Composition de LSV Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 649,7 M $ dont 644 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 222 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryder System Inc | 38 700 | 9,8 M $ | 1,51 % |
| 2 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 47 600 | 9,7 M $ | 1,49 % |
| 3 | Matador Resources Co | 131 300 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 4 | EnerSys | 36 729 | 7,8 M $ | 1,21 % |
| 5 | Oshkosh Corp | 48 700 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 159 400 | 7,1 M $ | 1,09 % |
| 7 | Exelixis Inc | 156 300 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 8 | Cirrus Logic Inc | 42 600 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 9 | UGI Corp | 192 200 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 100 000 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| 11 | Popular Inc | 42 000 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 12 | Associated Banc-Corp | 222 100 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 13 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 108 800 | 6 M $ | 0,93 % |
| 14 | Avnet Inc | 68 200 | 5,6 M $ | 0,87 % |
| 15 | HF Sinclair Corp | 81 700 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 16 | Atkore Inc | 70 220 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 17 | Jackson Financial Inc | 47 000 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 18 | Sonoco Products Co | 108 800 | 5,4 M $ | 0,84 % |
| 19 | MGIC Investment Corp | 204 600 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 20 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 99 600 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 21 | APA Corp | 129 800 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 22 | NOV Inc | 253 300 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 23 | Photronics Inc | 103 520 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 24 | National Fuel Gas Co | 60 300 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 25 | ABM Industries Inc | 124 700 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 26 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 239 800 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 27 | Fresh Del Monte Produce Inc | 119 400 | 5 M $ | 0,77 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 87 700 | 5 M $ | 0,77 % |
| 29 | ADT Inc | 658 600 | 5 M $ | 0,76 % |
| 30 | Organon & Co | 359 700 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 31 | PVH Corp | 52 000 | 4,8 M $ | 0,73 % |
| 32 | Bank OZK | 98 600 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 33 | Otter Tail Corp | 53 090 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 34 | TD SYNNEX Corp | 20 600 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 35 | Constellium SE | 149 300 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 36 | Nexstar Media Group Inc | 22 300 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 37 | Axis Capital Holdings Ltd | 46 000 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 38 | Valley National Bancorp | 339 000 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Affiliated Managers Group Inc | 15 600 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 40 | Portland General Electric Co | 88 500 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 41 | Sanmina Corp | 21 000 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 42 | Deluxe Corp | 146 194 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 43 | Dropbox Inc | 184 500 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 44 | Halozyme Therapeutics Inc | 70 000 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 45 | Federated Hermes Inc | 75 800 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 46 | Phinia Inc | 60 200 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 47 | Hanmi Financial Corp | 140 400 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 48 | Broadstone Net Lease Inc | 211 200 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 49 | Fulton Financial Corp | 193 400 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 50 | OFG Bancorp | 90 500 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 51 | Travel + Leisure Co | 64 300 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 52 | Charles River Laboratories International Inc | 24 700 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 53 | World Kinect Corp | 151 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 54 | Academy Sports & Outdoors Inc | 74 400 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 55 | Radian Group Inc | 113 000 | 4 M $ | 0,62 % |
| 56 | Central Garden & Pet Co | 120 300 | 4 M $ | 0,62 % |
| 57 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 128 100 | 4 M $ | 0,62 % |
| 58 | Ingredion Inc | 35 800 | 4 M $ | 0,62 % |
| 59 | Crocs Inc | 38 900 | 4 M $ | 0,61 % |
| 60 | LivaNova PLC | 65 600 | 3,9 M $ | 0,61 % |
| 61 | Outfront Media Inc | 125 400 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 62 | Qorvo Inc | 39 950 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 63 | EPR Properties | 67 100 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 64 | Hancock Whitney Corp | 55 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 65 | Koppers Holdings Inc | 90 881 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 66 | Worthington Steel Inc | 93 692 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 67 | NewMarket Corp | 5 305 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 68 | Kite Realty Group Trust | 136 900 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 69 | Voya Financial Inc | 43 600 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 70 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 219 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 71 | Teradata Corp | 135 400 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 72 | First Financial Bancorp | 115 700 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 73 | Commercial Metals Co | 50 200 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 74 | Simply Good Foods Co/The | 255 400 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 75 | Boyd Gaming Corp | 39 000 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 76 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 119 500 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 77 | Brink's Co/The | 31 400 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 78 | Signet Jewelers Ltd | 36 980 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 79 | Autoliv Inc | 28 300 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 80 | G-III Apparel Group Ltd | 104 632 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 81 | Penguin Solutions Inc | 107 270 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 82 | Mattel Inc | 212 900 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 83 | Perdoceo Education Corp | 93 600 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 84 | First BanCorp/Puerto Rico | 129 700 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 85 | Herbalife Ltd | 185 900 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 86 | OceanFirst Financial Corp | 161 600 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 87 | Cabot Corp | 39 900 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 88 | Greenbrier Cos Inc/The | 62 300 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 89 | Lyft Inc | 216 000 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 90 | DHT Holdings Inc | 157 204 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 91 | Capitol Federal Financial Inc | 376 300 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 92 | First Financial Corp | 43 900 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 93 | Murphy Oil Corp | 68 300 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 94 | Energizer Holdings Inc | 143 500 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 95 | Highwoods Properties Inc | 113 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 96 | NetScout Systems Inc | 81 800 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 97 | First Busey Corp | 103 900 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 98 | Kennametal Inc | 69 000 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 99 | American Assets Trust Inc | 128 400 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 100 | Cousins Properties Inc | 100 900 | 2,6 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Bermudes 2,2 %
- Irlande 1,6 %
- Porto Rico 1,1 %
- Panama 0,8 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- France 0,7 %
- Monaco 0,6 %
- Israël 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 207 | 586 M $ | 90,99 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| 3 | Irlande | 2 | 10,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | Porto Rico | 2 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 5 | Panama | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 5,2 M $ | 0,81 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 5 M $ | 0,78 % |
| 8 | France | 1 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 9 | Monaco | 2 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 10 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
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