0,31 % |
| FNB Corp/PA | 111 400 | 2 M $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 99 300 | 2 M $ | 0,30 % |
| Quad/Graphics Inc | 265 501 | 2 M $ | 0,30 % |
| Harley-Davidson Inc | 82 300 | 2 M $ | 0,30 % |
| AdvanSix Inc | 79 200 | 2 M $ | 0,30 % |
| Kilroy Realty Corp | 58 700 | 2 M $ | 0,30 % |
| Redwood Trust Inc | 350 800 | 2 M $ | 0,30 % |
| Enact Holdings Inc | 45 000 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 156 600 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| CSG Systems International Inc | 23 760 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 47 900 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| KB Home | 35 700 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Great Southern Bancorp Inc | 27 200 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Varex Imaging Corp | 159 250 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 53 582 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Pacira BioSciences Inc | 72 300 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Regional Management Corp | 48 400 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Apogee Enterprises Inc | 48 900 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Visteon Corp | 15 800 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 110 500 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| Covista Inc | 14 900 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| PROG Holdings Inc | 47 600 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Progyny Inc | 91 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| AutoNation Inc | 7 900 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Taboola.com Ltd | 443 700 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| Belden Inc | 14 710 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| Scorpio Tankers Inc | 20 200 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 63 000 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 48 200 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 114 500 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| Edgewell Personal Care Co | 71 100 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| PagerDuty Inc | 237 400 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Ziff Davis Inc | 34 300 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| ArcBest Corp | 12 300 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| Interface Inc | 56 212 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| MFA Financial Inc | 149 300 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| New Mountain Finance Corp | 178 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 112 000 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| SunCoke Energy Inc | 220 300 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 63 434 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 123 600 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| DXC Technology Co | 120 600 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 62 154 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| H&R Block Inc | 42 900 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| SandRidge Energy Inc | 84 826 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Chiron Real Estate Inc | 37 220 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Ennis Inc | 60 900 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| Oxford Industries Inc | 29 500 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| International Money Express Inc | 78 600 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| Kelly Services Inc | 126 500 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Financial Institutions Inc | 34 400 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Upwork Inc | 111 200 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Avista Corp | 27 994 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| Carlyle Secured Lending Inc | 95 900 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Janus International Group Inc | 197 400 | 1 M $ | 0,16 % |
| Blue Owl Capital Corp | 86 700 | 1 M $ | 0,16 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 161 800 | 1 M $ | 0,16 % |
| Dine Brands Global Inc | 35 500 | 986,2 k $ | 0,15 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 50 200 | 983,9 k $ | 0,15 % |
| Carter's Inc | 27 200 | 982,5 k $ | 0,15 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 137 500 | 973,5 k $ | 0,15 % |
| Penske Automotive Group Inc | 5 600 | 960,5 k $ | 0,15 % |
| ACCO Brands Corp | 298 000 | 956,6 k $ | 0,15 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 20 400 | 956,6 k $ | 0,15 % |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 89 600 | 944,4 k $ | 0,15 % |
| Willis Lease Finance Corp | 4 850 | 941,6 k $ | 0,14 % |
| Core Natural Resources Inc | 10 400 | 933,3 k $ | 0,14 % |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION | 195 900 | 920,7 k $ | 0,14 % |
| FS KKR Capital Corp | 76 915 | 865,3 k $ | 0,13 % |
| O-I Glass Inc | 88 300 | 804,4 k $ | 0,12 % |
| Playtika Holding Corp | 212 358 | 776,2 k $ | 0,12 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 33 600 | 743,9 k $ | 0,11 % |
| Navient Corp | 78 800 | 728,1 k $ | 0,11 % |
| Bloomin' Brands Inc | 115 000 | 701,5 k $ | 0,11 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 85 200 | 633 k $ | 0,10 % |
| Perrigo Co PLC | 51 300 | 607,4 k $ | 0,09 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 150 | 586,9 k $ | 0,09 % |
| Gladstone Commercial Corp | 45 800 | 577,5 k $ | 0,09 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 16 500 | 477,7 k $ | 0,07 % |
| Shutterstock Inc | 28 200 | 456 k $ | 0,07 % |
| Puma Biotechnology Inc | 60 400 | 453,6 k $ | 0,07 % |
| OneSpan Inc | 36 700 | 425 k $ | 0,07 % |
| CBL & Associates Properties Inc | 6 800 | 306,1 k $ | 0,05 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 5 600 | 195,2 k $ | 0,03 % |