Composition de LSV Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 707,6 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 227 dans 10 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Science Applications International Corp | 25 100 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 102 | Community Trust Bancorp Inc | 37 400 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 103 | Amalgamated Financial Corp | 59 313 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 104 | Mercantile Bank Corp | 48 657 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 105 | DHT Holdings Inc | 157 204 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 106 | SkyWest Inc | 26 600 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 107 | CBL & Associates Properties Inc | 48 400 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 108 | Camden National Corp | 48 500 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 109 | Kennametal Inc | 82 200 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 110 | Quad/Graphics Inc | 265 501 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 111 | Interface Inc | 80 270 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 112 | CVB Financial Corp | 122 900 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 113 | Lincoln National Corp | 59 800 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| 114 | Penguin Solutions Inc | 51 700 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 115 | Murphy Oil Corp | 68 300 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 116 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 73 700 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 117 | Pediatrix Medical Group Inc | 101 500 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 118 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29 600 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 119 | Central Pacific Financial Corp | 66 000 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 120 | Simply Good Foods Co/The | 255 400 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 121 | FIRST HORIZON CORP | 101 100 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 122 | Apple Hospitality REIT Inc | 156 600 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 123 | Hope Bancorp Inc | 181 300 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 124 | PagerDuty Inc | 237 400 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 125 | Bath & Body Works Inc | 124 200 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 126 | Toll Brothers Inc | 17 100 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 127 | Brixmor Property Group Inc | 77 900 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 128 | Freshworks Inc | 216 100 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 129 | Navigator Holdings Ltd | 107 200 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 130 | Upbound Group Inc | 120 900 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 131 | Herbalife Ltd | 185 900 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 132 | Consensus Cloud Solutions Inc | 63 000 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 133 | Kilroy Realty Corp | 58 700 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 134 | S&T Bancorp Inc | 43 400 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 135 | Cathay General Bancorp | 35 800 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 136 | Peoples Bancorp Inc/OH | 53 582 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 137 | El Pollo Loco Holdings Inc | 135 100 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 138 | TABOOLA.COM LTD | 443 700 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 139 | Worthington Steel Inc | 60 792 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 140 | Vontier Corp | 68 000 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 141 | Great Southern Bancorp Inc | 27 200 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 142 | RITHM CAPITAL CORP | 216 400 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 143 | Enact Holdings Inc | 45 000 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 144 | Griffon Corp | 24 600 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 145 | Chimera Investment Corp | 169 700 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 146 | FNB Corp/PA | 111 400 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 147 | PROG Holdings Inc | 47 600 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 148 | Universal Insurance Holdings Inc | 47 900 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 149 | Northwest Natural Holding Co | 42 700 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 150 | Carriage Services Inc | 50 800 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 151 | Peabody Energy Corp | 96 100 | 2 M $ | 0,29 % |
| 152 | Sylvamo Corp | 54 100 | 2 M $ | 0,29 % |
| 153 | United Fire Group Inc | 39 400 | 2 M $ | 0,29 % |
| 154 | Harley-Davidson Inc | 82 300 | 2 M $ | 0,29 % |
| 155 | Safe Bulkers Inc | 255 500 | 2 M $ | 0,28 % |
| 156 | KB Home | 35 700 | 2 M $ | 0,28 % |
| 157 | Yelp Inc | 73 600 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 158 | Apogee Enterprises Inc | 48 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 159 | Edgewell Personal Care Co | 71 100 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 160 | Pacira BioSciences Inc | 72 300 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 161 | H&R Block Inc | 42 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 162 | Kelly Services Inc | 126 500 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 163 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 42 800 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 164 | Park Hotels & Resorts Inc | 123 600 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 165 | Covista Inc | 14 900 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 166 | Belden Inc | 14 710 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 167 | Ziff Davis Inc | 34 300 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 168 | La-Z-Boy Inc | 45 300 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 169 | Varex Imaging Corp | 159 250 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 170 | ArcBest Corp | 12 300 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 171 | Quanex Building Products Corp | 99 300 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 172 | OneSpan Inc | 113 100 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 173 | Group 1 Automotive Inc | 6 100 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 174 | Sally Beauty Holdings Inc | 114 500 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 175 | Collegium Pharmaceutical Inc | 48 200 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 176 | AutoNation Inc | 7 900 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 177 | Visteon Corp | 15 800 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 178 | Patterson-UTI Energy Inc | 156 600 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 179 | Riley Exploration Permian Inc | 47 200 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 180 | Redwood Trust Inc | 350 800 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 181 | AdvanSix Inc | 79 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 182 | Puma Biotechnology Inc | 199 600 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 183 | Scorpio Tankers Inc | 20 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 184 | Regional Management Corp | 48 400 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| 185 | Pagseguro Digital Ltd | 157 300 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 186 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 89 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 187 | Financial Institutions Inc | 34 400 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 188 | EVERTEC Inc | 45 100 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 189 | MFA Financial Inc | 149 300 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 190 | DXC Technology Co | 120 600 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 191 | Ennis Inc | 60 900 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 192 | Chiron Real Estate Inc | 37 220 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 193 | Dine Brands Global Inc | 35 500 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 194 | ACCO Brands Corp | 298 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 195 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 62 154 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 196 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 178 000 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | Penske Automotive Group Inc | 5 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 198 | Clarivate PLC | 597 800 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 199 | SandRidge Energy Inc | 84 826 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 200 | Emergent BioSolutions Inc | 157 300 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Bermudes 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Porto Rico 1,5 %
- Îles Marshall 1,3 %
- Panama 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- France 0,6 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 636 M $ | 90,50 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 16,2 M $ | 2,30 % |
| 3 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 1,79 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 10,7 M $ | 1,52 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 8,9 M $ | 1,26 % |
| 6 | Panama | 1 | 5,8 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 8 | France | 1 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 9 | Israël | 1 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de LSV Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039922